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4,27 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 506,7M
Beneficio bruto 77,3M 15,26 %
Resultado operativo 10,9M 2,15 %
Beneficio neto -600,0K -0,12 %
BPA (Diluido) $-0,07

Métricas del balance general

Total de activos 1,7B
Total de pasivos 944,9M
Patrimonio de los accionistas 784,1M
Deuda a patrimonio 1,21

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 9,9M
Flujo de efectivo libre -2,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Ultra Clean de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 2,1B 2,1B 1,7B 2,4B 2,1B
Costo de ventas i 1,7B 1,7B 1,5B 1,9B 1,7B
Beneficio bruto i 322,9M 356,3M 277,3M 465,0M 430,0M
Margen bruto % i 15,7% 17,0% 16,0% 19,6% 20,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 32,0M 28,3M 28,3M 28,5M 24,5M
Ventas, generales y administrativos i 247,2M 236,8M 213,8M 238,7M 219,8M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 279,2M 265,1M 242,1M 267,2M 244,3M
Resultado operativo i 43,7M 91,2M 35,2M 197,8M 185,7M
Margen operativo % i 2,1% 4,3% 2,0% 8,3% 8,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 3,9M 4,8M 4,1M 900,0K 400,0K
Gastos por intereses i 38,3M 46,5M 48,8M 33,9M 24,2M
Otros ingresos no operativos -155,0M 17,7M -1,8M -76,5M -7,6M
Resultado antes de impuestos i -145,7M 67,2M -11,3M 88,3M 154,3M
Impuesto sobre la renta i 25,9M 32,7M 10,9M 37,9M 27,9M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 48,7% 0,0% 42,9% 18,1%
Beneficio neto i -171,6M 34,5M -22,2M 50,4M 126,4M
Margen neto % i -8,4% 1,6% -1,3% 2,1% 6,0%
Métricas clave
EBITDA i 119,7M 189,8M 99,2M 268,0M 246,0M
BPA (Básico) i $-4,00 $0,53 $-0,70 $0,89 $2,75
BPA (Diluido) i $-4,00 $0,52 $-0,70 $0,88 $2,69
Acciones en circulación básicas i 45300000 44900000 44700000 45200000 43498000
Acciones en circulación diluidas i 45300000 44900000 44700000 45200000 43498000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Ultra Clean de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 311,8M 313,9M 307,0M 358,8M 466,5M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 208,8M 241,1M 180,8M 253,7M 250,1M
Inventario i 390,9M 381,0M 374,5M 443,9M 379,2M
Otros activos corrientes 48,2M 34,1M 30,9M 42,4M 41,3M
Total de activos corrientes i 959,7M 970,1M 893,2M 1,1B 1,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 157,2M 161,0M 151,7M 99,0M 83,4M
Fondo de comercio i 385,2M 715,5M 745,7M 685,5M 785,7M
Activos intangibles i 156,8M 184,9M 215,3M 187,9M 245,7M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 16,5M 12,7M 14,0M 46,8M 46,9M
Total de activos no corrientes i 769,3M 949,8M 974,5M 862,1M 888,3M
Total de activos i 1,7B 1,9B 1,9B 2,0B 2,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 194,9M 212,5M 192,9M 253,5M 332,9M
Deuda a corto plazo i 30,1M 34,6M 35,7M 37,9M 39,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 24,6M 38,4M 33,7M 45,3M 50,0M
Total de pasivos corrientes i 300,7M 335,6M 310,0M 389,2M 469,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 623,6M 625,7M 604,2M 573,3M 595,8M
Pasivos por impuestos diferidos i 13,8M 16,1M 19,0M 52,2M 54,9M
Otros pasivos no corrientes 6,8M 6,7M 37,3M 9,2M 12,9M
Total de pasivos no corrientes i 644,2M 648,5M 660,5M 634,7M 663,6M
Total de pasivos i 944,9M 984,1M 970,5M 1,0B 1,1B
Patrimonio
Acciones comunes i 100,0K 100,0K 100,0K 100,0K 100,0K
Ganancias retenidas i 189,2M 370,4M 346,7M 377,8M 337,4M
Acciones en tesorería i 48,4M 45,0M 45,0M 15,4M 3,3M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 784,1M 935,8M 897,2M 937,0M 892,7M
Métricas clave
Deuda total i 653,7M 660,3M 639,9M 611,2M 635,2M
Capital de trabajo i 659,0M 634,5M 583,2M 709,6M 668,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Ultra Clean de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -171,6M 34,5M -22,2M 50,4M 126,4M
Depreciación y amortización i 76,0M 76,1M 61,7M 68,4M 67,5M
Compensación basada en acciones i 19,2M 17,4M 12,1M 19,1M 15,8M
Cambios en capital de trabajo i 11,1M -35,2M 90,3M -175,1M -8,9M
Flujo de efectivo operativo i -65,3M 92,8M 133,4M -33,5M 193,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -50,3M -63,5M -73,6M -99,6M -51,6M
Adquisiciones i 0 0 -46,1M 3,4M -342,8M
Compras de inversiones i - - 0 0 -10,4M
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -47,0M -63,5M -119,7M -96,2M -415,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -3,4M 0 -29,4M -12,1M 0
Dividendos pagados i -100,0K -500,0K - - 0
Emisión de deuda i 59,3M 67,7M 0 0 415,2M
Pago de deuda i -77,5M -54,4M -38,6M -39,7M -131,8M
Flujo de efectivo de financiación i -21,2M 9,8M -69,9M -56,0M 460,8M
Flujo de efectivo libre i 15,3M 1,5M 60,1M -52,9M 152,3M
Cambio neto en efectivo i -133,5M 39,1M -56,2M -185,7M 239,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Ultra Clean

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 39,89
P/E a futuro 22,71
Precio a valor contable 5,01
Precio a ventas 1,73
Relación PEG -0,33

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -8,82 %
Margen operativo 2,15 %
Rendimiento sobre el patrimonio -19,96 %
Rendimiento sobre activos 1,50 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,19
Deuda a patrimonio 83,37
Beta 1,81

Datos por acción

BPA (TTM) $-4,00
Valor contable por acción $15,63
Ingresos por acción $45,34

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
UCTT 3,6B 39,89 5,01 -19,96 % -8,82 % 83,37
Lam Research 324,8B 54,64 32,75 65,57 % 30,22 % 44,20
Applied Materials 331,0B 42,91 15,26 38,86 % 27,78 % 33,11
Camtek 9,4B 188,36 14,55 8,70 % 10,23 % 86,03
Ipg Photonics 5,2B 169,26 2,45 1,50 % 3,10 % 0,81
Kulicke & Soffa 4,4B 5.567,00 5,40 -7,19 % -9,40 % 4,48
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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