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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 8,1B
Total de pasivos 6,9B
Patrimonio de los accionistas 1,2B
Deuda a patrimonio 5,81

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Medirom Healthcare de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 8,3B 6,8B 7,0B 5,4B 3,3B
Costo de ventas i 6,1B 5,3B 5,1B 4,0B 2,9B
Beneficio bruto i 2,2B 1,6B 1,9B 1,4B 429,0M
Margen bruto % i 27,1% 23,0% 27,4% 26,2% 12,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 2,2B 2,0B 1,8B 1,8B 1,1B
Otros gastos operativos i -13,9M -21,4M -20,6M -27,8M -111,6M
Total gastos operativos i 2,2B 1,9B 1,8B 1,8B 957,0M
Resultado operativo i 18,6M -370,2M 117,6M -379,5M -528,0M
Margen operativo % i 0,2% -5,4% 1,7% -7,0% -15,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 8,0K 1,1M 6,1M 839,0K 1,3M
Gastos por intereses i 49,7M 36,9M 9,8M 12,0M 13,2M
Otros ingresos no operativos 78,8M 426,6M 65,9M -23,8M -86,8M
Resultado antes de impuestos i 47,7M 20,6M 179,8M -414,5M -626,7M
Impuesto sobre la renta i -90,5M -94,4M 30,8M 576,2M -87,5M
Tasa impositiva efectiva % i -189,6% -457,9% 17,1% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 138,2M 115,0M 149,0M -990,7M -539,2M
Margen neto % i 1,7% 1,7% 2,1% -18,3% -16,1%
Métricas clave
EBITDA i 351,6M -130,4M 358,8M -228,1M -444,7M
BPA (Básico) i - $23,64 $30,54 $-203,13 $-223,88
BPA (Diluido) i - $22,34 $27,23 $-203,13 $-223,88
Acciones en circulación básicas i - 4882501 4877405 4877405 698867055
Acciones en circulación diluidas i - 4882501 4877405 4877405 698867055

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Medirom Healthcare de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 329,4M 106,3M 605,5M 370,6M 1,4B
Inversiones a corto plazo i 6,2M 26,5M 26,5M 26,5M 32,5M
Cuentas por cobrar i 1,4B 621,9M 534,7M 312,3M 148,5M
Inventario i 151,6M 140,0M 114,1M 18,7M 8,0M
Otros activos corrientes 217,2M 257,9M 292,6M 111,2M -
Total de activos corrientes i 2,7B 1,8B 2,4B 1,4B 2,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 2,1B 2,1B 2,0B 1,8B 1,6B
Fondo de comercio i 1,9B 1,9B 1,5B 1,6B 399,1M
Activos intangibles i 1,1B 920,7M 403,7M 391,0M 97,6M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 450,8M 214,1M 113,0M 209,1M 852,0M
Total de activos no corrientes i 5,4B 5,1B 4,4B 4,4B 3,6B
Total de activos i 8,1B 6,8B 6,7B 5,8B 5,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 1,0B 137,7M 207,6M 230,9M 67,0M
Deuda a corto plazo i 1,9B 1,3B 868,9M 917,5M 900,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 414,7M 370,2M 525,6M 418,8M 118,9M
Total de pasivos corrientes i 4,2B 3,6B 3,6B 3,2B 2,7B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 2,1B 2,4B 2,4B 1,9B 1,7B
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 253,6M 271,7M 335,0M 354,1M 383,2M
Total de pasivos no corrientes i 2,7B 3,1B 3,2B 2,8B 2,6B
Total de pasivos i 6,9B 6,6B 6,8B 6,0B 5,2B
Patrimonio
Acciones comunes i 352,6M 20,0M 1,2B 1,2B 1,2B
Ganancias retenidas i 229,0M 80,3M -2,5B -2,7B -1,7B
Acciones en tesorería i 3,0M 3,0M 3,0M 3,0M 3,0M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,2B 216,0M -59,4M -208,3M 491,3M
Métricas clave
Deuda total i 4,0B 3,6B 3,2B 2,8B 2,6B
Capital de trabajo i -1,5B -1,8B -1,3B -1,8B -565,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Medirom Healthcare de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 138,2M 115,0M 149,0M -990,7M -539,2M
Depreciación y amortización i 290,0M 252,6M 184,1M 126,2M 62,3M
Compensación basada en acciones i - 0 0 196,9M 0
Cambios en capital de trabajo i 988,1M 263,4M -440,5M -45,9M -107,1M
Flujo de efectivo operativo i 1,3B 575,1M -107,5M -161,3M -689,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -71,4M -135,8M -80,1M -95,7M -70,3M
Adquisiciones i 887,1M 584,8M 703,7M 54,2M -99,2M
Compras de inversiones i -5,7M -3,1M 0 -78,9M -26,7M
Ventas de inversiones i 29,6M 0 0 6,0M 63,0M
Flujo de efectivo de inversión i 854,8M 457,6M 626,2M -65,8M -109,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 300,0M 0 547,6M 0 775,0M
Pago de deuda i -685,0M -99,1M -207,5M -251,1M -386,4M
Flujo de efectivo de financiación i 605,0M 461,2M 177,8M -515,6M 1,2B
Flujo de efectivo libre i -1,9B -1,6B -852,2M -671,0M -470,5M
Cambio neto en efectivo i 2,7B 1,5B 696,5M -742,7M 447,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Medirom Healthcare

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 3,09
Precio a valor contable 5,92
Precio a ventas 0,00

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,50 %
Margen operativo -25,84 %
Rendimiento sobre el patrimonio 53,19 %
Rendimiento sobre activos -1,78 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,24
Deuda a patrimonio 786,42
Beta 1,07

Datos por acción

BPA (TTM) $0,37
Valor contable por acción $0,19
Ingresos por acción $1.221,72

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
MRM 9,2M 3,09 5,92 53,19 % 0,50 % 786,42
Rollins 27,5B 50,19 19,16 38,94 % 14,00 % 75,53
Service 11,8B 22,79 7,57 34,52 % 12,60 % 322,88
Medifast 121,1M 531,50 0,57 -9,13 % -4,84 % 5,38
WW International 92,7M 1,23 0,29 332,00 % 148,60 % 147,33
Regis 67,7M 0,61 0,37 94,31 % 50,79 % 182,32
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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