Regis Corporation | Micro-cap | Consumer Cyclical
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 57,0M
Beneficio bruto 21,1M 36,96 %
Resultado operativo 5,0M 8,82 %
Beneficio neto 250,0K 0,44 %
BPA (Diluido) $0,08

Métricas del balance general

Total de activos 511,2M
Total de pasivos 442,6M
Patrimonio de los accionistas 68,6M
Deuda a patrimonio 6,45

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 3,6M
Flujo de efectivo libre 5,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Regis de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i203,0M233,3M276,0M411,7M669,7M
Costo de ventas i126,4M156,8M210,3M334,4M434,2M
Beneficio bruto i76,5M76,5M65,6M77,3M235,5M
Margen bruto % i37,7%32,8%23,8%18,8%35,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i50,9M59,9M74,6M137,2M207,3M
Otros gastos operativos i---51,5M71,5M
Total gastos operativos i50,9M59,9M74,6M188,6M278,9M
Resultado operativo i21,7M8,9M-15,2M-81,7M-80,3M
Margen operativo % i10,7%3,8%-5,5%-19,8%-12,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-1,4M-15,9M3,4M
Gastos por intereses i25,4M22,1M12,9M13,2M7,5M
Otros ingresos no operativos93,6M1,3M-16,3M-13,8M-92,4M
Resultado antes de impuestos i89,9M-12,0M-44,4M-108,6M-176,8M
Impuesto sobre la renta i869,0K-655,0K2,0M-5,4M-4,6M
Tasa impositiva efectiva % i1,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i91,1M-7,4M-85,9M-113,3M-171,4M
Margen neto % i44,9%-3,2%-31,1%-27,5%-25,6%
Métricas clave
EBITDA i25,5M18,0M-9,0M-44,0M-40,0M
BPA (Básico) i$38,93$-3,18$-39,40$-63,00$-95,40
BPA (Diluido) i$38,34$-3,18$-39,40$-63,00$-95,40
Acciones en circulación básicas i23390002323000217910017978001796800
Acciones en circulación diluidas i23390002323000217910017978001796800

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Regis de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i10,1M9,5M17,0M19,2M113,7M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i9,4M10,9M14,5M26,3M31,0M
Inventario i818,0K1,7M3,1M20,6M62,6M
Otros activos corrientes1,8M1,8M1,7M2,9M4,8M
Total de activos corrientes i42,0M37,2M48,7M86,7M226,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i287,9M360,8M493,7M610,6M786,2M
Fondo de comercio i348,7M350,4M351,9M462,9M459,5M
Activos intangibles i2,4M2,8M3,2M3,8M4,6M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes21,3M26,3M36,5M90,2M40,9M
Total de activos no corrientes i488,4M570,1M720,6M951,0M1,1B
Total de activos i530,5M607,4M769,3M1,0B1,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i12,7M14,3M15,9M27,2M50,9M
Deuda a corto plazo i69,1M81,9M103,2M116,3M137,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes---3,7M-
Total de pasivos corrientes i103,5M126,3M152,8M198,5M237,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i330,2M468,7M588,4M704,5M885,9M
Pasivos por impuestos diferidos i11,4M10,9M11,0M10,6M13,9M
Otros pasivos no corrientes6,3M9,0M11,6M15,5M23,6M
Total de pasivos no corrientes i370,2M517,8M647,4M780,9M980,1M
Total de pasivos i473,7M644,1M800,3M979,3M1,2B
Patrimonio
Acciones comunes i114,0K114,0K2,3M1,8M1,8M
Ganancias retenidas i-21,6M-112,6M-105,2M-19,4M94,5M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i56,8M-36,7M-31,0M17,0M125,7M
Métricas clave
Deuda total i399,3M550,6M691,6M820,9M1,0B
Capital de trabajo i-61,5M-89,1M-104,2M-111,8M-10,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Regis de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i91,1M-7,4M-85,9M-113,3M-171,4M
Depreciación y amortización i3,4M7,2M6,5M17,9M33,1M
Compensación basada en acciones i1,6M2,3M1,3M3,3M3,3M
Cambios en capital de trabajo i-4,8M-7,6M814,0K-37,9M-19,7M
Flujo de efectivo operativo i98,6M1,3M-74,3M-132,0M-159,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i---8,4M100,6M
Adquisiciones i2,0M4,5M13,0M0-
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i2,0M4,5M26,0M17,8M98,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i---0-28,2M
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i119,2M13,4M10,0M00
Pago de deuda i-96,5M-11,1M-16,9M-1,3M-126,3M
Flujo de efectivo de financiación i8,4M11,2M22,5M7,8M-69,3M
Flujo de efectivo libre i-2,4M-8,4M-44,0M-111,4M-123,9M
Cambio neto en efectivo i108,9M17,0M-25,8M-106,4M-130,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Regis

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 0,52
P/E a futuro -7,41
Precio a valor contable 0,69
Precio a ventas 0,24
Relación PEG 0,00

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 49,34 %
Margen operativo 9,87 %
Rendimiento sobre el patrimonio 548,07 %
Rendimiento sobre activos 2,48 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,47
Deuda a patrimonio 535,95
Beta 1,69

Datos por acción

BPA (TTM) $37,87
Valor contable por acción $28,18
Ingresos por acción $84,80

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
rgs47,7M0,520,69548,07 %49,34 %535,95
Rollins 28,1B57,3719,4536,52 %13,71 %66,99
Service 11,3B21,946,8932,72 %12,58 %292,19
Medifast 155,5M42,880,671,73 %0,76 %6,05
Yy Group Holding 75,9M20,2311,12-93,74 %-11,77 %81,32
Medirom Healthcare 14,2M9,470,0222,96 %1,79 %400,54

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.