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PureCycle (PCT) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,6M

Beneficio bruto -28,3M -1.717,64 %

Resultado operativo -45,6M -2.763,52 %

Beneficio neto -144,2M -8.741,82 %

BPA (Diluido) $-0,81

Métricas del balance general

Total de activos 787,3M

Total de pasivos 549,1M

Patrimonio de los accionistas 238,2M

Deuda a patrimonio 2,31

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 14,5M

Flujo de efectivo libre -53,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de PureCycle de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	0	0	0	0	0
Costo de ventas i	82,3M	52,4M	23,7M	8,3M	8,6M
Beneficio bruto i	-82,3M	-52,4M	-23,7M	-8,3M	-8,6M
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	6,4M	6,6M	4,4M	3,7M	648,0K
Ventas, generales y administrativos i	56,7M	54,9M	53,2M	57,6M	28,0M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	63,1M	61,5M	57,6M	61,3M	28,6M
Resultado operativo i	-145,4M	-113,9M	-81,3M	-69,6M	-37,2M
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	5,2M	10,9M	5,0M	821,0K	-
Gastos por intereses i	56,8M	31,4M	2,3M	7,5M	4,1M
Otros ingresos no operativos	-92,2M	33,3M	-6,1M	-1,3M	-11,7M
Resultado antes de impuestos i	-289,2M	-101,1M	-84,7M	-77,5M	-53,0M
Impuesto sobre la renta i	-79,0K	650,0K	0	0	-
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	-289,1M	-101,7M	-84,7M	-77,5M	-53,0M
Margen neto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Métricas clave
EBITDA i	-104,8M	-84,7M	-71,4M	-66,3M	-35,4M
BPA (Básico) i	$-1,75	$-0,62	$-0,54	$-0,75	$-2,09
BPA (Diluido) i	$-1,75	$-0,63	$-0,55	$-0,79	$-2,09
Acciones en circulación básicas i	165377000	163865000	155957000	102913000	28731952
Acciones en circulación diluidas i	165377000	163865000	155957000	102913000	28731952

Tendencia del estado de resultados

Balance general de PureCycle de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	15,7M	73,4M	63,9M	33,4M	64,5M
Inversiones a corto plazo i	0	48,2M	98,6M	167,4M	0
Cuentas por cobrar i	-	-	-	-	-
Inventario i	8,1M	-	-	-	-
Otros activos corrientes	13,5M	15,3M	4,9M	2,7M	446,0K
Total de activos corrientes i	53,9M	162,6M	236,2M	345,3M	64,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	56,8M	29,8M	19,1M	0	0
Fondo de comercio i	-	-	-	-	-
Activos intangibles i	-	-	-	-	-
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	13,6M	208,2M	100,3M	94,1M	269,0M
Total de activos no corrientes i	744,5M	876,7M	625,1M	319,3M	343,0M
Total de activos i	798,4M	1,0B	861,3M	664,7M	408,0M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	6,6M	2,9M	1,7M	1,4M	1,1M
Deuda a corto plazo i	23,3M	9,1M	-	-	122,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	10,1M	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	90,9M	55,6M	38,3M	38,5M	33,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	378,0M	534,7M	250,1M	232,5M	262,2M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	5,5M	1,8M	1,1M	1,1M	1,0M
Total de pasivos no corrientes i	527,1M	563,5M	312,2M	244,7M	263,2M
Total de pasivos i	617,9M	619,1M	350,5M	283,1M	296,2M
Patrimonio
Acciones comunes i	174,0K	164,0K	164,0K	128,0K	45,0K
Ganancias retenidas i	-633,4M	-344,2M	-242,5M	-157,8M	-80,7M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	180,4M	420,2M	510,9M	381,5M	111,7M
Métricas clave
Deuda total i	401,3M	543,8M	250,1M	232,5M	262,3M
Capital de trabajo i	-37,0M	107,0M	197,9M	306,9M	31,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de PureCycle de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	-289,1M	-101,7M	-84,7M	-77,5M	-53,0M
Depreciación y amortización i	34,7M	18,9M	5,2M	2,3M	1,9M
Compensación basada en acciones i	11,7M	11,8M	10,8M	22,6M	5,6M
Cambios en capital de trabajo i	-1,4M	-1,9M	-2,3M	4,7M	234,0K
Flujo de efectivo operativo i	-228,0M	-73,1M	-71,4M	-47,2M	-44,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-55,6M	-153,9M	-287,2M	-137,4M	-29,8M
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-30,6M	-57,6M	-192,4M	-229,2M	0
Ventas de inversiones i	79,2M	109,4M	261,2M	61,0M	0
Flujo de efectivo de inversión i	-7,0M	-102,1M	-218,4M	-305,6M	-29,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-1,6M	-1,4M	-1,6M	-1,7M	0
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	66,1M	285,1M	0	0	304,1M
Pago de deuda i	-259,7M	-2,7M	0	0	-18,7M
Flujo de efectivo de financiación i	-139,2M	272,0M	203,6M	293,4M	378,2M
Flujo de efectivo libre i	-200,4M	-248,8M	-352,7M	-191,9M	-47,8M
Cambio neto en efectivo i	-374,2M	96,8M	-86,2M	-59,4M	304,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de PureCycle

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -7,77

P/E a futuro -22,65

Precio a valor contable 24,71

Precio a ventas 757,73

Relación PEG -0,04

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,00 %

Margen operativo -2.763,51 %

Rendimiento sobre el patrimonio -84,94 %

Rendimiento sobre activos -10,63 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,14

Deuda a patrimonio 115,24

Beta 2,02

Datos por acción

BPA (TTM) $-1,70

Valor contable por acción $0,55

Ingresos por acción $0,02

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
pct	2,5B	-7,77	24,71	-84,94 %	0,00 %	115,24
Veralto	26,6B	29,93	10,02	41,22 %	16,65 %	107,55
Zurn Elkay Water	7,8B	47,31	5,02	10,81 %	10,78 %	35,56
Federal Signal	7,5B	33,00	5,71	18,77 %	11,22 %	23,48
Ceco Environmental	1,8B	35,16	5,95	19,87 %	8,00 %	87,30
Energy Recovery	838,9M	37,55	4,57	11,95 %	17,02 %	5,70

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.