Medirom Healthcare Technologies Inc. | Micro-cap | Consumer Cyclical
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 54,8M
Total de pasivos 46,7M
Patrimonio de los accionistas 8,0M
Deuda a patrimonio 5,81

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Medirom Healthcare de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i56,2M46,2M47,1M5,4B3,3B
Costo de ventas i41,0M35,6M34,2M4,0B2,9B
Beneficio bruto i15,2M10,6M12,9M1,4B429,0M
Margen bruto % i27,1%23,0%27,4%26,2%12,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i15,2M13,3M12,2M1,8B1,1B
Otros gastos operativos i-93,8K-144,8K-139,7K-27,8M-111,6M
Total gastos operativos i15,1M13,1M12,1M1,8B957,0M
Resultado operativo i126,1K-2,5M796,4K-379,5M-528,0M
Margen operativo % i0,2%-5,4%1,7%-7,0%-15,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i547,5K41,1K839,0K1,3M
Gastos por intereses i336,9K249,7K66,4K12,0M13,2M
Otros ingresos no operativos533,9K2,9M446,4K-23,8M-86,8M
Resultado antes de impuestos i323,1K139,7K1,2M-414,5M-626,7M
Impuesto sobre la renta i-612,8K-639,5K208,7K576,2M-87,5M
Tasa impositiva efectiva % i-189,6%-457,9%17,1%0,0%0,0%
Beneficio neto i935,9K779,2K1,0M-990,7M-539,2M
Margen neto % i1,7%1,7%2,1%-18,3%-16,1%
Métricas clave
EBITDA i2,4M-883,3K2,4M-228,1M-444,7M
BPA (Básico) i-$23,64$30,54$-203,13$-223,88
BPA (Diluido) i-$22,34$27,23$-203,13$-223,88
Acciones en circulación básicas i-3306733033706823777698867055
Acciones en circulación diluidas i-3306733033706823777698867055

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Medirom Healthcare de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i2,2M720,3K4,1M370,6M1,4B
Inversiones a corto plazo i41,7K179,5K179,5K26,5M32,5M
Cuentas por cobrar i9,2M4,2M3,6M312,3M148,5M
Inventario i1,0M948,1K772,8K18,7M8,0M
Otros activos corrientes1,5M1,7M2,0M111,2M-
Total de activos corrientes i18,3M11,9M16,0M1,4B2,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i14,0M14,2M13,2M1,8B1,6B
Fondo de comercio i13,0M12,8M10,0M1,6B399,1M
Activos intangibles i7,7M6,2M2,7M391,0M97,6M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes3,1M1,4M765,1K209,1M852,0M
Total de activos no corrientes i36,5M34,5M29,7M4,4B3,6B
Total de activos i54,8M46,4M45,7M5,8B5,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i6,9M932,6K1,4M230,9M67,0M
Deuda a corto plazo i12,9M8,6M5,9M917,5M900,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes2,8M2,5M3,6M418,8M118,9M
Total de pasivos corrientes i28,3M24,1M24,7M3,2B2,7B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i13,9M16,2M16,0M1,9B1,7B
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes1,7M1,8M2,3M354,1M383,2M
Total de pasivos no corrientes i18,4M20,8M21,4M2,8B2,6B
Total de pasivos i46,7M44,9M46,1M6,0B5,2B
Patrimonio
Acciones comunes i2,4M135,5K8,3M1,2B1,2B
Ganancias retenidas i1,6M543,7K-17,2M-2,7B-1,7B
Acciones en tesorería i20,3K20,3K20,3K3,0M3,0M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i8,0M1,5M-402,1K-208,3M491,3M
Métricas clave
Deuda total i26,8M24,7M21,9M2,8B2,6B
Capital de trabajo i-10,0M-12,2M-8,7M-1,8B-565,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Medirom Healthcare de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i935,9K779,2K1,0M-990,7M-539,2M
Depreciación y amortización i2,0M1,7M1,2M126,2M62,3M
Compensación basada en acciones i-00196,9M0
Cambios en capital de trabajo i6,7M1,8M-3,0M-45,9M-107,1M
Flujo de efectivo operativo i8,7M3,9M-728,2K-161,3M-689,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-483,6K-920,0K-542,6K-95,7M-70,3M
Adquisiciones i6,0M4,0M4,8M54,2M-99,2M
Compras de inversiones i-38,3K-21,0K0-78,9M-26,7M
Ventas de inversiones i200,2K006,0M63,0M
Flujo de efectivo de inversión i5,8M3,1M4,2M-65,8M-109,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i2,0M03,7M0775,0M
Pago de deuda i-4,6M-671,1K-1,4M-251,1M-386,4M
Flujo de efectivo de financiación i4,1M3,1M1,2M-515,6M1,2B
Flujo de efectivo libre i-12,8M-10,5M-5,8M-671,0M-470,5M
Cambio neto en efectivo i18,6M10,1M4,7M-742,7M447,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Medirom Healthcare

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 9,47
Precio a valor contable 0,02
Precio a ventas 0,00

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 1,79 %
Margen operativo 13,30 %
Rendimiento sobre el patrimonio 22,96 %
Rendimiento sobre activos 0,04 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,65
Deuda a patrimonio 400,54
Beta 0,88

Datos por acción

BPA (TTM) $0,19
Valor contable por acción $118,11
Ingresos por acción $1.624,92

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
mrm14,2M9,470,0222,96 %1,79 %400,54
Rollins 28,1B57,3719,4536,52 %13,71 %66,99
Service 11,3B21,946,8932,72 %12,58 %292,19
Medifast 155,5M42,880,671,73 %0,76 %6,05
Yy Group Holding 75,9M20,2311,12-93,74 %-11,77 %81,32
Regis 47,7M0,520,69548,07 %49,34 %535,95

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.