Patterson Companies Inc. | Mid-cap | Healthcare
$31,33
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jan 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,6B
Beneficio bruto 320,8M 20,40 %
Resultado operativo 45,4M 2,89 %
Beneficio neto 31,2M 1,98 %
BPA (Diluido) $0,35

Métricas del balance general

Total de activos 2,8B
Total de pasivos 1,8B
Patrimonio de los accionistas 989,9M
Deuda a patrimonio 1,86

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -289,0M
Flujo de efectivo libre -296,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Patterson Companies de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i6,6B6,5B6,5B5,9B5,5B
Costo de ventas i5,2B5,1B5,2B4,7B4,3B
Beneficio bruto i1,4B1,4B1,3B1,2B1,2B
Margen bruto % i21,0%21,2%19,8%20,4%21,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i-----
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i00000
Resultado operativo i252,9M276,0M157,0M210,6M102,9M
Margen operativo % i3,9%4,3%2,4%3,6%1,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i44,9M33,6M20,3M24,3M41,8M
Otros ingresos no operativos35,0M27,8M129,5M13,6M-651,6M
Resultado antes de impuestos i243,1M270,2M266,3M199,9M-590,4M
Impuesto sobre la renta i57,5M63,6M64,5M44,8M-1,0M
Tasa impositiva efectiva % i23,7%23,5%24,2%22,4%0,0%
Beneficio neto i185,5M206,6M201,7M155,1M-589,4M
Margen neto % i2,8%3,2%3,1%2,6%-10,7%
Métricas clave
EBITDA i341,1M359,7M239,0M289,5M185,1M
BPA (Básico) i$2,00$2,14$2,09$1,63$-6,25
BPA (Diluido) i$1,98$2,12$2,06$1,61$-6,25
Acciones en circulación básicas i9296900097027000972770009559900094154000
Acciones en circulación diluidas i9296900097027000972770009559900094154000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Patterson Companies de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i114,5M159,7M142,0M143,2M77,9M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i547,3M477,4M447,2M449,2M416,5M
Inventario i782,9M795,1M785,6M736,8M812,2M
Otros activos corrientes334,1M351,0M304,2M286,7M236,1M
Total de activos corrientes i1,8B1,8B1,7B1,6B1,5B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i122,3M93,0M70,7M77,2M79,0M
Fondo de comercio i505,9M544,7M533,9M559,5M591,0M
Activos intangibles i193,3M231,9M252,6M279,6M313,5M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes250,7M242,5M246,3M313,8M234,9M
Total de activos no corrientes i1,1B1,1B1,1B1,1B1,2B
Total de activos i2,9B2,9B2,7B2,8B2,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i745,4M725,0M681,3M609,3M862,1M
Deuda a corto plazo i341,6M109,4M58,3M186,0M30,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i1,3B1,1B1,0B1,1B1,1B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i421,4M518,6M531,9M535,9M637,6M
Pasivos por impuestos diferidos i104,5M119,1M120,4M124,5M134,5M
Otros pasivos no corrientes36,6M37,5M31,0M36,8M31,8M
Total de pasivos no corrientes i562,4M675,3M683,3M697,2M804,0M
Total de pasivos i1,9B1,8B1,7B1,8B1,9B
Patrimonio
Acciones comunes i897,0K964,0K968,0K968,0K959,0K
Ganancias retenidas i831,5M972,1M921,7M855,7M799,7M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i1,0B1,1B1,0B964,7M836,4M
Métricas clave
Deuda total i762,9M628,0M590,2M721,9M668,3M
Capital de trabajo i446,2M697,8M663,4M526,3M467,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Patterson Companies de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i185,5M206,6M201,7M155,1M-589,4M
Depreciación y amortización i88,2M83,7M82,0M78,9M82,2M
Compensación basada en acciones i17,9M15,5M23,8M--
Cambios en capital de trabajo i-1,1B-1,0B-1,2B-1,1B-419,1M
Flujo de efectivo operativo i-789,1M-736,6M-854,3M-849,4M-949,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-67,6M-64,2M-38,3M-25,8M-41,8M
Adquisiciones i-1,1M-33,3M-19,8M00
Compras de inversiones i0-15,0M00-
Ventas de inversiones i0075,9M396,0K0
Flujo de efectivo de inversión i959,5M901,6M1,2B810,7M499,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-229,5M-55,5M-35,0M00
Dividendos pagados i-98,3M-101,3M-101,1M-75,2M-100,4M
Emisión de deuda i--00300,0M
Pago de deuda i-36,0M-1,5M-100,8M0-460,8M
Flujo de efectivo de financiación i-215,9M-126,5M-253,2M-22,6M-271,2M
Flujo de efectivo libre i-857,0M-819,1M-1,0B-756,3M-285,4M
Cambio neto en efectivo i-45,5M38,5M131,5M-61,4M-721,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Patterson Companies

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 20,48
P/E a futuro 12,43
Precio a valor contable 2,80
Precio a ventas 0,43
Relación PEG 12,43

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 2,13 %
Margen operativo 3,06 %
Rendimiento sobre el patrimonio 14,11 %
Rendimiento sobre activos 4,85 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,41
Deuda a patrimonio 88,87
Beta 0,72

Datos por acción

BPA (TTM) $1,53
Valor contable por acción $11,19
Ingresos por acción $73,53

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
pdco2,8B20,482,8014,11 %2,13 %88,87
McKesson 84,2B27,10-100,73-194,51 %0,84 %-11,52
Cencora 56,7B33,8055,93141,78 %0,55 %827,73
Henry Schein 8,2B21,792,408,12 %3,05 %68,55
Cardinal Health 35,7B23,20-13,52-59,26 %0,70 %-3,56
Owens & Minor 408,6M-1,11-1,44-148,42 %-11,18 %-7,48

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.