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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 219,2M
Beneficio bruto 31,8M 14,49 %
Resultado operativo 12,6M 5,73 %
Beneficio neto 5,8M 2,64 %

Métricas del balance general

Total de activos 694,7M
Total de pasivos 523,9M
Patrimonio de los accionistas 170,8M
Deuda a patrimonio 3,07

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 15,0M
Flujo de efectivo libre 8,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de SunOpta de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 817,7M 723,7M 630,3M 591,4M 496,5M
Costo de ventas i 701,8M 627,4M 541,7M 491,7M 415,3M
Beneficio bruto i 115,9M 96,3M 88,6M 99,7M 81,1M
Margen bruto % i 14,2% 13,3% 14,1% 16,9% 16,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 71,0M 79,4M 78,0M 78,5M 64,8M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 71,0M 79,4M 78,0M 78,5M 64,8M
Resultado operativo i 42,9M 15,1M 8,8M 19,5M 15,1M
Margen operativo % i 5,3% 2,1% 1,4% 3,3% 3,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 3,1M 2,3M 495,0K 334,0K 263,0K
Gastos por intereses i 23,1M 26,3M 24,4M 11,9M 6,5M
Otros ingresos no operativos -5,4M -210,0K -2,1M -1,5M -6,8M
Resultado antes de impuestos i 16,5M -10,0M -18,6M 4,8M 689,0K
Impuesto sobre la renta i 691,0K 1,5M 3,3M 896,0K -4,9M
Tasa impositiva efectiva % i 4,2% 0,0% 0,0% 18,8% -704,5%
Beneficio neto i 15,8M -17,4M -175,0M -4,8M -1,2M
Margen neto % i 1,9% -2,4% -27,8% -0,8% -0,2%
Métricas clave
EBITDA i 79,0M 54,2M 38,5M 39,6M 25,9M
BPA (Básico) i - $-0,15 $-1,55 $-0,07 $-0,08
BPA (Diluido) i - $-0,15 $-1,55 $-0,07 $-0,08
Acciones en circulación básicas i - 116617000 114226000 107659000 104098000
Acciones en circulación diluidas i - 116617000 114226000 107659000 104098000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de SunOpta de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 169,0K 1,6M 306,0K 679,0K 227,0K
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 75,6M 46,3M 64,9M 59,5M 84,7M
Inventario i 107,0M 92,8M 83,2M 74,4M 220,1M
Otros activos corrientes 11,0M 14,7M 25,2M 15,5M 16,6M
Total de activos corrientes i 219,8M 159,5M 184,2M 302,4M 330,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 111,2M 105,7M 105,9M 78,8M 47,2M
Fondo de comercio i 29,0M 28,1M 29,9M 31,6M 156,4M
Activos intangibles i 21,0M 20,1M 21,9M 23,6M 148,4M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 5,0M 35,7M 33,5M 154,8M 5,9M
Total de activos no corrientes i 474,9M 509,1M 485,2M 553,5M 425,2M
Total de activos i 694,7M 668,5M 669,4M 855,9M 755,1M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 118,4M 93,4M 75,8M 76,0M 105,4M
Deuda a corto plazo i 51,5M 46,4M 40,2M 51,0M 22,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - 13,2M -
Total de pasivos corrientes i 186,2M 169,4M 154,4M 161,0M 143,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 320,7M 335,1M 339,0M 344,3M 253,9M
Pasivos por impuestos diferidos i 248,0K 325,0K 505,0K 0 22,5M
Otros pasivos no corrientes - - - - 2,2M
Total de pasivos no corrientes i 337,6M 350,5M 354,0M 375,6M 306,7M
Total de pasivos i 523,9M 519,9M 508,4M 536,6M 450,1M
Patrimonio
Acciones comunes i 479,0M 471,8M 464,2M 440,3M 436,5M
Ganancias retenidas i -340,7M -356,0M -332,7M -155,7M -156,1M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 170,8M 148,6M 161,0M 319,2M 305,0M
Métricas clave
Deuda total i 372,2M 381,6M 379,1M 395,3M 275,8M
Capital de trabajo i 33,5M -10,0M 29,8M 141,3M 186,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de SunOpta de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 15,8M -11,5M -21,9M 3,9M 5,5M
Depreciación y amortización i 39,5M 36,5M 31,0M 23,0M 18,6M
Compensación basada en acciones i 7,4M 11,2M 11,8M 13,8M 9,1M
Cambios en capital de trabajo i -16,6M 17,7M -20,2M -10,9M -20,3M
Flujo de efectivo operativo i 46,8M 54,4M 6,8M 35,0M 11,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -27,1M -31,3M -46,1M -121,0M -52,3M
Adquisiciones i - - - 7,8M 0
Compras de inversiones i 0 0 -394,0K 0 0
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -27,1M -25,0M -46,5M -113,1M -50,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -991,0K - -191,0K -756,0K -287,0K
Dividendos pagados i 0 -305,0K -1,7M -2,4M -5,2M
Emisión de deuda i 11,0M 133,3M 199,9M 120,5M 70,4M
Pago de deuda i -187,7M -163,1M -195,6M -20,1M -8,5M
Flujo de efectivo de financiación i -167,5M -33,0M -134,9M 94,2M 44,7M
Flujo de efectivo libre i 18,8M 18,1M -31,3M -64,6M -101,1M
Cambio neto en efectivo i -147,8M -3,6M -174,6M 16,0M 6,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de SunOpta

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 49,85
P/E a futuro 30,57
Precio a valor contable 4,49
Precio a ventas 0,94
Relación PEG 30,57

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 1,93 %
Margen operativo 6,67 %
Rendimiento sobre el patrimonio 9,02 %
Rendimiento sobre activos 4,46 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,18
Deuda a patrimonio 200,06
Beta 1,03

Datos por acción

BPA (TTM) $0,13
Valor contable por acción $1,44
Ingresos por acción $6,93

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
STKL 768,6M 49,85 4,49 9,02 % 1,93 % 200,06
Coca-Cola 328,3B 25,09 10,20 43,32 % 27,34 % 139,79
PepsiCo 212,5B 24,44 9,96 43,88 % 9,15 % 244,84
Safety Shot 493,8M -0,09 0,16 2.273,74 % -348,41 % 0,01
Reed's 337,6M -3,84 24,13 -197,91 % -44,54 % 363,19
Monster Beverage 75,9B 39,15 9,00 26,82 % 22,97 % 0,80
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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