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-1,09 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 10,0M
Beneficio bruto 3,4M 33,92 %
Resultado operativo -1,7M -17,37 %
Beneficio neto -2,0M -20,25 %
BPA (Diluido) $-0,04

Métricas del balance general

Total de activos 24,5M
Total de pasivos 19,9M
Patrimonio de los accionistas 4,7M
Deuda a patrimonio 4,26

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -4,9M
Flujo de efectivo libre -5,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Reed's de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 38,0M 44,7M 53,0M 49,6M 41,6M
Costo de ventas i 26,6M 35,0M 40,9M 36,0M 28,8M
Beneficio bruto i 11,4M 9,7M 12,1M 13,6M 12,8M
Margen bruto % i 30,0% 21,7% 22,8% 27,4% 30,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 19,4M 18,5M 26,4M 29,6M 21,4M
Otros gastos operativos i 115,0K 585,0K 538,0K - -
Total gastos operativos i 19,5M 19,1M 26,9M 29,6M 21,4M
Resultado operativo i -8,1M -9,4M -14,8M -16,0M -8,6M
Margen operativo % i -21,4% -21,1% -28,0% -32,2% -20,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 5,5M 6,1M 5,2M 1,2M 1,3M
Otros ingresos no operativos 445,0K - - 770,0K -254,0K
Resultado antes de impuestos i -13,2M -15,5M -20,1M -16,4M -10,2M
Impuesto sobre la renta i - - - - -
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -13,2M -15,5M -20,1M -16,4M -10,2M
Margen neto % i -34,7% -34,7% -37,8% -33,1% -24,5%
Métricas clave
EBITDA i -7,5M -9,3M -14,7M -15,8M -8,5M
BPA (Básico) i $-1,64 $-4,39 $-9,52 $-8,99 $-8,50
BPA (Diluido) i $-1,64 $-4,39 $-9,52 $-8,99 $-8,50
Acciones en circulación básicas i 8041496 3537882 2020074 1824688 1212896
Acciones en circulación diluidas i 8041496 3537882 2020074 1824688 1212896

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Reed's de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 10,4M 603,0K 533,0K 49,0K 595,0K
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 4,0M 4,8M 5,7M 5,2M 4,7M
Inventario i 8,1M 11,3M 16,2M 17,0M 11,1M
Otros activos corrientes 683,0K 811,0K 939,0K 1,5M 1,3M
Total de activos corrientes i 23,3M 17,8M 24,1M 24,7M 18,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 832,0K 724,0K 724,0K 724,0K 778,0K
Fondo de comercio i 644,0K 629,0K 626,0K 624,0K 615,0K
Activos intangibles i 644,0K 629,0K 626,0K 624,0K 615,0K
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - - 67,0K
Total de activos no corrientes i 1,8M 1,1M 1,4M 1,6M 1,6M
Total de activos i 25,1M 18,9M 25,5M 26,3M 20,1M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 7,0M 9,1M 9,8M 10,4M 6,7M
Deuda a corto plazo i 9,6M 16,7M 13,6M 10,4M 729,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 17,7M 27,2M 25,7M 21,7M 8,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 837,0K 10,9M 8,3M 394,0K 726,0K
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 837,0K 10,9M 8,3M 394,0K 726,0K
Total de pasivos i 18,5M 38,1M 34,0M 22,1M 9,7M
Patrimonio
Acciones comunes i 3,0K 0 0 0 9,0K
Ganancias retenidas i -151,9M -138,7M -123,2M -103,1M -86,7M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 6,6M -19,2M -8,5M 4,2M 10,4M
Métricas clave
Deuda total i 10,4M 27,6M 21,9M 10,8M 1,5M
Capital de trabajo i 5,7M -9,4M -1,6M 3,0M 9,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Reed's de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i -13,2M -15,5M -20,1M -16,4M -10,2M
Depreciación y amortización i 125,0K 142,0K 108,0K 143,0K 88,0K
Compensación basada en acciones i 528,0K 526,0K 701,0K 1,7M 1,2M
Cambios en capital de trabajo i 1,3M 2,0M -506,0K -2,5M -1,1M
Flujo de efectivo operativo i -7,0M -9,1M -16,4M -16,5M -8,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -152,0K -17,0K 0 -326,0K -122,0K
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -152,0K -17,0K 0 -326,0K -122,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 -1,0K -2,0K -15,0K 0
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 10,9M 3,8M 12,4M 0 770,0K
Pago de deuda i -39,7M -45,4M -56,6M -56,0M -58,9M
Flujo de efectivo de financiación i -23,1M -40,9M -37,4M -38,7M -45,3M
Flujo de efectivo libre i -6,3M -4,4M -15,5M -17,9M -9,7M
Cambio neto en efectivo i -30,2M -50,0M -53,9M -55,5M -54,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Reed's

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -3,84
P/E a futuro -6,36
Precio a valor contable 24,13
Precio a ventas 1,77
Relación PEG -0,02

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -44,54 %
Margen operativo -58,34 %
Rendimiento sobre el patrimonio -197,91 %
Rendimiento sobre activos -54,70 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,10
Deuda a patrimonio 363,19

Datos por acción

BPA (TTM) $-3,90
Valor contable por acción $0,30
Ingresos por acción $5,45

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
REED 337,6M -3,84 24,13 -197,91 % -44,54 % 363,19
Coca-Cola 328,3B 25,09 10,20 43,32 % 27,34 % 139,79
PepsiCo 212,5B 24,44 9,96 43,88 % 9,15 % 244,84
SunOpta 768,6M 49,85 4,49 9,02 % 1,93 % 200,06
Monster Beverage 75,9B 39,15 9,00 26,82 % 22,97 % 0,80
Coca-Cola 45,7B 27,67 5,44 17,03 % 6,94 % 127,39
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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