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Virtu Financial (VIRT) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 834,3M

Beneficio bruto 506,6M 60,72 %

Resultado operativo 390,6M 46,82 %

Beneficio neto 176,1M 21,11 %

Métricas del balance general

Total de activos 15,4B

Total de pasivos 13,9B

Patrimonio de los accionistas 1,5B

Deuda a patrimonio 9,33

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 391,5M

Flujo de efectivo libre 384,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Virtu Financial de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	2,9B	2,3B	2,4B	2,8B	3,2B
Costo de ventas i	1,1B	902,4M	1,0B	1,1B	1,2B
Beneficio bruto i	1,8B	1,4B	1,4B	1,7B	2,1B
Margen bruto % i	61,4%	60,7%	57,3%	60,1%	64,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	236,4M	230,8M	219,5M	212,0M	213,8M
Otros gastos operativos i	97,0M	99,0M	86,1M	88,1M	94,6M
Total gastos operativos i	333,4M	329,7M	305,6M	300,1M	308,3M
Resultado operativo i	1,3B	934,0M	917,9M	1,3B	1,6B
Margen operativo % i	45,8%	40,7%	38,8%	44,5%	50,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	627,0M	599,8M	323,1M	219,7M	213,4M
Otros ingresos no operativos	-16,5M	-769,0K	-8,1M	-29,0M	-12,5M
Resultado antes de impuestos i	645,0M	325,1M	556,8M	996,9M	1,4B
Impuesto sobre la renta i	110,4M	61,2M	88,5M	169,7M	261,9M
Tasa impositiva efectiva % i	17,1%	18,8%	15,9%	17,0%	18,9%
Beneficio neto i	534,5M	263,9M	468,3M	827,2M	1,1B
Margen neto % i	18,6%	11,5%	19,8%	29,4%	34,6%
Métricas clave
EBITDA i	1,4B	1,1B	1,0B	1,4B	1,7B
BPA (Básico) i	$2,98	$1,42	$2,45	$3,95	$5,19
BPA (Diluido) i	$2,97	$1,42	$2,44	$3,91	$5,16
Acciones en circulación básicas i	87482162	94076165	103997767	117339539	121692443
Acciones en circulación diluidas i	87482162	94076165	103997767	117339539	121692443

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Virtu Financial de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	872,5M	820,4M	981,6M	1,1B	889,6M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	1,3B	844,0M	1,2B	1,2B	1,9B
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	2,2B	1,7B	2,2B	2,3B	2,9B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	175,0M	229,5M	187,4M	225,3M	268,9M
Fondo de comercio i	2,5B	2,6B	2,6B	2,7B	2,8B
Activos intangibles i	203,2M	257,5M	321,5M	386,3M	454,5M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	492,8M	437,5M	450,7M	449,8M	510,8M
Total de activos no corrientes i	13,2B	12,8B	8,3B	8,0B	7,1B
Total de activos i	15,4B	14,5B	10,6B	10,3B	10,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	1,5B	1,6B	769,0M	1,1B	1,5B
Deuda a corto plazo i	38,5M	1,8B	3,9M	61,5M	64,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	1,5M	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	1,8B	1,9B	1,0B	1,4B	1,8B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	5,7B	5,1B	3,7B	3,5B	3,4B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	343,0K	65,0K	0
Otros pasivos no corrientes	6,4B	6,1B	4,2B	3,5B	2,9B
Total de pasivos no corrientes i	12,1B	11,2B	7,9B	7,1B	6,3B
Total de pasivos i	13,9B	13,1B	8,9B	8,5B	8,1B
Patrimonio
Acciones comunes i	2,0K	2,0K	2,0K	2,0K	2,0K
Ganancias retenidas i	1,2B	1,0B	972,3M	830,5M	422,4M
Acciones en tesorería i	1,3B	1,2B	954,6M	494,1M	88,9M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	1,5B	1,4B	1,7B	1,9B	1,9B
Métricas clave
Deuda total i	5,7B	6,9B	3,7B	3,6B	3,4B
Capital de trabajo i	409,8M	-159,3M	1,2B	889,0M	1,1B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Virtu Financial de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	534,5M	263,9M	468,3M	827,2M	1,1B
Depreciación y amortización i	116,3M	127,3M	131,2M	137,5M	141,0M
Compensación basada en acciones i	75,5M	63,9M	67,2M	55,8M	59,8M
Cambios en capital de trabajo i	-140,1M	17,4M	-3,8M	86,4M	-155,8M
Flujo de efectivo operativo i	599,0M	491,8M	706,8M	1,2B	1,2B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-12,4M	-37,8M	-27,2M	-24,6M	-28,9M
Adquisiciones i	-	-	0	0	60,6M
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	0	0	7,6M
Flujo de efectivo de inversión i	-20,0M	-56,1M	8,1M	-51,8M	28,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-191,1M	-230,6M	-488,8M	-430,9M	-49,9M
Dividendos pagados i	-299,4M	-306,1M	-375,3M	-548,0M	-484,4M
Emisión de deuda i	1,7B	0	1,8B	0	0
Pago de deuda i	-1,7B	-73,0M	-1,6B	-36,7M	-288,5M
Flujo de efectivo de financiación i	-482,8M	-585,0M	-740,9M	-1,0B	-856,4M
Flujo de efectivo libre i	544,7M	415,6M	641,9M	1,1B	1,0B
Cambio neto en efectivo i	96,3M	-149,4M	-25,9M	82,9M	401,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Virtu Financial

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 11,88

P/E a futuro 13,26

Precio a valor contable 2,69

Precio a ventas 2,64

Relación PEG 13,26

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 13,34 %

Margen operativo 33,36 %

Rendimiento sobre el patrimonio 41,05 %

Rendimiento sobre activos 4,04 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,10

Deuda a patrimonio 418,93

Beta 0,66

Datos por acción

BPA (TTM) $3,46

Valor contable por acción $15,28

Ingresos por acción $27,72

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
virt	6,3B	11,88	2,69	41,05 %	13,34 %	418,93
Morgan Stanley	231,1B	16,40	2,35	14,13 %	22,49 %	438,54
Goldman Sachs	221,3B	16,10	1,94	12,74 %	28,40 %	588,39
Stifel Financial	11,3B	21,48	2,31	11,11 %	11,99 %	42,09
Evercore	11,7B	27,31	7,04	27,63 %	14,27 %	48,46
MarketAxess Holdings	7,0B	31,46	5,04	16,33 %	26,62 %	4,94

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.