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Willis Lease Finance (WLFC) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 157,7M

Beneficio bruto 112,1M 71,04 %

Resultado operativo 58,1M 36,84 %

Beneficio neto 16,9M 10,69 %

BPA (Diluido) $2,21

Métricas del balance general

Total de activos 3,3B

Total de pasivos 2,7B

Patrimonio de los accionistas 565,5M

Deuda a patrimonio 4,79

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 69,0M

Flujo de efectivo libre 4,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Willis Lease Finance de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	569,2M	418,6M	311,9M	274,2M	288,7M
Costo de ventas i	139,8M	106,1M	109,1M	105,4M	111,3M
Beneficio bruto i	429,4M	312,4M	202,8M	168,8M	177,4M
Margen bruto % i	75,4%	74,6%	65,0%	61,5%	61,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	146,8M	144,8M	92,5M	75,4M	67,9M
Otros gastos operativos i	22,3M	20,2M	14,4M	9,4M	6,5M
Total gastos operativos i	169,1M	165,0M	106,9M	84,7M	74,4M
Resultado operativo i	260,4M	147,4M	95,9M	84,0M	102,9M
Margen operativo % i	45,7%	35,2%	30,7%	30,6%	35,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	104,8M	78,8M	66,7M	68,0M	63,0M
Otros ingresos no operativos	-3,0M	-1,5M	-19,4M	-6,9M	-22,6M
Resultado antes de impuestos i	152,6M	67,1M	9,8M	9,1M	17,3M
Impuesto sobre la renta i	44,0M	23,3M	4,4M	5,8M	7,6M
Tasa impositiva efectiva % i	28,8%	34,8%	44,5%	63,3%	43,8%
Beneficio neto i	108,6M	43,8M	5,4M	3,4M	9,7M
Margen neto % i	19,1%	10,5%	1,7%	1,2%	3,4%
Métricas clave
EBITDA i	363,8M	241,2M	184,1M	175,3M	200,1M
BPA (Básico) i	$15,97	$6,40	$0,35	$0,00	$1,07
BPA (Diluido) i	$15,34	$6,23	$0,33	$0,00	$1,05
Acciones en circulación básicas i	6536000	6305000	6071000	6112000	5963000
Acciones en circulación diluidas i	6536000	6305000	6071000	6112000	5963000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Willis Lease Finance de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	9,1M	7,1M	12,1M	14,3M	42,5M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	38,3M	58,5M	47,0M	39,6M	28,3M
Inventario i	72,2M	41,0M	38,6M	51,0M	59,4M
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	438,8M	360,9M	259,3M	308,6M	328,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	70,8M	56,5M	51,4M	44,8M	43,1M
Fondo de comercio i	34,1M	10,2M	18,8M	23,7M	21,3M
Activos intangibles i	34,1M	10,2M	18,8M	23,7M	21,3M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	56,0M	64,4M	87,2M	52,0M	43,8M
Total de activos no corrientes i	2,9B	2,3B	2,3B	2,2B	2,0B
Total de activos i	3,3B	2,7B	2,6B	2,5B	2,4B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	-	-	-	-	-
Deuda a corto plazo i	-	-	-	-	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	113,9M	96,5M	60,9M	37,3M	38,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	2,3B	1,8B	1,8B	1,8B	1,7B
Pasivos por impuestos diferidos i	185,0M	147,8M	132,5M	124,3M	116,8M
Otros pasivos no corrientes	23,4M	23,8M	20,5M	19,3M	19,5M
Total de pasivos no corrientes i	2,6B	2,1B	2,1B	2,0B	2,0B
Total de pasivos i	2,7B	2,2B	2,2B	2,1B	2,0B
Patrimonio
Acciones comunes i	72,0K	68,0K	66,0K	65,0K	66,0K
Ganancias retenidas i	491,4M	397,8M	357,5M	355,4M	355,4M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	549,3M	439,0M	404,7M	375,9M	364,0M
Métricas clave
Deuda total i	2,3B	1,8B	1,8B	1,8B	1,7B
Capital de trabajo i	324,9M	264,4M	198,4M	271,3M	289,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Willis Lease Finance de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	108,6M	43,8M	5,4M	3,4M	9,7M
Depreciación y amortización i	95,2M	90,9M	88,3M	90,5M	94,5M
Compensación basada en acciones i	29,2M	14,8M	13,6M	16,6M	11,4M
Cambios en capital de trabajo i	-8,9M	42,0M	14,4M	-19,0M	-42,3M
Flujo de efectivo operativo i	303,5M	221,1M	129,6M	100,7M	85,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-675,0M	-83,7M	-223,8M	-170,3M	-386,1M
Adquisiciones i	-	-	-	-	0
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-764,9M	-92,8M	-194,4M	-148,0M	-506,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-8,2M	-5,8M	-8,9M	-15,1M	-2,7M
Dividendos pagados i	-14,2M	-3,2M	-3,3M	-3,3M	-3,3M
Emisión de deuda i	1,3B	625,7M	284,0M	513,7M	973,2M
Pago de deuda i	-840,0M	-665,5M	-228,8M	-417,0M	-530,8M
Flujo de efectivo de financiación i	444,7M	-58,2M	43,0M	73,9M	428,1M
Flujo de efectivo libre i	-561,7M	61,0M	-148,6M	-117,3M	-318,8M
Cambio neto en efectivo i	-16,7M	70,1M	-21,8M	26,5M	6,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Willis Lease Finance

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 8,78

P/E a futuro 117,76

Precio a valor contable 1,82

Precio a ventas 1,77

Relación PEG 0,24

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 19,21 %

Margen operativo 36,30 %

Rendimiento sobre el patrimonio 20,01 %

Rendimiento sobre activos 4,56 %

Salud financiera

Ratio corriente 5,89

Deuda a patrimonio 414,28

Beta 1,13

Datos por acción

BPA (TTM) $16,76

Valor contable por acción $80,83

Ingresos por acción $95,88

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
wlfc	1,1B	8,78	1,82	20,01 %	19,21 %	414,28
United Rentals	58,9B	23,70	6,53	29,30 %	16,11 %	159,99
Aercap Holdings N.V	21,0B	7,38	1,15	16,87 %	36,93 %	257,71
Hertz Global	1,6B	22,18	-3,19	-350,48 %	-29,58 %	-39,52
Custom Truck One	1,4B	51,78	1,76	-4,37 %	-1,89 %	317,61
Prog Holdings	1,3B	6,53	1,95	34,34 %	8,53 %	90,24

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.