Sotera Health Company | Mid-cap | Healthcare
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 254,5M
Beneficio bruto 135,4M 53,21 %
Resultado operativo 57,0M 22,41 %
Beneficio neto -13,3M -5,21 %
BPA (Diluido) $-0,05

Métricas del balance general

Total de activos 3,1B
Total de pasivos 2,7B
Patrimonio de los accionistas 414,1M
Deuda a patrimonio 6,48

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 58,7M
Flujo de efectivo libre 35,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Sotera Health de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i1,1B1,0B1,0B931,5M818,2M
Costo de ventas i498,1M472,1M446,7M412,8M374,6M
Beneficio bruto i602,3M577,2M557,0M518,7M443,6M
Margen bruto % i54,7%55,0%55,5%55,7%54,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i242,6M236,7M245,7M198,2M178,5M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i242,6M236,7M245,7M198,2M178,5M
Resultado operativo i297,6M276,7M248,4M256,7M206,0M
Margen operativo % i27,0%26,4%24,7%27,6%25,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i164,7M142,9M80,1M74,2M215,3M
Otros ingresos no operativos-19,1M-27,8M-411,3M-6,8M-29,6M
Resultado antes de impuestos i113,9M106,0M-243,1M175,7M-38,9M
Impuesto sobre la renta i69,5M54,7M-9,5M58,6M-1,4M
Tasa impositiva efectiva % i61,0%51,5%0,0%33,3%0,0%
Beneficio neto i44,4M51,4M-233,6M117,1M-37,5M
Margen neto % i4,0%4,9%-23,3%12,6%-4,6%
Métricas clave
EBITDA i466,6M442,0M400,3M422,8M359,0M
BPA (Básico) i$0,16$0,18$-0,83$0,41$-0,16
BPA (Diluido) i$0,16$0,18$-0,83$0,41$-0,16
Acciones en circulación básicas i282784000281008000280096000279228000237696000
Acciones en circulación diluidas i282784000281008000280096000279228000237696000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Sotera Health de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i277,2M296,4M395,2M106,9M102,4M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i140,3M147,7M118,5M108,2M91,7M
Inventario i49,2M48,3M37,1M54,3M34,1M
Otros activos corrientes12,3M14,4M12,8M10,7M10,7M
Total de activos corrientes i526,0M557,2M645,0M346,0M315,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i34,9M30,6M30,7M44,1M49,9M
Fondo de comercio i2,5B2,6B2,7B2,8B2,9B
Activos intangibles i317,7M416,3M491,3M598,8M643,4M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes39,9M46,2M43,1M18,8M17,7M
Total de activos no corrientes i2,5B2,6B2,5B2,4B2,4B
Total de activos i3,1B3,1B3,1B2,8B2,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i55,1M71,0M74,1M72,9M52,4M
Deuda a corto plazo i22,8M19,5M206,4M10,4M10,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes4,1M414,0K3,5M-670,0K
Total de pasivos corrientes i191,0M230,7M791,6M161,2M140,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i2,3B2,3B1,8B1,8B1,9B
Pasivos por impuestos diferidos i69,5M64,5M68,0M134,5M121,8M
Otros pasivos no corrientes4,4M8,9M12,8M16,3M17,5M
Total de pasivos no corrientes i2,5B2,5B2,0B2,0B2,2B
Total de pasivos i2,7B2,7B2,8B2,2B2,3B
Patrimonio
Acciones comunes i2,9M2,9M2,9M2,9M2,9M
Ganancias retenidas i-610,0M-654,4M-705,8M-472,2M-589,1M
Acciones en tesorería i23,4M27,2M29,8M33,5M34,0M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i404,9M443,7M350,2M586,1M454,6M
Métricas clave
Deuda total i2,4B2,3B2,0B1,8B1,9B
Capital de trabajo i335,0M326,6M-146,6M184,8M174,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Sotera Health de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i44,4M51,4M-233,6M117,1M-37,5M
Depreciación y amortización i163,6M157,9M145,6M150,9M143,6M
Compensación basada en acciones i36,8M32,2M21,2M13,9M11,0M
Cambios en capital de trabajo i-49,7M-406,8M388,6M-14,2M-15,0M
Flujo de efectivo operativo i233,2M-155,7M248,8M259,7M86,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-179,1M-215,0M-182,4M-102,2M-53,5M
Adquisiciones i00450,0K-57,0M-105,2M
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-179,0M-214,9M-181,9M-159,8M-158,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-4,4M-4,1M-393,0K-1,4M-34,0M
Dividendos pagados i---00
Emisión de deuda i2,3B500,0M200,0M0150,0M
Pago de deuda i-2,3B-202,5M0-100,0M-1,2B
Flujo de efectivo de financiación i-2,3B63,5M197,8M-217,3M-953,9M
Flujo de efectivo libre i45,1M-362,7M95,6M179,4M67,1M
Cambio neto en efectivo i-2,3B-307,1M264,6M-117,4M-1,0B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Sotera Health

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 181,89
P/E a futuro 20,21
Precio a valor contable 9,09
Precio a ventas 4,13
Relación PEG 20,21

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 2,14 %
Margen operativo 35,34 %
Rendimiento sobre el patrimonio 5,14 %
Rendimiento sobre activos 7,24 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,47
Deuda a patrimonio 460,02
Beta 1,81

Datos por acción

BPA (TTM) $0,09
Valor contable por acción $1,80
Ingresos por acción $3,97

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
shc4,6B181,899,095,14 %2,14 %460,02
Thermo Fisher 184,1B28,203,6413,42 %15,24 %69,62
Danaher 147,0B43,702,826,68 %14,21 %35,45
Medpace Holdings 9,7B35,3377,3189,39 %18,74 %86,93
Exact Sciences 9,0B-8,483,63-35,51 %-34,19 %102,73
Charles River 8,4B681,332,40-1,81 %-1,66 %82,04

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.