MGP Ingredients Inc. | Small-cap | Consumer Defensive
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-2,37 %
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 121,7M
Beneficio bruto 43,3M 35,62 %
Resultado operativo 14,0M 11,47 %
Beneficio neto -3,1M -2,51 %
BPA (Diluido) $-0,14

Métricas del balance general

Total de activos 1,4B
Total de pasivos 551,5M
Patrimonio de los accionistas 826,7M
Deuda a patrimonio 0,67

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 43,2M
Flujo de efectivo libre 24,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de MGP Ingredients de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i703,6M836,5M782,4M626,7M395,5M
Costo de ventas i417,3M531,8M529,1M427,8M296,7M
Beneficio bruto i286,3M304,7M253,3M199,0M98,8M
Margen bruto % i40,7%36,4%32,4%31,7%25,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i121,9M129,6M104,3M88,9M44,6M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i121,9M129,6M104,3M88,9M44,6M
Resultado operativo i164,4M175,1M149,0M110,0M54,2M
Margen operativo % i23,4%20,9%19,0%17,6%13,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i8,4M6,6M5,5M4,0M2,3M
Otros ingresos no operativos-87,5M-26,7M-3,3M15,1M627,0K
Resultado antes de impuestos i68,4M141,7M140,2M121,1M52,6M
Impuesto sobre la renta i34,0M34,6M31,3M30,3M12,3M
Tasa impositiva efectiva % i49,6%24,4%22,3%25,0%23,3%
Beneficio neto i34,5M107,1M108,9M90,8M40,3M
Margen neto % i4,9%12,8%13,9%14,5%10,2%
Métricas clave
EBITDA i188,9M197,0M167,1M127,9M67,8M
BPA (Básico) i$1,56$4,82$4,94$4,37$2,37
BPA (Diluido) i$1,56$4,80$4,92$4,34$2,37
Acciones en circulación básicas i2201543922059816220029902071966316937125
Acciones en circulación diluidas i2201543922059816220029902071966316937125

Tendencia del estado de resultados

Balance general de MGP Ingredients de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i25,3M18,4M47,9M21,6M21,7M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i148,5M144,3M109,3M92,5M57,0M
Inventario i364,9M346,9M289,7M245,9M141,0M
Otros activos corrientes-----
Total de activos corrientes i546,1M514,3M454,2M367,1M222,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i226,7M202,5M170,4M160,0M119,5M
Fondo de comercio i764,0M914,8M669,4M671,4M6,4M
Activos intangibles i268,5M271,7M216,8M218,8M890,0K
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes4,2M3,3M4,8M7,3M3,5M
Total de activos no corrientes i859,6M878,1M704,0M674,4M144,3M
Total de activos i1,4B1,4B1,2B1,0B366,6M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i66,3M73,6M66,4M53,7M30,3M
Deuda a corto plazo i10,6M9,7M9,4M6,1M3,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes3,1M4,7M3,3M--
Total de pasivos corrientes i92,4M114,1M105,4M88,8M53,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i329,1M292,1M236,4M237,2M41,3M
Pasivos por impuestos diferidos i63,4M63,1M67,1M66,1M2,3M
Otros pasivos no corrientes88,3M74,0M3,7M4,0M5,6M
Total de pasivos no corrientes i480,8M429,2M307,2M308,4M50,7M
Total de pasivos i573,2M543,3M412,6M397,2M104,0M
Patrimonio
Acciones comunes i6,7M6,7M6,7M6,7M6,7M
Ganancias retenidas i563,9M539,9M443,1M344,2M262,9M
Acciones en tesorería i68,0M21,2M21,6M22,4M23,1M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i832,5M849,1M745,6M644,3M262,5M
Métricas clave
Deuda total i339,6M301,9M245,8M243,3M45,0M
Capital de trabajo i453,7M400,2M348,8M278,3M169,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de MGP Ingredients de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i34,5M107,1M108,9M90,8M40,3M
Depreciación y amortización i22,0M22,1M21,5M19,1M13,0M
Compensación basada en acciones i4,0M10,6M5,5M5,6M3,0M
Cambios en capital de trabajo i-34,8M-77,1M-48,5M-21,3M-14,9M
Flujo de efectivo operativo i42,6M66,6M88,6M84,8M42,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-71,2M-55,3M-45,3M-47,4M-16,8M
Adquisiciones i0-103,7M-2,8M-150,5M-2,8M
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-71,6M-159,2M-47,8M-182,6M-19,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-48,8M-801,0K-715,0K-767,0K-4,4M
Dividendos pagados i-10,6M-10,7M-10,6M-10,0M-8,2M
Emisión de deuda i125,0M00201,2M0
Pago de deuda i-89,4M-47,6M-3,4M-331,4M-56,2M
Flujo de efectivo de financiación i-23,8M3,9M-14,8M-148,0M-70,3M
Flujo de efectivo libre i31,1M28,5M43,6M40,9M33,6M
Cambio neto en efectivo i-52,7M-88,8M26,0M-245,8M-47,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de MGP Ingredients

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 58,74
P/E a futuro 7,48
Precio a valor contable 0,76
Precio a ventas 1,05
Relación PEG 7,48

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -1,09 %
Margen operativo 19,46 %
Rendimiento sobre el patrimonio -0,78 %
Rendimiento sobre activos 5,53 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,91
Deuda a patrimonio 36,77
Beta 0,32

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,27
Valor contable por acción $39,54
Ingresos por acción $28,18

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
mgpi642,2M58,740,76-0,78 %-1,09 %36,77
Brown-Forman 14,8B17,043,7123,14 %21,86 %71,05
Brown-Forman 14,8B16,993,7023,14 %21,86 %71,05
Sundial Growers 579,0M-6,250,53-8,44 %-10,41 %13,83
Heritage Distilling 99,2M7,36-1,807,93 %-261,77 %-5,85
Willamette Valley 20,4M-8,560,85-0,61 %-1,12 %43,16

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.