
Patterson-UTI Energy (PTEN) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
1,3B
Beneficio bruto
87,3M
6,81 %
Resultado operativo
17,4M
1,36 %
Beneficio neto
1,3M
0,10 %
BPA (Diluido)
$0,00
Métricas del balance general
Total de activos
5,8B
Total de pasivos
2,3B
Patrimonio de los accionistas
3,4B
Deuda a patrimonio
0,68
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
322,0M
Flujo de efectivo libre
46,3M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Patterson-UTI Energy de 2020 a 2024
Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 5,4B | 4,1B | 2,6B | 1,4B | 1,1B |
Costo de ventas | 5,1B | 3,5B | 2,3B | 1,9B | 1,5B |
Beneficio bruto | 286,2M | 603,7M | 317,1M | -574,0M | -348,6M |
Margen bruto % | 5,3% | 14,6% | 12,0% | -42,3% | -31,0% |
Gastos operativos | |||||
Investigación y desarrollo | - | - | - | - | - |
Ventas, generales y administrativos | 268,3M | 170,0M | 116,6M | 92,4M | 97,6M |
Otros gastos operativos | -10,7M | -17,1M | -12,6M | 763,0K | 7,1M |
Total gastos operativos | 257,6M | 152,8M | 104,0M | 93,1M | 104,7M |
Resultado operativo | 28,5M | 450,0M | 213,1M | -665,7M | -458,9M |
Margen operativo % | 0,5% | 10,9% | 8,0% | -49,1% | -40,8% |
Partidas no operativas | |||||
Ingresos por intereses | 5,7M | 6,1M | 360,0K | 222,0K | 1,3M |
Gastos por intereses | 72,0M | 52,9M | 40,3M | 42,0M | 40,8M |
Otros ingresos no operativos | -919,3M | -96,2M | -5,3M | -12,3M | -432,6M |
Resultado antes de impuestos | -956,9M | 307,1M | 167,9M | -719,8M | -931,0M |
Impuesto sobre la renta | 9,5M | 61,2M | 13,2M | -62,7M | -127,3M |
Tasa impositiva efectiva % | 0,0% | 19,9% | 7,9% | 0,0% | 0,0% |
Beneficio neto | -966,4M | 246,0M | 154,7M | -654,5M | -803,7M |
Margen neto % | -18,0% | 5,9% | 5,8% | -48,2% | -71,5% |
Métricas clave | |||||
EBITDA | 1,2B | 1,2B | 694,1M | 183,4M | 214,1M |
BPA (Básico) | $-2,44 | $0,88 | $0,72 | $-3,36 | $-4,27 |
BPA (Diluido) | $-2,44 | $0,88 | $0,70 | $-3,36 | $-4,27 |
Acciones en circulación básicas | 397196000 | 279501000 | 215935000 | 195021000 | 188013000 |
Acciones en circulación diluidas | 397196000 | 279501000 | 215935000 | 195021000 | 188013000 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Patterson-UTI Energy de 2020 a 2024
Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Activos | |||||
Activos corrientes | |||||
Efectivo y equivalentes | 239,2M | 190,1M | 137,6M | 117,5M | 224,9M |
Inversiones a corto plazo | - | - | - | - | - |
Cuentas por cobrar | 763,8M | 971,1M | 565,5M | 356,1M | 160,2M |
Inventario | 167,0M | 180,8M | 65,4M | 42,4M | 33,1M |
Otros activos corrientes | 31,2M | 36,8M | 3,1M | 67,6M | 55,3M |
Total de activos corrientes | 1,3B | 1,5B | 829,4M | 583,7M | 478,0M |
Activos no corrientes | |||||
Propiedad, planta y equipo | 8,9B | 9,0B | 7,8B | 8,0B | 7,9B |
Fondo de comercio | 1,9B | 3,8B | 5,8M | 7,5M | 30,1M |
Activos intangibles | 929,6M | 1,1B | 5,8M | 7,5M | 30,1M |
Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
Otros activos no corrientes | 23,7M | 23,4M | 14,1M | 15,0M | 11,4M |
Total de activos no corrientes | 4,5B | 5,9B | 2,3B | 2,4B | 2,8B |
Total de activos | 5,8B | 7,4B | 3,1B | 3,0B | 3,3B |
Pasivos | |||||
Pasivos corrientes | |||||
Cuentas por pagar | 421,3M | 534,4M | 237,1M | 190,2M | 91,0M |
Deuda a corto plazo | 34,9M | 69,7M | 5,1M | 6,9M | 7,1M |
Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
Otros pasivos corrientes | - | - | - | - | - |
