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1,36 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2023

Métricas de ingresos

Ingresos 399,7M
Beneficio bruto 169,8M 42,48 %
Resultado operativo 38,8M 9,71 %
Beneficio neto 45,6M 11,41 %
BPA (Diluido) $0,29

Métricas del balance general

Total de activos 9,0B
Total de pasivos 6,6B
Patrimonio de los accionistas 2,4B
Deuda a patrimonio 2,76

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 106,1M
Flujo de efectivo libre 63,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Ceridian HCM Holding de 2020 a 2023

Métrica 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 1,5B 1,2B 1,0B 842,5M
Costo de ventas i 867,2M 773,0M 641,9M 501,2M
Beneficio bruto i 646,5M 473,2M 382,3M 341,3M
Margen bruto % i 42,7% 38,0% 37,3% 40,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - -
Ventas, generales y administrativos i 513,4M 499,0M 417,8M 333,5M
Otros gastos operativos i - - - -
Total gastos operativos i 513,4M 499,0M 417,8M 333,5M
Resultado operativo i 133,1M -25,8M -35,5M 7,8M
Margen operativo % i 8,8% -2,1% -3,5% 0,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - -
Gastos por intereses i 36,1M 28,6M 35,9M 25,1M
Otros ingresos no operativos -1,0M -8,5M -18,9M -2,7M
Resultado antes de impuestos i 96,0M -62,9M -90,3M -20,0M
Impuesto sobre la renta i 41,2M 10,5M -14,9M -16,0M
Tasa impositiva efectiva % i 42,9% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 54,8M -73,4M -75,4M -4,0M
Margen neto % i 3,6% -5,9% -7,4% -0,5%
Métricas clave
EBITDA i 264,6M 54,7M 23,1M 56,9M
BPA (Básico) i $0,35 $-0,48 $-0,50 $-0,03
BPA (Diluido) i $0,35 $-0,48 $-0,50 $-0,03
Acciones en circulación básicas i 155300000 152900000 150400000 146774471
Acciones en circulación diluidas i 155300000 152900000 150400000 146774471

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Ceridian HCM Holding de 2019 a 2023

Métrica 2023 2022 2021 2020 2019
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 570,3M 431,9M 367,5M 188,2M 281,3M
Inversiones a corto plazo i - - - - 3,2B
Cuentas por cobrar i 177,5M 143,0M 130,3M 95,1M 80,4M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 126,7M 98,0M 92,6M 73,9M 57,9M
Total de activos corrientes i 6,0B 5,4B 4,1B 4,1B 3,6B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 19,1M 24,3M 29,4M 27,9M 160,3M
Fondo de comercio i 4,8B 4,8B 5,0B 4,3B 4,1B
Activos intangibles i 230,2M 281,6M 332,5M 195,0M 177,9M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 302,4M 262,4M 208,4M 187,6M 150,3M
Total de activos no corrientes i 3,1B 3,0B 3,0B 2,6B 2,5B
Total de activos i 9,0B 8,5B 7,2B 6,7B 6,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 66,7M 54,3M 51,7M 38,9M 43,2M
Deuda a corto plazo i 14,6M 17,8M 19,6M 17,7M 19,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 5,1B 4,8B 3,5B 3,7B 3,2B
Total de pasivos corrientes i 5,3B 5,1B 3,7B 3,9B 3,4B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,2B 1,2B 1,2B 694,2M 696,4M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 21,1M 19,5M 19,0M 20,6M 18,1M
Total de pasivos no corrientes i 1,3B 1,3B 1,2B 739,2M 831,7M
Total de pasivos i 6,6B 6,4B 4,9B 4,6B 4,2B
Patrimonio
Acciones comunes i 1,6M 1,5M 1,5M 1,5M 1,4M
Ganancias retenidas i -317,8M -372,6M -309,2M -233,8M -229,8M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 2,4B 2,1B 2,2B 2,1B 1,9B
Métricas clave
Deuda total i 1,2B 1,3B 1,2B 711,9M 716,0M
Capital de trabajo i 620,3M 360,5M 402,2M 258,7M 252,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Ceridian HCM Holding de 2020 a 2023

Métrica 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 54,8M -73,4M -75,4M -4,0M
Depreciación y amortización i 132,5M 89,0M 77,5M 51,8M
Compensación basada en acciones i 136,7M 144,8M 113,4M 65,8M
Cambios en capital de trabajo i -98,0M -38,2M -29,1M -150,6M
Flujo de efectivo operativo i 239,8M 129,5M 69,2M -25,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - -18,1M
Adquisiciones i 0 0 -409,5M -58,3M
Compras de inversiones i -534,9M -652,8M -763,8M -212,4M
Ventas de inversiones i 447,5M 404,8M 488,0M 369,3M
Flujo de efectivo de inversión i -88,4M -248,0M -647,4M 80,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - -
Dividendos pagados i - - - -
Emisión de deuda i 0 0 856,8M 0
Pago de deuda i -7,9M -8,4M -302,8M -305,0M
Flujo de efectivo de financiación i 193,0M 726,2M 396,5M 178,6M
Flujo de efectivo libre i 105,1M 38,1M -14,9M -90,0M
Cambio neto en efectivo i 344,4M 607,7M -181,7M 234,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Ceridian HCM Holding

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 2.317,33
P/E a futuro 41,63
Precio a valor contable 4,55
Precio a ventas 7,23

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 42,71 %
Margen operativo 8,73 %
Rendimiento sobre el patrimonio 2,29 %
Rendimiento sobre activos 0,61 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,12
Deuda a patrimonio 0,52

Datos por acción

BPA (TTM) $0,35
Valor contable por acción $15,35
Ingresos por acción $9,75

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CDAY 10,9B 2.317,33 4,55 2,29 % 42,71 % 0,52
Inpixon 388,6M -0,06 16,71 -247,77 % 71,73 % 1,47
Park City 194,7M 36,30 4,28 12,59 % 29,27 % 1,63
SilverSun 12,5M 35,00 13,14 -14,32 % 39,65 % 0,31
mCloud Technologies 2,6M -0,03 -0,07 -1.044,21 % 62,17 % -2,28
Near Intelligence 1,7M -0,04 0,41 26,00 % 71,50 % 26,80
Nippun Rana

Nippun Rana

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