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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 834,3M
Beneficio bruto 506,6M 60,72 %
Resultado operativo 390,6M 46,82 %
Beneficio neto 176,1M 21,11 %

Métricas del balance general

Total de activos 15,4B
Total de pasivos 13,9B
Patrimonio de los accionistas 1,5B
Deuda a patrimonio 9,33

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 391,5M
Flujo de efectivo libre 384,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Virtu Financial de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 2,9B 2,3B 2,4B 2,8B 3,2B
Costo de ventas i 1,1B 902,4M 1,0B 1,1B 1,2B
Beneficio bruto i 1,8B 1,4B 1,4B 1,7B 2,1B
Margen bruto % i 61,4% 60,7% 57,3% 60,1% 64,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 236,4M 230,8M 219,5M 212,0M 213,8M
Otros gastos operativos i 97,0M 99,0M 86,1M 88,1M 94,6M
Total gastos operativos i 333,4M 329,7M 305,6M 300,1M 308,3M
Resultado operativo i 1,3B 934,0M 917,9M 1,3B 1,6B
Margen operativo % i 45,8% 40,7% 38,8% 44,5% 50,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 627,0M 599,8M 323,1M 219,7M 213,4M
Otros ingresos no operativos -16,5M -769,0K -8,1M -29,0M -12,5M
Resultado antes de impuestos i 645,0M 325,1M 556,8M 996,9M 1,4B
Impuesto sobre la renta i 110,4M 61,2M 88,5M 169,7M 261,9M
Tasa impositiva efectiva % i 17,1% 18,8% 15,9% 17,0% 18,9%
Beneficio neto i 534,5M 263,9M 468,3M 827,2M 1,1B
Margen neto % i 18,6% 11,5% 19,8% 29,4% 34,6%
Métricas clave
EBITDA i 1,4B 1,1B 1,0B 1,4B 1,7B
BPA (Básico) i $2,98 $1,42 $2,45 $3,95 $5,19
BPA (Diluido) i $2,97 $1,42 $2,44 $3,91 $5,16
Acciones en circulación básicas i 87482162 94076165 103997767 117339539 121692443
Acciones en circulación diluidas i 87482162 94076165 103997767 117339539 121692443

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Virtu Financial de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 872,5M 820,4M 981,6M 1,1B 889,6M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 1,3B 844,0M 1,2B 1,2B 1,9B
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 2,2B 1,7B 2,2B 2,3B 2,9B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 175,0M 229,5M 187,4M 225,3M 268,9M
Fondo de comercio i 2,5B 2,6B 2,6B 2,7B 2,8B
Activos intangibles i 203,2M 257,5M 321,5M 386,3M 454,5M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 492,8M 437,5M 450,7M 449,8M 510,8M
Total de activos no corrientes i 13,2B 12,8B 8,3B 8,0B 7,1B
Total de activos i 15,4B 14,5B 10,6B 10,3B 10,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 1,5B 1,6B 769,0M 1,1B 1,5B
Deuda a corto plazo i 38,5M 1,8B 3,9M 61,5M 64,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 1,5M - - - -
Total de pasivos corrientes i 1,8B 1,9B 1,0B 1,4B 1,8B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 5,7B 5,1B 3,7B 3,5B 3,4B
Pasivos por impuestos diferidos i - - 343,0K 65,0K 0
Otros pasivos no corrientes 6,4B 6,1B 4,2B 3,5B 2,9B
Total de pasivos no corrientes i 12,1B 11,2B 7,9B 7,1B 6,3B
Total de pasivos i 13,9B 13,1B 8,9B 8,5B 8,1B
Patrimonio
Acciones comunes i 2,0K 2,0K 2,0K 2,0K 2,0K
Ganancias retenidas i 1,2B 1,0B 972,3M 830,5M 422,4M
Acciones en tesorería i 1,3B 1,2B 954,6M 494,1M 88,9M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,5B 1,4B 1,7B 1,9B 1,9B
Métricas clave
Deuda total i 5,7B 6,9B 3,7B 3,6B 3,4B
Capital de trabajo i 409,8M -159,3M 1,2B 889,0M 1,1B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Virtu Financial de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 534,5M 263,9M 468,3M 827,2M 1,1B
Depreciación y amortización i 116,3M 127,3M 131,2M 137,5M 141,0M
Compensación basada en acciones i 75,5M 63,9M 67,2M 55,8M 59,8M
Cambios en capital de trabajo i -140,1M 17,4M -3,8M 86,4M -155,8M
Flujo de efectivo operativo i 599,0M 491,8M 706,8M 1,2B 1,2B
Actividades de inversión
Gastos de capital i -12,4M -37,8M -27,2M -24,6M -28,9M
Adquisiciones i - - 0 0 60,6M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - 0 0 7,6M
Flujo de efectivo de inversión i -20,0M -56,1M 8,1M -51,8M 28,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -191,1M -230,6M -488,8M -430,9M -49,9M
Dividendos pagados i -299,4M -306,1M -375,3M -548,0M -484,4M
Emisión de deuda i 1,7B 0 1,8B 0 0
Pago de deuda i -1,7B -73,0M -1,6B -36,7M -288,5M
Flujo de efectivo de financiación i -482,8M -585,0M -740,9M -1,0B -856,4M
Flujo de efectivo libre i 544,7M 415,6M 641,9M 1,1B 1,0B
Cambio neto en efectivo i 96,3M -149,4M -25,9M 82,9M 401,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Virtu Financial

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 11,88
P/E a futuro 13,26
Precio a valor contable 2,69
Precio a ventas 2,64
Relación PEG 13,26

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 13,34 %
Margen operativo 33,36 %
Rendimiento sobre el patrimonio 41,05 %
Rendimiento sobre activos 4,04 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,10
Deuda a patrimonio 418,93
Beta 0,66

Datos por acción

BPA (TTM) $3,46
Valor contable por acción $15,28
Ingresos por acción $27,72

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
VIRT 6,3B 11,88 2,69 41,05 % 13,34 % 418,93
Morgan Stanley 299,5B 17,31 2,97 14,42 % 24,75 % 455,75
Goldman Sachs 276,4B 17,07 2,60 14,59 % 29,36 % 608,94
Stifel Financial 11,9B 14,96 2,22 10,82 % 15,43 % 37,66
Evercore 13,8B 25,12 6,70 30,07 % 15,35 % 49,79
MarketAxess Holdings 6,1B 24,75 5,13 19,39 % 29,14 % 24,60
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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