Ultra Clean Holdings, Inc. | Small-cap | Technology
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 518,8M
Beneficio bruto 79,5M 15,32 %
Resultado operativo 9,3M 1,79 %
Beneficio neto -160,5M -30,94 %
BPA (Diluido) $-3,58

Métricas del balance general

Total de activos 1,9B
Total de pasivos 954,2M
Patrimonio de los accionistas 936,8M
Deuda a patrimonio 1,02

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 40,0M
Flujo de efectivo libre 15,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Ultra Clean de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i2,1B1,7B2,4B2,1B1,4B
Costo de ventas i1,7B1,5B1,9B1,7B1,1B
Beneficio bruto i356,3M277,3M465,0M430,0M291,8M
Margen bruto % i17,0%16,0%19,6%20,5%20,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i28,3M28,3M28,5M24,5M14,8M
Ventas, generales y administrativos i236,8M213,8M238,7M219,8M155,6M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i265,1M242,1M267,2M244,3M170,4M
Resultado operativo i91,2M35,2M197,8M185,7M121,4M
Margen operativo % i4,3%2,0%8,3%8,8%8,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i4,8M4,1M900,0K400,0K900,0K
Gastos por intereses i46,5M48,8M33,9M24,2M16,9M
Otros ingresos no operativos17,7M-1,8M-76,5M-7,6M-5,7M
Resultado antes de impuestos i67,2M-11,3M88,3M154,3M99,7M
Impuesto sobre la renta i32,7M10,9M37,9M27,9M19,3M
Tasa impositiva efectiva % i48,7%0,0%42,9%18,1%19,4%
Beneficio neto i34,5M-22,2M50,4M126,4M80,4M
Margen neto % i1,6%-1,3%2,1%6,0%5,7%
Métricas clave
EBITDA i189,8M99,2M268,0M246,0M161,4M
BPA (Básico) i$0,53$-0,70$0,89$2,75$1,93
BPA (Diluido) i$0,52$-0,70$0,88$2,69$1,89
Acciones en circulación básicas i4490000044700000452000004349800040198000
Acciones en circulación diluidas i4490000044700000452000004349800040198000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Ultra Clean de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i313,9M307,0M358,8M466,5M200,3M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i241,1M180,8M253,7M250,1M145,5M
Inventario i381,0M374,5M443,9M379,2M180,4M
Otros activos corrientes34,1M30,9M42,4M41,3M18,9M
Total de activos corrientes i970,1M893,2M1,1B1,1B545,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i161,0M151,7M99,0M83,4M37,8M
Fondo de comercio i715,5M745,7M685,5M785,7M502,7M
Activos intangibles i184,9M215,3M187,9M245,7M160,5M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes12,7M14,0M46,8M46,9M28,8M
Total de activos no corrientes i949,8M974,5M862,1M888,3M557,4M
Total de activos i1,9B1,9B2,0B2,0B1,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i212,5M192,9M253,5M332,9M121,3M
Deuda a corto plazo i34,6M35,7M37,9M39,4M19,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes38,4M33,7M45,3M50,0M26,3M
Total de pasivos corrientes i335,6M310,0M389,2M469,1M201,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i625,7M604,2M573,3M595,8M292,7M
Pasivos por impuestos diferidos i16,1M19,0M52,2M54,9M33,6M
Otros pasivos no corrientes6,7M37,3M9,2M12,9M23,8M
Total de pasivos no corrientes i648,5M660,5M634,7M663,6M350,1M
Total de pasivos i984,1M970,5M1,0B1,1B551,3M
Patrimonio
Acciones comunes i100,0K100,0K100,0K100,0K100,0K
Ganancias retenidas i370,4M346,7M377,8M337,4M217,9M
Acciones en tesorería i45,0M45,0M15,4M3,3M3,3M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i935,8M897,2M937,0M892,7M551,2M
Métricas clave
Deuda total i660,3M639,9M611,2M635,2M311,8M
Capital de trabajo i634,5M583,2M709,6M668,0M343,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Ultra Clean de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i34,5M-22,2M50,4M126,4M80,4M
Depreciación y amortización i76,1M61,7M68,4M67,5M44,8M
Compensación basada en acciones i17,4M12,1M19,1M15,8M12,7M
Cambios en capital de trabajo i-35,2M90,3M-175,1M-8,9M-61,9M
Flujo de efectivo operativo i92,8M133,4M-33,5M193,7M77,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-63,5M-73,6M-99,6M-51,6M-29,8M
Adquisiciones i0-46,1M3,4M-342,8M0
Compras de inversiones i-00-10,4M-
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-63,5M-119,7M-96,2M-415,2M-29,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i0-29,4M-12,1M00
Dividendos pagados i-500,0K--00
Emisión de deuda i67,7M00415,2M76,7M
Pago de deuda i-54,4M-38,6M-39,7M-131,8M-105,5M
Flujo de efectivo de financiación i9,8M-69,9M-56,0M460,8M-31,1M
Flujo de efectivo libre i1,5M60,1M-52,9M152,3M60,9M
Cambio neto en efectivo i39,1M-56,2M-185,7M239,3M16,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Ultra Clean

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 39,89
P/E a futuro 8,57
Precio a valor contable 1,49
Precio a ventas 0,50
Relación PEG -0,04

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -7,15 %
Margen operativo 1,79 %
Rendimiento sobre el patrimonio -16,76 %
Rendimiento sobre activos 2,53 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,06
Deuda a patrimonio 82,10
Beta 1,99

Datos por acción

BPA (TTM) $-3,39
Valor contable por acción $15,88
Ingresos por acción $47,42

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
uctt1,1B39,891,49-16,76 %-7,15 %82,10
Applied Materials 130,4B19,396,6435,63 %23,88 %34,67
Lam Research 125,5B23,8912,7658,24 %29,07 %48,23
Kulicke & Soffa 2,0B418,562,360,66 %0,90 %4,34
Acm Research 2,0B18,391,9812,68 %13,76 %24,12
Veeco Instruments 1,5B24,751,777,71 %8,65 %30,69

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.