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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos -1,5B
Beneficio neto -24,8M
BPA (Diluido) $0,04

Métricas del balance general

Total de activos 6,8B
Total de pasivos 6,1B
Patrimonio de los accionistas 752,4M
Deuda a patrimonio 8,09

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -183,0M
Flujo de efectivo libre 49,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Tiptree de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i -1,0M 2,0B 1,6B 1,4B 1,2B
Costo de ventas i - - - - -
Beneficio bruto i - - - - -
Margen bruto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 33,8M 293,8M 261,3M 253,1M 288,3M
Otros gastos operativos i 8,3M 42,6M 36,4M 44,6M 43,6M
Total gastos operativos i 42,1M 336,4M 297,7M 297,7M 331,9M
Resultado operativo i - - - - -
Margen operativo % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i - 32,2M 27,7M 30,2M 37,7M
Otros ingresos no operativos 488,0K 22,8M 23,3M 40,4M 36,8M
Resultado antes de impuestos i -44,6M 149,3M 83,1M 54,0M 65,3M
Impuesto sobre la renta i -5,7M 61,7M 43,1M 50,4M 21,3M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 41,3% 51,8% 93,4% 32,6%
Beneficio neto i 34,9M 87,7M 40,0M 3,6M 44,1M
Margen neto % i 0,0% 4,3% 2,4% 0,3% 3,7%
Métricas clave
EBITDA i - - - - -
BPA (Básico) i $0,93 $1,44 $0,38 $-0,23 $1,13
BPA (Diluido) i $0,76 $1,30 $0,33 $-0,23 $1,09
Acciones en circulación básicas i 37559807 36872706 36693204 35531149 33223792
Acciones en circulación diluidas i 37559807 36872706 36693204 35531149 33223792

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Tiptree de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 30,8M 320,1M 468,7M 538,1M 175,7M
Inversiones a corto plazo i 17,1M 1,1B 802,6M 612,0M 577,4M
Cuentas por cobrar i - 1,3B 1,2B 592,6M 1,0B
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i - - - - -
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i - - - - -
Fondo de comercio i - 558,9M 571,9M 531,7M 510,8M
Activos intangibles i - 145,5M 159,6M 158,4M 152,6M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - - -
Total de activos no corrientes i - - - - -
Total de activos i 6,8B 5,7B - - -
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i - 529,1M 675,2M 424,5M 415,4M
Deuda a corto plazo i 8,1M 63,7M 197,1M 60,6M 158,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i - - - - -
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 72,6M 365,0M 210,7M 201,8M 229,2M
Pasivos por impuestos diferidos i 80,4M 170,8M 139,8M 90,4M 40,0M
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i - - - - -
Total de pasivos i 6,1B 5,0B - - -
Patrimonio
Acciones comunes i 38,0K 37,0K 37,0K 36,0K 34,0K
Ganancias retenidas i 121,6M 95,7M 60,7M 54,1M 68,1M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 752,4M 656,8M 576,6M 533,6M 400,2M
Métricas clave
Deuda total i 80,7M 428,7M 407,8M 262,4M 387,7M
Capital de trabajo i 0 0 0 0 0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Tiptree de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 34,9M 87,7M 40,0M 3,6M 44,1M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i 11,3M 17,7M 8,3M 9,7M 11,1M
Cambios en capital de trabajo i 2,7M -1,2B -1,3B -2,2B -3,8B
Flujo de efectivo operativo i -29,5M -111,4M -293,9M 254,5M 187,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 0 -4,0M -14,0M -10,7M -2,8M
Adquisiciones i - 0 -19,7M -14,2M 8,9M
Compras de inversiones i -90,5M -955,3M -1,5B -1,2B -1,4B
Ventas de inversiones i 84,3M 642,8M 1,3B 1,3B 1,2B
Flujo de efectivo de inversión i -6,2M -323,0M -244,7M 9,5M -273,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - 0 0 -1,7M -8,1M
Dividendos pagados i -9,1M -24,8M -13,7M -7,8M -5,4M
Emisión de deuda i 74,2M 1,2B 1,4B 2,4B 4,1B
Pago de deuda i -751,0K -1,2B -1,3B -2,7B -4,0B
Flujo de efectivo de financiación i 62,1M 6,3M 113,4M -148,2M 73,7M
Flujo de efectivo libre i 168,2M 236,7M 57,4M 452,3M 201,6M
Cambio neto en efectivo i 26,4M -428,1M -425,2M 115,8M -13,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Tiptree

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 14,14
Precio a valor contable 1,27
Precio a ventas -630,30
Relación PEG -0,18

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,00 %
Margen operativo 902,42 %
Rendimiento sobre el patrimonio -5,52 %
Rendimiento sobre activos -0,48 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,88
Deuda a patrimonio 10,98
Beta 1,00

Datos por acción

BPA (TTM) $-1,04
Valor contable por acción $13,45
Ingresos por acción $-0,03

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
TIPT 649,2M 14,14 1,27 -5,52 % 0,00 % 10,98
Fidelity National 14,0B 22,93 1,85 7,76 % 4,15 % 53,14
Ryan Specialty 9,4B 77,21 7,26 18,21 % 2,12 % 281,55
Employers Holdings 822,3M 91,17 0,89 1,07 % 1,26 % 4,07
Amerisafe 588,4M 13,42 2,47 18,53 % 14,86 % 0,20
Investors Title 459,1M 12,73 1,66 13,53 % 12,90 % 3,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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