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Marex Group plc (MRX) | Análisis financiero y estados financieros

Marex Group plc | Mid-cap | Financial Services

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 865,7M

Beneficio bruto 321,0M 37,08 %

Resultado operativo 239,3M 27,64 %

Beneficio neto 72,5M 8,37 %

BPA (Diluido) $0,92

Métricas del balance general

Total de activos 24,4B

Total de pasivos 23,3B

Patrimonio de los accionistas 1,0B

Deuda a patrimonio 22,28

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Marex Group plc de 2021 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	2,9B	2,4B	1,2B	851,7M
Costo de ventas i	1,6B	1,3B	681,7M	609,5M
Beneficio bruto i	1,3B	1,0B	493,6M	242,2M
Margen bruto % i	44,5%	44,0%	42,0%	28,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	247,1M	182,1M	120,1M	82,5M
Otros gastos operativos i	171,4M	137,5M	78,0M	49,7M
Total gastos operativos i	418,5M	319,6M	198,1M	132,2M
Resultado operativo i	836,3M	678,3M	270,5M	97,4M
Margen operativo % i	28,9%	28,8%	23,0%	11,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	591,8M	194,4M	23,1M
Gastos por intereses i	538,1M	470,2M	165,0M	26,4M
Otros ingresos no operativos	6,3M	-6,2M	20,2M	2,2M
Resultado antes de impuestos i	295,8M	196,5M	121,6M	69,9M
Impuesto sobre la renta i	77,8M	55,2M	23,4M	13,4M
Tasa impositiva efectiva % i	26,3%	28,1%	19,2%	19,2%
Beneficio neto i	218,0M	141,3M	98,2M	56,5M
Margen neto % i	7,5%	6,0%	8,4%	6,6%
Métricas clave
EBITDA i	863,4M	704,2M	282,7M	106,6M
BPA (Básico) i	$2,96	$1,81	$1,29	$0,80
BPA (Diluido) i	$2,72	$1,81	$1,29	$0,80
Acciones en circulación básicas i	69231625	70818084	70818084	70818084
Acciones en circulación diluidas i	69231625	70818084	70818084	70818084

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Marex Group plc de 2021 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	2,6B	1,5B	910,1M	712,0M
Inversiones a corto plazo i	2,7B	4,6B	2,6B	46,3M
Cuentas por cobrar i	3,6B	823,8M	141,1M	2,0B
Inventario i	35,8M	163,4M	35,8M	80,1M
Otros activos corrientes	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	23,8B	17,1B	15,4B	4,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	0	40,6M	33,7M	17,0M
Fondo de comercio i	409,5M	383,2M	336,6M	439,3M
Activos intangibles i	56,5M	56,0M	25,6M	21,5M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	92,8M	321,8M	141,1M	803,7M
Total de activos no corrientes i	484,0M	675,6M	389,7M	1,1B
Total de activos i	24,3B	17,8B	15,7B	5,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	7,7B	5,9B	6,2B	3,3B
Deuda a corto plazo i	4,6B	3,1B	4,4B	146,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	7,4B	6,1B	3,5B	1,2B
Total de pasivos corrientes i	21,8B	16,0B	14,6B	4,6B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	1,6B	39,4M	167,9M	17,0M
Pasivos por impuestos diferidos i	4,5M	3,7M	100,0K	3,2M
Otros pasivos no corrientes	-	907,9M	336,3M	136,6M
Total de pasivos no corrientes i	1,6B	951,0M	504,3M	156,8M
Total de pasivos i	23,3B	17,0B	15,1B	4,8B
Patrimonio
Acciones comunes i	100,0K	100,0K	100,0K	100,0K
Ganancias retenidas i	722,4M	555,3M	455,3M	346,6M
Acciones en tesorería i	23,2M	9,8M	7,9M	0
Otro patrimonio	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	976,9M	775,9M	677,7M	477,7M
Métricas clave
Deuda total i	6,1B	3,2B	4,6B	163,4M
Capital de trabajo i	2,0B	1,1B	792,3M	-505,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Marex Group plc de 2021 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	295,8M	196,5M	121,6M	69,9M
Depreciación y amortización i	28,8M	21,9M	13,8M	10,3M
Compensación basada en acciones i	29,6M	20,3M	16,7M	1,2M
Cambios en capital de trabajo i	-1,9B	1,3B	2,9B	-935,8M
Flujo de efectivo operativo i	-1,5B	1,5B	2,9B	-851,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-11,7M	-9,0M	-3,6M	-3,8M
Adquisiciones i	-11,0M	-85,5M	-36,9M	-12,5M
Compras de inversiones i	-5,1M	-	-	-
Ventas de inversiones i	700,0K	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-27,1M	-94,5M	-40,5M	-16,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-19,8M	-3,1M	-7,9M	0
Dividendos pagados i	-77,1M	-58,3M	-6,6M	-20,0M
Emisión de deuda i	6,4M	0	100,0M	0
Pago de deuda i	-15,0M	-11,4M	-56,6M	-7,2M
Flujo de efectivo de financiación i	-37,2M	-72,8M	26,5M	-27,2M
Flujo de efectivo libre i	1,1B	722,9M	216,2M	463,5M
Cambio neto en efectivo i	-1,6B	1,4B	2,9B	-895,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Marex Group plc

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 10,57

P/E a futuro 11,74

Precio a valor contable 2,48

Precio a ventas 0,98

Relación PEG 11,74

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 10,14 %

Margen operativo 14,55 %

Rendimiento sobre el patrimonio 26,52 %

Rendimiento sobre activos 1,09 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,07

Deuda a patrimonio 887,54

Datos por acción

BPA (TTM) $3,31

Valor contable por acción $14,14

Ingresos por acción $36,91

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
mrx	2,6B	10,57	2,48	26,52 %	10,14 %	887,54
Morgan Stanley	231,1B	16,40	2,35	14,13 %	22,49 %	438,54
Goldman Sachs	221,3B	16,10	1,94	12,74 %	28,40 %	588,39
Xp	8,5B	10,13	0,38	23,32 %	29,27 %	774,54
PJT Partners	7,1B	30,79	26,09	31,56 %	10,43 %	48,86
MarketAxess Holdings	7,0B	31,46	5,04	16,33 %	26,62 %	4,94

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.