Regis Corporation | Micro-cap | Consumer Cyclical
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 60,4M
Beneficio bruto 22,2M 36,70 %
Resultado operativo 7,3M 12,06 %
Beneficio neto 116,5M 192,88 %

Métricas del balance general

Total de activos 599,0M
Total de pasivos 413,3M
Patrimonio de los accionistas 185,6M
Deuda a patrimonio 2,23

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 5,6M
Flujo de efectivo libre 6,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Regis de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i210,1M203,0M233,3M276,0M411,7M
Costo de ventas i129,6M126,4M156,8M210,3M334,4M
Beneficio bruto i80,5M76,5M76,5M65,6M77,3M
Margen bruto % i38,3%37,7%32,8%23,8%18,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i57,3M50,9M59,9M74,6M137,2M
Otros gastos operativos i----51,5M
Total gastos operativos i57,3M50,9M59,9M74,6M188,6M
Resultado operativo i20,3M21,7M8,9M-15,2M-81,7M
Margen operativo % i9,7%10,7%3,8%-5,5%-19,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i--1,4M-15,9M
Gastos por intereses i20,3M25,4M22,1M12,9M13,2M
Otros ingresos no operativos1,5M93,6M1,3M-16,3M-13,8M
Resultado antes de impuestos i1,5M89,9M-12,0M-44,4M-108,6M
Impuesto sobre la renta i-115,5M869,0K-655,0K2,0M-5,4M
Tasa impositiva efectiva % i-7.519,3%1,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i123,5M91,1M-7,4M-85,9M-113,3M
Margen neto % i58,8%44,9%-3,2%-31,1%-27,5%
Métricas clave
EBITDA i25,1M25,5M18,0M-9,0M-44,0M
BPA (Básico) i$52,26$38,93$-3,18$-39,40$-63,00
BPA (Diluido) i$46,10$38,34$-3,18$-39,40$-63,00
Acciones en circulación básicas i23640002339000232300021791001797800
Acciones en circulación diluidas i23640002339000232300021791001797800

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Regis de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i17,0M10,1M9,5M17,0M19,2M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i9,5M9,4M10,9M14,5M26,3M
Inventario i2,8M818,0K1,7M3,1M20,6M
Otros activos corrientes1,6M1,8M1,8M1,7M2,9M
Total de activos corrientes i50,5M42,0M37,2M48,7M86,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i229,9M287,9M360,8M493,7M610,6M
Fondo de comercio i372,7M348,7M350,4M351,9M462,9M
Activos intangibles i5,8M2,4M2,8M3,2M3,8M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes119,3M21,3M26,3M36,5M90,2M
Total de activos no corrientes i548,5M488,4M570,1M720,6M951,0M
Total de activos i599,0M530,5M607,4M769,3M1,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i20,8M12,7M14,3M15,9M27,2M
Deuda a corto plazo i61,8M69,1M81,9M103,2M116,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes----3,7M
Total de pasivos corrientes i101,7M103,5M126,3M152,8M198,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i289,0M330,2M468,7M588,4M704,5M
Pasivos por impuestos diferidos i011,4M10,9M11,0M10,6M
Otros pasivos no corrientes6,2M6,3M9,0M11,6M15,5M
Total de pasivos no corrientes i311,7M370,2M517,8M647,4M780,9M
Total de pasivos i413,3M473,7M644,1M800,3M979,3M
Patrimonio
Acciones comunes i122,0K114,0K114,0K2,3M1,8M
Ganancias retenidas i102,0M-21,6M-112,6M-105,2M-19,4M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i185,6M56,8M-36,7M-31,0M17,0M
Métricas clave
Deuda total i350,8M399,3M550,6M691,6M820,9M
Capital de trabajo i-51,2M-61,5M-89,1M-104,2M-111,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Regis de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i123,5M91,1M-7,4M-85,9M-113,3M
Depreciación y amortización i2,9M3,4M7,2M6,5M17,9M
Compensación basada en acciones i1,9M1,6M2,3M1,3M3,3M
Cambios en capital de trabajo i4,1M-4,8M-7,6M814,0K-37,9M
Flujo de efectivo operativo i27,1M98,6M1,3M-74,3M-132,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i----8,4M
Adquisiciones i-10,2M2,0M4,5M13,0M0
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-10,2M2,0M4,5M26,0M17,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i----0
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i19,3M119,2M13,4M10,0M0
Pago de deuda i-14,7M-96,5M-11,1M-16,9M-1,3M
Flujo de efectivo de financiación i3,6M8,4M11,2M22,5M7,8M
Flujo de efectivo libre i12,4M-2,4M-8,4M-44,0M-111,4M
Cambio neto en efectivo i20,5M108,9M17,0M-25,8M-106,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Regis

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 0,68
P/E a futuro -11,20
Precio a valor contable 0,39
Precio a ventas 0,34
Relación PEG -11,20

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 58,79 %
Margen operativo 7,59 %
Rendimiento sobre el patrimonio 96,56 %
Rendimiento sobre activos 2,25 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,50
Deuda a patrimonio 188,97
Beta 1,77

Datos por acción

BPA (TTM) $43,67
Valor contable por acción $76,20
Ingresos por acción $88,89

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
rgs74,7M0,680,3996,56 %58,79 %188,97
Rollins 28,6B58,1319,7136,52 %13,71 %66,99
Service 11,8B22,797,5734,52 %12,60 %322,88
Medifast 155,4M42,390,671,73 %0,76 %6,05
Yy Group Holding 23,3M20,232,27-93,74 %-11,77 %81,32
Medirom Healthcare 22,7M10,790,0222,96 %1,79 %400,54

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.