Total de pasivos corrientes | 842,0M | 1,1B | 551,0M | 435,9M | 273,7M |
Pasivos no corrientes | |||||
Deuda a largo plazo | 1,3B | 1,3B | 850,5M | 870,4M | 920,6M |
Pasivos por impuestos diferidos | 238,1M | 248,1M | 28,7M | 29,2M | 77,7M |
Otros pasivos no corrientes | 13,2M | 25,1M | 48,1M | 12,8M | 11,0M |
Total de pasivos no corrientes | 1,5B | 1,5B | 927,3M | 912,5M | 1,0B |
Total de pasivos | 2,4B | 2,6B | 1,5B | 1,3B | 1,3B |
Patrimonio | |||||
Acciones comunes | 5,2M | 5,2M | 3,0M | 3,0M | 2,7M |
Ganancias retenidas | -1,0B | 57,0M | -87,4M | -198,3M | 472,0M |
Acciones en tesorería | 2,0B | 1,7B | 1,5B | 1,4B | 1,4B |
Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
Total del patrimonio de los accionistas | 3,5B | 4,8B | 1,7B | 1,6B | 2,0B |
Métricas clave | |||||
Deuda total | 1,3B | 1,3B | 855,7M | 877,3M | 927,7M |
Capital de trabajo | 453,3M | 435,3M | 278,5M | 147,8M | 204,2M |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Patterson-UTI Energy de 2020 a 2024
Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Actividades operativas | |||||
Beneficio neto | -966,4M | 246,0M | 154,7M | -654,5M | -803,7M |
Depreciación y amortización | 1,2B | 731,4M | 483,9M | 849,2M | 670,9M |
Compensación basada en acciones | 46,4M | 46,8M | 21,1M | 21,6M | 26,6M |
Cambios en capital de trabajo | 102,6M | -43,7M | -150,1M | -99,3M | 145,3M |
Flujo de efectivo operativo | 360,6M | 1,0B | 517,5M | 53,4M | -57,5M |
Actividades de inversión | |||||
Gastos de capital | -678,4M | -615,7M | -436,8M | -166,3M | -145,5M |
Adquisiciones | 3,0M | -422,5M | 0 | -29,4M | 0 |
Compras de inversiones | - | - | - | - | - |
Ventas de inversiones | - | - | - | - | - |
Flujo de efectivo de inversión | -654,7M | -1,0B | -413,2M | -172,9M | -125,0M |
Actividades de financiación | |||||
Recompras de acciones | -290,4M | -200,7M | -70,1M | -6,3M | -21,2M |
Dividendos pagados | -126,8M | -100,0M | -43,1M | -15,6M | -18,9M |
Emisión de deuda | 50,0M | 816,4M | 150,0M | 0 | 0 |
Pago de deuda | -95,5M | -443,8M | -169,8M | -50,0M | -62,5M |
Flujo de efectivo de financiación | -475,0M | 65,6M | -133,4M | -71,9M | -103,2M |
Flujo de efectivo libre | 497,2M | 390,2M | 129,4M | -70,8M | 133,4M |
Cambio neto en efectivo | -769,2M | 80,3M | -29,1M | -191,4M | -285,6M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Patterson-UTI Energy
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
52,00
P/E a futuro
-67,88
Precio a valor contable
0,63
Precio a ventas
0,42
Relación PEG
-67,88
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
-21,49 %
Margen operativo
-0,10 %
Rendimiento sobre el patrimonio
-27,07 %
Rendimiento sobre activos
0,04 %
Salud financiera
Ratio corriente
1,73
Deuda a patrimonio
38,43
Beta
1,30
Datos por acción
BPA (TTM)
$-2,71
Valor contable por acción
$8,68
Ingresos por acción
$12,93
Comparación financiera con pares
Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
---|---|---|---|---|---|---|
pten | 2,1B | 52,00 | 0,63 | -27,07 % | -21,49 % | 38,43 |
Noble | 4,2B | 13,91 | 0,91 | 7,18 % | 9,39 % | 42,74 |
Transocean | 2,8B | -4,92 | 0,28 | -14,99 % | -39,64 % | 70,03 |
Sable Offshore | 2,7B | -15,22 | 6,12 | -179,45 % | 0,00 % | 200,66 |
Seadrill Limited | 1,8B | 24,38 | 0,63 | 2,60 % | 5,97 % | 21,56 |
Helmerich & Payne | 1,8B | 7,04 | 0,64 | -1,00 % | -0,90 % | 81,44 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.