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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 440,6M
Beneficio neto 175,9M 39,92 %

Métricas del balance general

Total de activos 40,8B
Total de pasivos 34,7B
Patrimonio de los accionistas 6,1B
Deuda a patrimonio 5,65

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 156,8M
Flujo de efectivo libre 175,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Bank OZK de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,7B 1,7B 1,6B 1,3B 1,1B
Costo de ventas i - - - - -
Beneficio bruto i - - - - -
Margen bruto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 393,0M 342,2M 305,3M 244,8M 228,5M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 393,0M 342,2M 305,3M 244,8M 228,5M
Resultado operativo i - - - - -
Margen operativo % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i - - - - -
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 934,3M 931,3M 867,0M 721,5M 752,9M
Impuesto sobre la renta i 218,8M 214,8M 176,2M 157,4M 173,9M
Tasa impositiva efectiva % i 23,4% 23,1% 20,3% 21,8% 23,1%
Beneficio neto i 715,5M 716,5M 690,8M 564,1M 579,0M
Margen neto % i 41,4% 43,2% 44,2% 44,9% 52,4%
Métricas clave
EBITDA i - - - - -
BPA (Básico) i $6,20 $6,16 $5,89 $4,55 $4,49
BPA (Diluido) i $6,18 $6,14 $5,87 $4,54 $4,47
Acciones en circulación básicas i 112769000 113625000 114460000 120275000 129060000
Acciones en circulación diluidas i 112769000 113625000 114460000 120275000 129060000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Bank OZK de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 2,8B 2,8B 2,1B 1,0B 2,1B
Inversiones a corto plazo i 404,5M 565,5M 3,2B 3,5B 3,9B
Cuentas por cobrar i 171,6M 174,0M 170,1M 125,1M 83,0M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i - - - - -
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 415,2M 272,7M 270,7M 245,6M 225,7M
Fondo de comercio i 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B
Activos intangibles i - - - 2,8M 8,3M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - - -
Total de activos no corrientes i - - - - -
Total de activos i 40,8B 38,3B - - -
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i - - - 233,9M 186,8M
Deuda a corto plazo i - - - - -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i - - - - -
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 463,6M 883,0M 1,3B 1,1B 1,2B
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i - - - - -
Total de pasivos i 34,7B 32,6B - - -
Patrimonio
Acciones comunes i 1,1M 1,1M 1,1M 1,2M 1,3M
Ganancias retenidas i 4,3B 3,8B 3,3B 2,8B 2,4B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 6,1B 5,7B 5,1B 4,7B 4,8B
Métricas clave
Deuda total i 463,6M 883,0M 1,3B 1,1B 1,2B
Capital de trabajo i 0 0 0 0 0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Bank OZK de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 715,5M 716,5M 690,8M 564,1M 579,0M
Depreciación y amortización i 125,6M 89,2M 41,0M 44,0M 43,1M
Compensación basada en acciones i 23,1M 20,7M 17,4M 13,2M 16,0M
Cambios en capital de trabajo i -183,2M -212,4M 39,2M 5,6M 12,0M
Flujo de efectivo operativo i 669,4M 647,9M 708,2M 662,7M 557,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -106,0M -95,6M -29,1M -29,9M -33,9M
Adquisiciones i -23,2M -25,4M -92,2M -74,3M -156,2M
Compras de inversiones i -701,6M -575,9M -241,6M -960,4M -3,7B
Ventas de inversiones i 984,2M 997,1M 574,9M 1,1B 3,1B
Flujo de efectivo de inversión i 303,6M 332,2M 249,2M 52,3M -755,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -151,3M -8,5M -160,1M -355,5M -195,4M
Dividendos pagados i -213,0M -195,6M -179,2M -168,9M -146,5M
Emisión de deuda i - - 198,7M 0 345,9M
Pago de deuda i - - 0 -149,7M -227,6M
Flujo de efectivo de financiación i -364,9M -204,6M -141,1M -675,8M 115,3M
Flujo de efectivo libre i 731,7M 738,8M 852,4M 735,1M 494,3M
Cambio neto en efectivo i 608,1M 775,5M 816,3M 39,3M -82,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Bank OZK

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 7,67
P/E a futuro 7,37
Precio a valor contable 0,90
Precio a ventas 3,41
Relación PEG 7,37

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 46,00 %
Margen operativo 58,56 %
Rendimiento sobre el patrimonio 12,09 %
Rendimiento sobre activos 1,81 %

Salud financiera

Deuda a patrimonio 0,10
Beta 0,92

Datos por acción

BPA (TTM) $6,18
Valor contable por acción $52,46
Ingresos por acción $13,79

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
OZK 5,4B 7,67 0,90 12,09 % 46,00 % 0,10
U.S. Bancorp 88,1B 11,92 1,51 12,35 % 29,29 % 1,21
PNC Financial 70,3B 12,56 1,39 11,33 % 28,75 % 1,12
SouthState 9,9B 12,53 1,08 10,69 % 31,25 % 0,26
Popular 9,5B 10,88 1,52 14,89 % 29,99 % 0,18
Old National Bancorp 9,3B 12,38 1,13 10,08 % 30,25 % 0,92
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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