Medirom Healthcare Technologies Inc. | Micro-cap | Consumer Cyclical
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 54,9M
Total de pasivos 46,9M
Patrimonio de los accionistas 8,1M
Deuda a patrimonio 5,81

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Medirom Healthcare de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i56,4M46,4M47,2M5,4B3,3B
Costo de ventas i41,1M35,7M34,3M4,0B2,9B
Beneficio bruto i15,3M10,7M12,9M1,4B429,0M
Margen bruto % i27,1%23,0%27,4%26,2%12,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i15,2M13,3M12,3M1,8B1,1B
Otros gastos operativos i-94,1K-145,2K-140,1K-27,8M-111,6M
Total gastos operativos i15,1M13,2M12,1M1,8B957,0M
Resultado operativo i126,5K-2,5M798,5K-379,5M-528,0M
Margen operativo % i0,2%-5,4%1,7%-7,0%-15,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i547,5K41,2K839,0K1,3M
Gastos por intereses i337,8K250,4K66,5K12,0M13,2M
Otros ingresos no operativos535,3K2,9M447,6K-23,8M-86,8M
Resultado antes de impuestos i324,0K140,0K1,2M-414,5M-626,7M
Impuesto sobre la renta i-614,4K-641,2K209,2K576,2M-87,5M
Tasa impositiva efectiva % i-189,6%-457,9%17,1%0,0%0,0%
Beneficio neto i938,4K781,3K1,0M-990,7M-539,2M
Margen neto % i1,7%1,7%2,1%-18,3%-16,1%
Métricas clave
EBITDA i2,4M-885,7K2,4M-228,1M-444,7M
BPA (Básico) i-$23,64$30,54$-203,13$-223,88
BPA (Diluido) i-$22,34$27,23$-203,13$-223,88
Acciones en circulación básicas i-3315633121706823777698867055
Acciones en circulación diluidas i-3315633121706823777698867055

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Medirom Healthcare de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i2,2M722,2K4,1M370,6M1,4B
Inversiones a corto plazo i41,8K180,0K180,0K26,5M32,5M
Cuentas por cobrar i9,2M4,2M3,6M312,3M148,5M
Inventario i1,0M950,6K774,9K18,7M8,0M
Otros activos corrientes1,5M1,8M2,0M111,2M-
Total de activos corrientes i18,4M11,9M16,0M1,4B2,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i14,1M14,2M13,3M1,8B1,6B
Fondo de comercio i13,0M12,8M10,1M1,6B399,1M
Activos intangibles i7,7M6,3M2,7M391,0M97,6M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes3,1M1,5M767,1K209,1M852,0M
Total de activos no corrientes i36,6M34,6M29,8M4,4B3,6B
Total de activos i54,9M46,5M45,8M5,8B5,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i6,9M935,1K1,4M230,9M67,0M
Deuda a corto plazo i12,9M8,6M5,9M917,5M900,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes2,8M2,5M3,6M418,8M118,9M
Total de pasivos corrientes i28,4M24,2M24,7M3,2B2,7B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i13,9M16,2M16,0M1,9B1,7B
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes1,7M1,8M2,3M354,1M383,2M
Total de pasivos no corrientes i18,5M20,9M21,5M2,8B2,6B
Total de pasivos i46,9M45,0M46,2M6,0B5,2B
Patrimonio
Acciones comunes i2,4M135,8K8,3M1,2B1,2B
Ganancias retenidas i1,6M545,1K-17,3M-2,7B-1,7B
Acciones en tesorería i20,4K20,4K20,4K3,0M3,0M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i8,1M1,5M-403,2K-208,3M491,3M
Métricas clave
Deuda total i26,9M24,8M21,9M2,8B2,6B
Capital de trabajo i-10,0M-12,2M-8,7M-1,8B-565,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Medirom Healthcare de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i938,4K781,3K1,0M-990,7M-539,2M
Depreciación y amortización i2,0M1,7M1,2M126,2M62,3M
Compensación basada en acciones i-00196,9M0
Cambios en capital de trabajo i6,7M1,8M-3,0M-45,9M-107,1M
Flujo de efectivo operativo i8,7M3,9M-730,1K-161,3M-689,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-484,9K-922,5K-544,1K-95,7M-70,3M
Adquisiciones i6,0M4,0M4,8M54,2M-99,2M
Compras de inversiones i-38,4K-21,0K0-78,9M-26,7M
Ventas de inversiones i200,7K006,0M63,0M
Flujo de efectivo de inversión i5,8M3,1M4,3M-65,8M-109,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i2,0M03,7M0775,0M
Pago de deuda i-4,7M-672,9K-1,4M-251,1M-386,4M
Flujo de efectivo de financiación i4,1M3,1M1,2M-515,6M1,2B
Flujo de efectivo libre i-12,9M-10,6M-5,8M-671,0M-470,5M
Cambio neto en efectivo i18,6M10,1M4,7M-742,7M447,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Medirom Healthcare

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 10,79
Precio a valor contable 0,02
Precio a ventas 0,00

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 1,79 %
Margen operativo 13,30 %
Rendimiento sobre el patrimonio 22,96 %
Rendimiento sobre activos 0,04 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,65
Deuda a patrimonio 400,54
Beta 0,95

Datos por acción

BPA (TTM) $0,19
Valor contable por acción $118,11
Ingresos por acción $1.624,92

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
mrm22,7M10,790,0222,96 %1,79 %400,54
Rollins 28,6B58,1319,7136,52 %13,71 %66,99
Service 11,8B22,797,5734,52 %12,60 %322,88
Medifast 155,4M42,390,671,73 %0,76 %6,05
Regis 74,7M0,680,3996,56 %58,79 %188,97
Yy Group Holding 23,3M20,232,27-93,74 %-11,77 %81,32

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.