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PepsiCo (PEP) | Análisis financiero y estados financieros

PepsiCo, Inc. | Large-cap | Consumer Defensive

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 22,7B

Beneficio bruto 12,4B 54,66 %

Resultado operativo 3,6B 16,06 %

Beneficio neto 1,3B 5,63 %

BPA (Diluido) $0,92

Métricas del balance general

Total de activos 101,7B

Total de pasivos 83,2B

Patrimonio de los accionistas 18,5B

Deuda a patrimonio 4,49

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -939,0M

Flujo de efectivo libre -1,6B

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de PepsiCo de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	91,9B	91,5B	86,4B	79,5B	70,4B
Costo de ventas i	41,7B	41,9B	40,6B	37,1B	31,8B
Beneficio bruto i	50,1B	49,6B	45,8B	42,4B	38,6B
Margen bruto % i	54,6%	54,2%	53,0%	53,3%	54,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	37,2B	36,7B	34,5B	31,2B	28,5B
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	37,2B	36,7B	34,5B	31,2B	28,5B
Resultado operativo i	12,9B	12,9B	11,4B	11,2B	10,1B
Margen operativo % i	14,1%	14,1%	13,1%	14,0%	14,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	919,0M	819,0M	939,0M	1,9B	1,1B
Otros ingresos no operativos	-55,0M	-677,0M	287,0M	522,0M	75,0M
Resultado antes de impuestos i	11,9B	11,4B	10,7B	9,8B	9,1B
Impuesto sobre la renta i	2,3B	2,3B	1,7B	2,1B	1,9B
Tasa impositiva efectiva % i	19,4%	19,8%	16,1%	21,8%	20,9%
Beneficio neto i	9,6B	9,2B	9,0B	7,7B	7,2B
Margen neto % i	10,5%	10,0%	10,4%	9,7%	10,2%
Métricas clave
EBITDA i	16,7B	16,7B	14,8B	14,9B	13,3B
BPA (Básico) i	$6,97	$6,59	$6,47	$5,51	$5,16
BPA (Diluido) i	$6,95	$6,56	$6,42	$5,49	$5,12
Acciones en circulación básicas i	1373000000	1376000000	1377000000	1383000000	1380000000
Acciones en circulación diluidas i	1373000000	1376000000	1377000000	1383000000	1380000000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de PepsiCo de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	8,5B	9,7B	5,0B	5,6B	8,2B
Inversiones a corto plazo i	761,0M	292,0M	394,0M	392,0M	1,4B
Cuentas por cobrar i	8,5B	8,7B	8,2B	7,2B	6,9B
Inventario i	5,3B	5,3B	5,2B	4,3B	4,2B
Otros activos corrientes	921,0M	798,0M	806,0M	980,0M	874,0M
Total de activos corrientes i	25,8B	27,0B	21,5B	21,8B	23,0B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	3,4B	2,9B	2,4B	2,0B	1,7B
Fondo de comercio i	49,9B	50,4B	52,0B	55,4B	56,8B
Activos intangibles i	14,8B	14,9B	15,6B	18,7B	19,3B
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	5,3B	5,4B	5,2B	5,2B	5,1B
Total de activos no corrientes i	73,6B	73,5B	70,6B	70,6B	69,9B
Total de activos i	99,5B	100,5B	92,2B	92,4B	92,9B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	11,0B	11,6B	10,7B	9,8B	8,9B
Deuda a corto plazo i	7,7B	7,1B	3,9B	4,8B	4,2B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	5,2B	5,0B	4,4B	4,7B	3,9B
Total de pasivos corrientes i	31,5B	31,6B	26,8B	26,2B	23,4B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	37,2B	37,6B	35,7B	36,0B	40,4B
Pasivos por impuestos diferidos i	3,5B	3,9B	4,1B	4,8B	4,3B
Otros pasivos no corrientes	9,1B	8,7B	8,3B	9,2B	11,3B
Total de pasivos no corrientes i	49,8B	50,2B	48,1B	50,0B	56,0B
Total de pasivos i	81,3B	81,9B	74,9B	76,2B	79,4B
Patrimonio
Acciones comunes i	23,0M	23,0M	23,0M	23,0M	23,0M
Ganancias retenidas i	72,3B	70,0B	67,8B	65,2B	63,4B
Acciones en tesorería i	41,0B	40,3B	39,5B	38,2B	38,4B
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	18,2B	18,6B	17,3B	16,2B	13,6B
Métricas clave
Deuda total i	44,9B	44,7B	39,6B	40,8B	44,6B
Capital de trabajo i	-5,7B	-4,7B	-5,2B	-4,4B	-371,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de PepsiCo de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	9,6B	9,2B	9,0B	7,7B	7,2B
Depreciación y amortización i	3,8B	3,5B	3,3B	3,2B	3,0B
Compensación basada en acciones i	362,0M	380,0M	343,0M	301,0M	264,0M
Cambios en capital de trabajo i	-1,6B	-634,0M	-1,1B	529,0M	-170,0M
Flujo de efectivo operativo i	11,9B	12,1B	10,2B	11,6B	10,4B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	342,0M	198,0M	251,0M	166,0M	55,0M
Adquisiciones i	-90,0M	-239,0M	2,6B	108,0M	-6,4B
Compras de inversiones i	-425,0M	-555,0M	-291,0M	-58,0M	-1,1B
Ventas de inversiones i	5,0M	571,0M	174,0M	1,1B	27,0M
Flujo de efectivo de inversión i	-154,0M	23,0M	2,8B	1,4B	-7,4B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-1,0B	-1,0B	-1,5B	-106,0M	-2,0B
Dividendos pagados i	-7,2B	-6,7B	-6,2B	-5,8B	-5,5B
Emisión de deuda i	4,0B	5,5B	3,4B	4,1B	13,8B
Pago de deuda i	-9,5B	-6,1B	-6,2B	-8,7B	-6,6B
Flujo de efectivo de financiación i	-13,4B	-6,3B	-10,6B	-11,4B	-23,0M
Flujo de efectivo libre i	7,2B	7,9B	5,6B	7,0B	6,4B
Cambio neto en efectivo i	-1,6B	5,8B	2,3B	1,6B	3,0B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de PepsiCo

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 26,45

P/E a futuro 16,83

Precio a valor contable 10,80

Precio a ventas 2,17

Relación PEG 16,83

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 8,23 %

Margen operativo 17,49 %

Rendimiento sobre el patrimonio 39,86 %

Rendimiento sobre activos 8,51 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,78

Deuda a patrimonio 276,87

Beta 0,46

Datos por acción

BPA (TTM) $5,49

Valor contable por acción $13,44

Ingresos por acción $66,92

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
pep	198,8B	26,45	10,80	39,86 %	8,23 %	276,87
Coca-Cola	302,4B	24,92	10,58	42,37 %	25,89 %	166,37
Monster Beverage	63,2B	40,18	8,78	24,10 %	20,54 %	0,00
Keurig Dr Pepper	46,8B	30,46	1,87	6,18 %	9,75 %	74,75
Coca-Cola	45,7B	27,67	5,44	17,03 %	6,94 %	127,39
Celsius Holdings	13,4B	136,71	27,59	9,19 %	8,40 %	1,55

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.