Gráficos financieros interactivos no disponibles

Applied Industrial (AIT) | Análisis financiero y estados financieros

Applied Industrial Technologies Inc. | Mid-cap | Industrials

$259,04

0,24 %

| Comparación de acciones de Applied Industrial:

Applied Industrial vs Fastenal Applied Industrial vs W.W. Grainger Applied Industrial vs Beacon Roofing Applied Industrial vs Resideo Technologies Applied Industrial vs SiteOne Landscape Applied Industrial vs S&P 500 | Market

Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,2B

Beneficio bruto 374,7M 30,60 %

Resultado operativo 135,2M 11,04 %

Beneficio neto 107,8M 8,80 %

Métricas del balance general

Total de activos 3,2B

Total de pasivos 1,3B

Patrimonio de los accionistas 1,8B

Deuda a patrimonio 0,72

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 127,4M

Flujo de efectivo libre 138,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Gráficos financieros interactivos no disponibles

Esta página utiliza gráficos financieros interactivos y herramientas de visualización de datos dinámicos que requieren JavaScript. Para análisis financiero detallado:

Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Applied Industrial de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	4,6B	4,5B	4,4B	3,8B	3,2B
Costo de ventas i	3,2B	3,1B	3,1B	2,7B	2,3B
Beneficio bruto i	1,4B	1,3B	1,3B	1,1B	935,5M
Margen bruto % i	30,3%	29,8%	29,2%	29,0%	28,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	884,6M	840,9M	815,3M	749,7M	680,8M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	884,6M	840,9M	815,3M	749,7M	680,8M
Resultado operativo i	498,5M	495,7M	471,7M	357,2M	254,7M
Margen operativo % i	10,9%	11,1%	10,7%	9,4%	7,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	17,6M	17,7M	3,2M	522,0K	215,0K
Gastos por intereses i	18,2M	20,5M	24,8M	26,8M	30,8M
Otros ingresos no operativos	3,0M	5,3M	-231,0K	-1,2M	-47,0M
Resultado antes de impuestos i	501,0M	498,1M	449,8M	329,8M	177,1M
Impuesto sobre la renta i	108,0M	112,4M	103,1M	72,4M	32,3M
Tasa impositiva efectiva % i	21,6%	22,6%	22,9%	21,9%	18,2%
Beneficio neto i	393,0M	385,8M	346,7M	257,4M	144,8M
Margen neto % i	8,6%	8,6%	7,9%	6,8%	4,5%
Métricas clave
EBITDA i	576,7M	565,8M	528,1M	411,3M	310,3M
BPA (Básico) i	-	$9,98	$8,98	$6,69	$3,73
BPA (Diluido) i	-	$9,83	$8,84	$6,58	$3,68
Acciones en circulación básicas i	-	38672000	38592000	38471000	38758000
Acciones en circulación diluidas i	-	38672000	38592000	38471000	38758000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Applied Industrial de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	388,4M	460,6M	344,0M	184,5M	257,7M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	769,7M	724,9M	708,4M	656,4M	516,3M
Inventario i	505,3M	488,3M	501,2M	449,8M	362,5M
Otros activos corrientes	84,0M	96,1M	93,2M	68,8M	60,0M
Total de activos corrientes i	1,7B	1,8B	1,6B	1,4B	1,2B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	442,0M	367,0M	320,7M	312,5M	285,5M
Fondo de comercio i	1,7B	1,5B	1,4B	1,4B	1,4B
Activos intangibles i	348,6M	245,9M	235,5M	250,6M	279,6M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	63,3M	64,9M	66,8M	59,3M	32,8M
Total de activos no corrientes i	1,4B	1,2B	1,1B	1,1B	1,1B
Total de activos i	3,2B	3,0B	2,7B	2,5B	2,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	280,1M	266,9M	301,7M	259,5M	208,2M
Deuda a corto plazo i	-	25,1M	25,2M	40,2M	43,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	146,4M	115,9M	114,7M	108,8M	98,4M
Total de pasivos corrientes i	526,2M	501,1M	540,3M	499,6M	427,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	572,3M	572,3M	596,9M	649,2M	784,9M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	232,6M	189,8M	147,6M	154,5M	126,7M
Total de pasivos no corrientes i	804,9M	762,0M	744,6M	803,6M	911,6M
Total de pasivos i	1,3B	1,3B	1,3B	1,3B	1,3B
Patrimonio
Acciones comunes i	10,0M	10,0M	10,0M	10,0M	10,0M
Ganancias retenidas i	2,4B	2,1B	1,8B	1,5B	1,3B
Acciones en tesorería i	720,7M	559,3M	477,5M	471,8M	455,8M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	1,8B	1,7B	1,5B	1,1B	932,5M
Métricas clave
Deuda total i	572,3M	597,3M	622,1M	689,3M	828,4M
Capital de trabajo i	1,2B	1,3B	1,1B	859,9M	768,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Applied Industrial de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	393,0M	385,8M	346,7M	257,4M	144,8M
Depreciación y amortización i	60,5M	52,4M	53,1M	53,6M	55,1M
Compensación basada en acciones i	7,3M	9,5M	9,6M	8,6M	6,5M
Cambios en capital de trabajo i	26,9M	-77,1M	-69,3M	-151,9M	6,4M
Flujo de efectivo operativo i	481,7M	368,2M	335,6M	181,1M	183,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	1,8M	576,0K	1,4M	1,1M	1,2M
Adquisiciones i	-293,4M	-72,1M	-35,8M	-7,0M	-30,2M
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-291,6M	-70,5M	-34,4M	-17,5M	-29,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-152,8M	-73,4M	-716,0K	-13,8M	-40,1M
Dividendos pagados i	-63,7M	-55,9M	-53,4M	-51,8M	-50,7M
Emisión de deuda i	0	408,0K	0	410,6M	26,0M
Pago de deuda i	-25,1M	-25,3M	-67,2M	-550,5M	-131,9M
Flujo de efectivo de financiación i	-245,6M	-156,6M	-154,0M	187,0M	-213,2M
Flujo de efectivo libre i	465,2M	346,5M	317,5M	169,4M	225,8M
Cambio neto en efectivo i	-55,5M	141,0M	147,2M	350,6M	-59,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Applied Industrial

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 25,56

P/E a futuro 24,45

Precio a valor contable 5,31

Precio a ventas 2,14

Relación PEG 4,28

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 8,61 %

Margen operativo 11,03 %

Rendimiento sobre el patrimonio 22,25 %

Rendimiento sobre activos 10,20 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,32

Deuda a patrimonio 41,78

Beta 0,96

Datos por acción

BPA (TTM) $10,11

Valor contable por acción $48,71

Ingresos por acción $119,18

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
ait	9,9B	25,56	5,31	22,25 %	8,61 %	41,78
Fastenal	54,7B	45,83	14,36	32,56 %	15,30 %	14,32
W.W. Grainger	46,5B	24,29	12,47	52,41 %	11,00 %	66,84
Beacon Roofing	7,7B	25,39	3,95	16,54 %	3,21 %	188,24
Resideo Technologies	6,4B	85,87	3,01	-26,27 %	-10,49 %	87,26
SiteOne Landscape	5,7B	46,36	3,48	7,86 %	2,71 %	63,02

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.