$52,71
-0,45 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 47,0M
Beneficio bruto 23,6M 50,24 %
Resultado operativo 11,2M 23,85 %
Beneficio neto 8,6M 18,32 %
BPA (Diluido) $0,46

Métricas del balance general

Total de activos 1,4B
Total de pasivos 870,4M
Patrimonio de los accionistas 495,4M
Deuda a patrimonio 1,76

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 14,9M
Flujo de efectivo libre -6,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Middlesex Water de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 194,7M 191,9M 166,3M 162,4M 143,1M
Costo de ventas i 91,3M 92,4M 83,1M 79,1M 73,7M
Beneficio bruto i 103,4M 99,5M 83,2M 83,3M 69,5M
Margen bruto % i 53,1% 51,9% 50,0% 51,3% 48,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - - -
Otros gastos operativos i - - - -2,3M -2,7M
Total gastos operativos i 0 0 0 -2,3M -2,7M
Resultado operativo i 54,4M 53,2M 39,2M 42,1M 33,2M
Margen operativo % i 27,9% 27,7% 23,6% 25,9% 23,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 14,3M 12,8M 10,7M 7,1M 5,5M
Otros ingresos no operativos 7,6M 10,8M 4,1M 10,6M 3,3M
Resultado antes de impuestos i 47,6M 51,3M 32,6M 45,7M 31,1M
Impuesto sobre la renta i 4,8M 6,9M 1,0M 3,2M -5,5M
Tasa impositiva efectiva % i 10,1% 13,5% 3,2% 7,1% -17,7%
Beneficio neto i 42,8M 44,4M 31,5M 42,4M 36,5M
Margen neto % i 22,0% 23,1% 19,0% 26,1% 25,5%
Métricas clave
EBITDA i 92,8M 92,1M 72,7M 75,0M 63,3M
BPA (Básico) i - $2,48 $1,77 $2,40 $2,08
BPA (Diluido) i - $2,47 $1,76 $2,39 $2,07
Acciones en circulación básicas i - 17842000 17732000 17628750 17511058
Acciones en circulación diluidas i - 17842000 17732000 17628750 17511058

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Middlesex Water de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 2,8M 4,2M 2,4M 3,8M 3,5M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 19,2M 18,8M 18,2M 16,0M 15,3M
Inventario i 7,5M 6,7M 7,0M 6,2M 5,4M
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 41,8M 43,0M 108,5M 37,3M 34,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 7,3M 7,3M 7,3M 7,3M 7,3M
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 20,2M 15,6M 13,5M 14,0M 15,1M
Total de activos no corrientes i 1,3B 1,2B 1,1B 1,0B 985,7M
Total de activos i 1,4B 1,3B 1,2B 1,1B 1,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 31,3M 28,0M 27,6M 24,8M 21,1M
Deuda a corto plazo i 36,1M 30,7M 50,5M 73,0M 19,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 6,6M 7,8M 4,4M 4,0M 3,8M
Total de pasivos corrientes i 93,8M 82,9M 103,8M 117,9M 56,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 380,7M 355,3M 361,2M 294,0M 310,9M
Pasivos por impuestos diferidos i 110,5M 101,2M 88,7M 77,8M 69,5M
Otros pasivos no corrientes 191,4M 181,7M 122,9M 114,3M 128,9M
Total de pasivos no corrientes i 776,6M 725,4M 707,1M 554,2M 593,6M
Total de pasivos i 870,4M 808,3M 811,0M 672,0M 650,2M
Patrimonio
Acciones comunes i 279,1M 248,2M 246,8M 233,1M 221,9M
Ganancias retenidas i 214,9M 197,1M 176,2M 167,3M 145,8M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 495,4M 446,9M 425,1M 402,4M 369,8M
Métricas clave
Deuda total i 416,8M 386,0M 411,7M 366,9M 330,6M
Capital de trabajo i -52,0M -39,9M 4,7M -80,6M -22,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Middlesex Water de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 42,8M 44,4M 31,5M 42,4M 36,5M
Depreciación y amortización i 32,5M 28,0M 29,4M 27,5M 26,8M
Compensación basada en acciones i 1,2M 1,5M 2,2M 1,6M 1,3M
Cambios en capital de trabajo i -11,4M -13,2M -2,8M -3,0M -17,4M
Flujo de efectivo operativo i 58,6M 58,1M 53,0M 62,2M 34,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -
Adquisiciones i - 0 0 3,1M 0
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -4,6M 0 0 3,1M 0
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -25,0M -23,5M -22,6M -20,9M -19,5M
Emisión de deuda i 33,6M 2,3M 75,8M 2,7M 86,6M
Pago de deuda i -7,3M -7,6M -17,5M -7,4M -52,7M
Flujo de efectivo de financiación i 38,6M 17,7M 36,0M 27,1M 39,5M
Flujo de efectivo libre i -33,8M -15,9M -37,4M -30,0M -46,4M
Cambio neto en efectivo i 92,6M 75,8M 89,0M 92,5M 74,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Middlesex Water

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 22,39
P/E a futuro 17,56
Precio a valor contable 1,98
Precio a ventas 5,04
Relación PEG -3,66

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 22,00 %
Margen operativo 26,33 %
Rendimiento sobre el patrimonio 9,09 %
Rendimiento sobre activos 2,82 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,44
Deuda a patrimonio 84,26
Beta 0,86

Datos por acción

BPA (TTM) $2,36
Valor contable por acción $26,67
Ingresos por acción $10,76

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
MSEX 1,0B 22,39 1,98 9,09 % 22,00 % 84,26
American Water Works 26,4B 23,05 2,36 10,50 % 21,62 % 146,99
Essential Utilities 11,2B 17,96 1,63 9,44 % 24,91 % 121,56
SJW 1,9B 18,29 1,34 7,49 % 12,89 % 133,31
Consolidated Water 539,5M 29,36 2,45 8,70 % 13,88 % 1,34
York Water Company 478,7M 21,71 1,81 8,51 % 25,89 % 96,82
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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