MillerKnoll Inc. | Small-cap | Consumer Cyclical
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: May 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 961,8M
Beneficio bruto 376,9M 39,19 %
Resultado operativo 195,6M 20,34 %
Beneficio neto -56,2M -5,84 %

Métricas del balance general

Total de activos 4,0B
Total de pasivos 2,6B
Patrimonio de los accionistas 1,3B
Deuda a patrimonio 1,96

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -30,4M
Flujo de efectivo libre 31,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de MillerKnoll de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i3,7B3,6B4,1B3,9B2,5B
Costo de ventas i2,2B2,2B2,7B2,6B1,5B
Beneficio bruto i1,4B1,4B1,4B1,4B951,1M
Margen bruto % i38,8%39,1%35,0%34,3%38,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i93,8M92,6M105,7M108,7M72,1M
Ventas, generales y administrativos i1,1B1,1B1,1B1,2B643,8M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i1,2B1,2B1,2B1,3B715,9M
Resultado operativo i195,3M214,8M197,9M39,8M235,2M
Margen operativo % i5,3%5,9%4,8%1,0%9,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i5,4M6,1M2,8M1,6M2,1M
Gastos por intereses i76,7M76,2M74,0M37,8M13,9M
Otros ingresos no operativos-145,9M-45,0M-75,3M-12,2M4,9M
Resultado antes de impuestos i-21,9M99,7M51,4M-8,6M228,3M
Impuesto sobre la renta i11,6M14,7M4,5M11,1M48,3M
Tasa impositiva efectiva % i0,0%14,7%8,8%0,0%21,2%
Beneficio neto i-33,2M84,6M46,1M-19,7M180,3M
Margen neto % i-0,9%2,3%1,1%-0,5%7,3%
Métricas clave
EBITDA i340,1M378,6M356,1M219,8M332,1M
BPA (Básico) i$-0,54$1,12$0,56$-0,37$2,94
BPA (Diluido) i$-0,54$1,11$0,55$-0,37$2,92
Acciones en circulación básicas i6897726773291939754780007316021258771821
Acciones en circulación diluidas i6897726773291939754780007316021258771821

Tendencia del estado de resultados

Balance general de MillerKnoll de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i193,7M230,4M223,5M230,3M396,4M
Inversiones a corto plazo i---07,7M
Cuentas por cobrar i350,2M308,3M334,1M348,9M204,7M
Inventario i447,5M428,6M487,4M587,3M228,6M
Otros activos corrientes15,8M10,1M9,1M7,3M7,6M
Total de activos corrientes i1,1B1,1B1,2B1,3B906,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i411,2M375,6M415,9M425,8M214,7M
Fondo de comercio i3,0B3,2B3,2B3,3B931,2M
Activos intangibles i680,0M744,8M793,8M863,4M202,8M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes101,8M135,3M130,9M99,2M61,4M
Total de activos no corrientes i2,8B3,0B3,1B3,2B1,2B
Total de activos i4,0B4,0B4,3B4,5B2,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i271,3M241,4M269,5M355,1M178,4M
Deuda a corto plazo i88,0M110,7M110,5M109,2M47,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i703,8M697,7M702,8M877,4M476,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i1,7B1,7B1,8B1,8B496,0M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes180,2M224,8M265,5M300,2M132,3M
Total de pasivos no corrientes i1,9B1,9B2,0B2,1B662,8M
Total de pasivos i2,6B2,6B2,7B3,0B1,1B
Patrimonio
Acciones comunes i13,6M14,1M15,1M15,2M11,8M
Ganancias retenidas i665,1M738,4M676,1M693,3M819,3M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i1,3B1,5B1,5B1,5B937,5M
Métricas clave
Deuda total i1,8B1,8B1,9B1,9B543,0M
Capital de trabajo i404,9M371,9M473,4M440,5M430,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de MillerKnoll de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i-33,2M84,6M46,1M-19,7M180,3M
Depreciación y amortización i140,5M155,1M155,1M190,6M87,2M
Compensación basada en acciones i31,8M20,7M20,2M31,4M9,0M
Cambios en capital de trabajo i-32,1M65,3M14,6M-207,3M35,2M
Flujo de efectivo operativo i92,2M317,0M210,2M-47,4M343,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i6,5M0300,0K2,8M14,0M
Adquisiciones i03,5M0-1,1B0
Compras de inversiones i--00-5,9M
Ventas de inversiones i-007,7M5,3M
Flujo de efectivo de inversión i6,7M-7,9M6,8M-1,1B-100,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-84,9M-138,2M-16,0M-16,2M-900,0K
Dividendos pagados i-51,7M-55,6M-57,1M-54,5M-34,5M
Emisión de deuda i1,2B833,2M929,9M2,0B0
Pago de deuda i-1,2B-901,2M-942,5M-915,0M-315,0M
Flujo de efectivo de financiación i-150,3M-258,8M-86,8M1,2B-612,7M
Flujo de efectivo libre i101,7M273,9M79,6M-106,6M272,5M
Cambio neto en efectivo i-51,4M50,3M130,2M102,8M-269,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de MillerKnoll

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 40,98
P/E a futuro 8,40
Precio a valor contable 1,11
Precio a ventas 0,38
Relación PEG 8,40

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -1,01 %
Margen operativo 22,17 %
Rendimiento sobre el patrimonio -2,38 %
Rendimiento sobre activos 3,79 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,58
Deuda a patrimonio 135,87
Beta 1,21

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,54
Valor contable por acción $18,82
Ingresos por acción $53,20

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
mlkn1,4B40,981,11-2,38 %-1,01 %135,87
SomniGroup 16,9B55,145,9516,46 %4,47 %240,14
SharkNinja 16,5B31,957,4726,91 %8,82 %41,62
Hni 2,0B14,112,4618,51 %5,73 %72,45
Steelcase 1,9B15,561,8913,30 %3,84 %61,25
MasterBrand 1,7B18,261,227,15 %3,37 %78,98

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.