Ultra Clean Holdings, Inc. | Small-cap | Technology
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 518,8M
Beneficio bruto 79,5M 15,32 %
Resultado operativo 9,3M 1,79 %
Beneficio neto -160,5M -30,94 %
BPA (Diluido) $-3,58

Métricas del balance general

Total de activos 1,9B
Total de pasivos 954,2M
Patrimonio de los accionistas 936,8M
Deuda a patrimonio 1,02

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 40,0M
Flujo de efectivo libre 15,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Ultra Clean de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 2,1B 1,7B 2,4B 2,1B 1,4B
Costo de ventas i 1,7B 1,5B 1,9B 1,7B 1,1B
Beneficio bruto i 356,3M 277,3M 465,0M 430,0M 291,8M
Margen bruto % i 17,0% 16,0% 19,6% 20,5% 20,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 28,3M 28,3M 28,5M 24,5M 14,8M
Ventas, generales y administrativos i 236,8M 213,8M 238,7M 219,8M 155,6M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 265,1M 242,1M 267,2M 244,3M 170,4M
Resultado operativo i 91,2M 35,2M 197,8M 185,7M 121,4M
Margen operativo % i 4,3% 2,0% 8,3% 8,8% 8,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 4,8M 4,1M 900,0K 400,0K 900,0K
Gastos por intereses i 46,5M 48,8M 33,9M 24,2M 16,9M
Otros ingresos no operativos 17,7M -1,8M -76,5M -7,6M -5,7M
Resultado antes de impuestos i 67,2M -11,3M 88,3M 154,3M 99,7M
Impuesto sobre la renta i 32,7M 10,9M 37,9M 27,9M 19,3M
Tasa impositiva efectiva % i 48,7% 0,0% 42,9% 18,1% 19,4%
Beneficio neto i 34,5M -22,2M 50,4M 126,4M 80,4M
Margen neto % i 1,6% -1,3% 2,1% 6,0% 5,7%
Métricas clave
EBITDA i 189,8M 99,2M 268,0M 246,0M 161,4M
BPA (Básico) i $0,53 $-0,70 $0,89 $2,75 $1,93
BPA (Diluido) i $0,52 $-0,70 $0,88 $2,69 $1,89
Acciones en circulación básicas i 44900000 44700000 45200000 43498000 40198000
Acciones en circulación diluidas i 44900000 44700000 45200000 43498000 40198000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Ultra Clean de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 313,9M 307,0M 358,8M 466,5M 200,3M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 241,1M 180,8M 253,7M 250,1M 145,5M
Inventario i 381,0M 374,5M 443,9M 379,2M 180,4M
Otros activos corrientes 34,1M 30,9M 42,4M 41,3M 18,9M
Total de activos corrientes i 970,1M 893,2M 1,1B 1,1B 545,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 161,0M 151,7M 99,0M 83,4M 37,8M
Fondo de comercio i 715,5M 745,7M 685,5M 785,7M 502,7M
Activos intangibles i 184,9M 215,3M 187,9M 245,7M 160,5M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 12,7M 14,0M 46,8M 46,9M 28,8M
Total de activos no corrientes i 949,8M 974,5M 862,1M 888,3M 557,4M
Total de activos i 1,9B 1,9B 2,0B 2,0B 1,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 212,5M 192,9M 253,5M 332,9M 121,3M
Deuda a corto plazo i 34,6M 35,7M 37,9M 39,4M 19,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 38,4M 33,7M 45,3M 50,0M 26,3M
Total de pasivos corrientes i 335,6M 310,0M 389,2M 469,1M 201,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 625,7M 604,2M 573,3M 595,8M 292,7M
Pasivos por impuestos diferidos i 16,1M 19,0M 52,2M 54,9M 33,6M
Otros pasivos no corrientes 6,7M 37,3M 9,2M 12,9M 23,8M
Total de pasivos no corrientes i 648,5M 660,5M 634,7M 663,6M 350,1M
Total de pasivos i 984,1M 970,5M 1,0B 1,1B 551,3M
Patrimonio
Acciones comunes i 100,0K 100,0K 100,0K 100,0K 100,0K
Ganancias retenidas i 370,4M 346,7M 377,8M 337,4M 217,9M
Acciones en tesorería i 45,0M 45,0M 15,4M 3,3M 3,3M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 935,8M 897,2M 937,0M 892,7M 551,2M
Métricas clave
Deuda total i 660,3M 639,9M 611,2M 635,2M 311,8M
Capital de trabajo i 634,5M 583,2M 709,6M 668,0M 343,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Ultra Clean de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 34,5M -22,2M 50,4M 126,4M 80,4M
Depreciación y amortización i 76,1M 61,7M 68,4M 67,5M 44,8M
Compensación basada en acciones i 17,4M 12,1M 19,1M 15,8M 12,7M
Cambios en capital de trabajo i -35,2M 90,3M -175,1M -8,9M -61,9M
Flujo de efectivo operativo i 92,8M 133,4M -33,5M 193,7M 77,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -63,5M -73,6M -99,6M -51,6M -29,8M
Adquisiciones i 0 -46,1M 3,4M -342,8M 0
Compras de inversiones i - 0 0 -10,4M -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -63,5M -119,7M -96,2M -415,2M -29,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 -29,4M -12,1M 0 0
Dividendos pagados i -500,0K - - 0 0
Emisión de deuda i 67,7M 0 0 415,2M 76,7M
Pago de deuda i -54,4M -38,6M -39,7M -131,8M -105,5M
Flujo de efectivo de financiación i 9,8M -69,9M -56,0M 460,8M -31,1M
Flujo de efectivo libre i 1,5M 60,1M -52,9M 152,3M 60,9M
Cambio neto en efectivo i 39,1M -56,2M -185,7M 239,3M 16,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Ultra Clean

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 39,89
P/E a futuro 9,93
Precio a valor contable 1,73
Precio a ventas 0,62
Relación PEG -0,04

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -7,15 %
Margen operativo 1,79 %
Rendimiento sobre el patrimonio -16,76 %
Rendimiento sobre activos 2,53 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,06
Deuda a patrimonio 82,10
Beta 2,14

Datos por acción

BPA (TTM) $-3,39
Valor contable por acción $15,88
Ingresos por acción $47,42

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
uctt 1,4B 39,89 1,73 -16,76 % -7,15 % 82,10
Lam Research 191,0B 33,82 18,06 58,24 % 29,07 % 48,23
Applied Materials 168,5B 25,25 8,64 35,63 % 23,88 % 34,67
Veeco Instruments 1,9B 29,02 2,08 7,71 % 8,65 % 30,69
Photronics 1,5B 13,15 1,19 10,29 % 12,67 % 0,00
Indie Semiconductor 901,4M -5,97 2,23 -36,56 % -71,59 % 88,91

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.