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-1,11 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 167,6M
Beneficio bruto 101,1M 60,34 %
Resultado operativo 35,9M 21,42 %
Beneficio neto 16,6M 9,88 %
BPA (Diluido) $0,49

Métricas del balance general

Total de activos 4,7B
Total de pasivos 3,3B
Patrimonio de los accionistas 1,4B
Deuda a patrimonio 2,38

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 45,0M
Flujo de efectivo libre -41,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de SJW de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 748,4M 670,4M 620,7M 573,7M 564,5M
Costo de ventas i 323,3M 281,9M 263,5M 255,1M 248,0M
Beneficio bruto i 425,1M 388,4M 357,2M 318,6M 316,6M
Margen bruto % i 56,8% 57,9% 57,5% 55,5% 56,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 105,8M 98,7M 95,4M 87,3M 79,7M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 105,8M 98,7M 95,4M 87,3M 79,7M
Resultado operativo i 170,5M 149,4M 124,8M 105,9M 117,7M
Margen operativo % i 22,8% 22,3% 20,1% 18,5% 20,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - 0 0
Gastos por intereses i 71,4M 66,1M 58,1M 54,3M 54,3M
Otros ingresos no operativos 3,8M 7,7M 15,6M 17,3M 6,5M
Resultado antes de impuestos i 102,9M 90,9M 82,3M 68,8M 69,9M
Impuesto sobre la renta i 9,0M 6,0M 8,5M 8,4M 8,4M
Tasa impositiva efectiva % i 8,7% 6,5% 10,3% 12,2% 12,0%
Beneficio neto i 94,0M 85,0M 73,8M 60,5M 61,5M
Margen neto % i 12,6% 12,7% 11,9% 10,5% 10,9%
Métricas clave
EBITDA i 289,4M 265,2M 240,6M 214,4M 214,8M
BPA (Básico) i - $2,69 $2,44 $2,04 $2,16
BPA (Diluido) i - $2,68 $2,43 $2,03 $2,14
Acciones en circulación básicas i - 31575000 30305000 29601284 28522000
Acciones en circulación diluidas i - 31575000 30305000 29601284 28522000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de SJW de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 11,1M 9,7M 12,3M 10,9M 5,3M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 68,7M 67,9M 59,2M 53,7M 46,8M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 26,8M 10,4M 25,8M 7,5M 6,9M
Total de activos corrientes i 190,7M 198,4M 158,4M 134,1M 127,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 4,3B 4,0B 3,7B 3,4B 3,2B
Fondo de comercio i 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B
Activos intangibles i 42,1M 64,3M 36,0M 20,6M 35,2M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 28,9M 8,1M 7,3M 10,9M 6,9M
Total de activos no corrientes i 4,5B 4,1B 3,6B 3,4B 3,2B
Total de activos i 4,7B 4,3B 3,8B 3,5B 3,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 56,3M 46,1M 29,6M 30,4M 34,2M
Deuda a corto plazo i 122,8M 220,5M 163,9M 102,1M 251,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 24,4M 23,9M 26,6M 27,8M 19,2M
Total de pasivos corrientes i 261,2M 343,0M 268,3M 203,3M 350,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,7B 1,5B 1,5B 1,5B 1,3B
Pasivos por impuestos diferidos i 276,0M 238,5M 218,2M 200,5M 191,4M
Otros pasivos no corrientes 363,0M 348,9M 349,6M 340,5M 317,9M
Total de pasivos no corrientes i 3,0B 2,8B 2,4B 2,3B 2,0B
Total de pasivos i 3,3B 3,1B 2,6B 2,5B 2,4B
Patrimonio
Acciones comunes i 34,0K 32,0K 31,0K 30,0K 29,0K
Ganancias retenidas i 537,2M 495,4M 458,4M 428,3M 408,0M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,4B 1,2B 1,1B 1,0B 917,2M
Métricas clave
Deuda total i 1,8B 1,7B 1,7B 1,6B 1,5B
Capital de trabajo i -70,5M -144,6M -109,9M -69,2M -223,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de SJW de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 94,0M 85,0M 73,8M 60,5M 61,5M
Depreciación y amortización i 115,0M 108,1M 106,4M 96,5M 91,6M
Compensación basada en acciones i 5,6M 4,6M 4,8M 4,2M 3,6M
Cambios en capital de trabajo i -4,4M -1,1M -10,4M -15,2M -56,4M
Flujo de efectivo operativo i 194,3M 186,1M 169,9M 141,2M 88,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -380,6M -290,7M -244,2M -253,8M -215,0M
Adquisiciones i 0 -7,5M -433,0K -23,6M 1,2M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -340,1M -298,0M -243,7M -259,2M -213,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -52,1M -47,9M -43,6M -40,1M -36,5M
Emisión de deuda i 185,3M 70,0M 55,0M 247,0M 85,0M
Pago de deuda i -344,2M -138,8M -151,4M -284,8M -247,2M
Flujo de efectivo de financiación i -149,3M -5,7M 16,2M -75,9M -116,8M
Flujo de efectivo libre i -185,1M -99,9M -78,0M -123,8M -110,9M
Cambio neto en efectivo i -295,1M -117,6M -57,7M -193,9M -242,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de SJW

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 18,29
P/E a futuro 18,66
Precio a valor contable 1,34
Precio a ventas 2,45
Relación PEG 18,66

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 12,89 %
Margen operativo 22,37 %
Rendimiento sobre el patrimonio 7,49 %
Rendimiento sobre activos 2,56 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,66
Deuda a patrimonio 133,31
Beta 0,57

Datos por acción

BPA (TTM) $3,00
Valor contable por acción $40,88
Ingresos por acción $23,14

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
SJW 1,9B 18,29 1,34 7,49 % 12,89 % 133,31
American Water Works 26,4B 23,05 2,36 10,50 % 21,62 % 146,99
Essential Utilities 11,2B 17,96 1,63 9,44 % 24,91 % 121,56
Aris Water Solutions 4,3B 50,59 2,95 6,28 % 8,45 % 36,34
Middlesex Water 1,0B 22,39 1,98 9,09 % 22,00 % 84,26
Consolidated Water 539,5M 29,36 2,45 8,70 % 13,88 % 1,34
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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