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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 699,1M
Beneficio bruto 359,0M 51,35 %
Resultado operativo 227,0M 32,47 %
Beneficio neto 132,7M 18,98 %
BPA (Diluido) $0,47

Métricas del balance general

Total de activos 19,5B
Total de pasivos 12,6B
Patrimonio de los accionistas 6,9B
Deuda a patrimonio 1,84

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 155,2M
Flujo de efectivo libre -240,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Essential Utilities de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 2,5B 2,1B 2,1B 2,3B 1,9B
Costo de ventas i 1,0B 864,3M 927,8M 1,2B 890,8M
Beneficio bruto i 1,4B 1,2B 1,1B 1,1B 987,3M
Margen bruto % i 57,8% 58,6% 54,8% 46,9% 52,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - - -
Otros gastos operativos i - - - - -20,8M
Total gastos operativos i 0 0 0 0 -20,8M
Resultado operativo i 921,0M 757,7M 692,1M 661,2M 602,7M
Margen operativo % i 37,2% 36,3% 33,7% 28,9% 32,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 1,7M 3,3M 3,4M 3,7M 2,4M
Gastos por intereses i 329,1M 302,5M 283,4M 238,1M 207,7M
Otros ingresos no operativos 26,2M 115,0M 19,6M 24,2M 24,6M
Resultado antes de impuestos i 619,8M 573,5M 431,8M 450,9M 422,0M
Impuesto sobre la renta i 3,4M -21,8M -66,4M -14,3M -9,6M
Tasa impositiva efectiva % i 0,6% -3,8% -15,4% -3,2% -2,3%
Beneficio neto i 616,4M 595,3M 498,2M 465,2M 431,6M
Margen neto % i 24,9% 28,5% 24,3% 20,3% 23,0%
Métricas clave
EBITDA i 1,3B 1,1B 1,0B 985,5M 905,9M
BPA (Básico) i $2,20 $2,17 $1,86 $1,77 $1,68
BPA (Diluido) i $2,20 $2,17 $1,86 $1,77 $1,67
Acciones en circulación básicas i 280054000 273914000 267171000 262246000 257487000
Acciones en circulación diluidas i 280054000 273914000 267171000 262246000 257487000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Essential Utilities de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 34,8M 9,2M 4,6M 11,4M 10,6M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 257,7M 211,2M 200,0M 265,5M 197,8M
Inventario i 112,5M 93,9M 112,7M 199,7M 109,6M
Otros activos corrientes 78,9M 74,0M 129,0M 59,0M 56,7M
Total de activos corrientes i 610,4M 485,9M 492,0M 658,2M 437,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 2,1B 2,0B 1,9B 1,8B 1,8B
Fondo de comercio i 4,7B 4,7B 4,7B 4,7B 4,7B
Activos intangibles i 3,0M 3,3M 3,6M 4,6M 5,8M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 123,7M 114,1M 103,8M 200,1M 285,2M
Total de activos no corrientes i 18,9B 17,5B 16,3B 15,1B 14,2B
Total de activos i 19,5B 18,0B 16,8B 15,7B 14,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 276,1M 258,6M 221,2M 238,8M 192,9M
Deuda a corto plazo i 172,0M 329,3M 227,5M 427,9M 197,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 11,2M 1,8M 31,3M 38,5M 384,0K
Total de pasivos corrientes i 764,5M 974,7M 797,9M 1,0B 675,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 8,1B 7,4B 6,9B 6,4B 5,8B
Pasivos por impuestos diferidos i 2,1B 1,8B 1,6B 1,3B 1,4B
Otros pasivos no corrientes 787,0M 712,8M 669,2M 638,8M 639,8M
Total de pasivos no corrientes i 11,8B 10,9B 10,1B 9,3B 8,8B
Total de pasivos i 12,6B 11,8B 10,9B 10,3B 9,5B
Patrimonio
Acciones comunes i 143,3M 139,1M 138,3M 133,5M 128,0M
Ganancias retenidas i 2,3B 1,9B 1,7B 1,5B 1,4B
Acciones en tesorería i 91,0M 89,6M 86,5M 83,7M 83,6M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 6,9B 6,2B 5,9B 5,4B 5,2B
Métricas clave
Deuda total i 8,3B 7,7B 7,1B 6,8B 6,0B
Capital de trabajo i -154,1M -488,8M -305,9M -363,7M -237,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Essential Utilities de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 616,4M 595,3M 498,2M 465,2M 431,6M
Depreciación y amortización i 417,5M 369,6M 343,7M 321,2M 298,0M
Compensación basada en acciones i 12,9M 9,8M 11,3M 12,2M 10,1M
Cambios en capital de trabajo i -85,4M -103,3M 190,0M -223,3M -109,6M
Flujo de efectivo operativo i 975,3M 813,7M 925,0M 519,9M 613,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -1,4B -1,3B -1,2B -1,1B -1,0B
Adquisiciones i -55,5M 166,8M -3,5M -115,8M -34,5M
Compras de inversiones i -25,1M - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -1,5B -1,2B -1,2B -1,2B -1,1B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -2,3M -4,0M -4,0M -1,2M -3,3M
Dividendos pagados i -373,8M -346,4M -316,8M -288,6M -258,6M
Emisión de deuda i 1,3B 1,6B 1,2B 1,6B 1,1B
Pago de deuda i -1,3B -1,0B -876,4M -977,2M -769,5M
Flujo de efectivo de financiación i 466,3M 395,0M 281,1M 576,4M 412,9M
Flujo de efectivo libre i -419,5M -559,4M -265,5M -462,5M -375,8M
Cambio neto en efectivo i -69,2M 45,5M -15,7M -82,0M -29,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Essential Utilities

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 17,96
P/E a futuro 16,35
Precio a valor contable 1,63
Precio a ventas 4,52
Relación PEG -0,60

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 24,91 %
Margen operativo 32,43 %
Rendimiento sobre el patrimonio 9,44 %
Rendimiento sobre activos 3,05 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,80
Deuda a patrimonio 121,56
Beta 0,77

Datos por acción

BPA (TTM) $2,20
Valor contable por acción $24,22
Ingresos por acción $8,84

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
WTRG 11,2B 17,96 1,63 9,44 % 24,91 % 121,56
American Water Works 26,4B 23,05 2,36 10,50 % 21,62 % 146,99
Aris Water Solutions 4,3B 50,59 2,95 6,28 % 8,45 % 36,34
American States 3,2B 23,09 2,91 13,27 % 19,82 % 89,75
California Water 2,8B 22,10 1,68 7,68 % 12,82 % 95,55
SJW 1,9B 18,29 1,34 7,49 % 12,89 % 133,31
Nippun Rana

Nippun Rana

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