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Apollo Commercial (ARI) | Análisis financiero y estados financieros

Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. | Small-cap | Real Estate

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 68,6M

Beneficio neto 26,0M 37,91 %

BPA (Diluido) $0,16

Métricas del balance general

Total de activos 8,8B

Total de pasivos 6,9B

Patrimonio de los accionistas 1,9B

Deuda a patrimonio 3,72

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 31,3M

Flujo de efectivo libre 14,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Apollo Commercial de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	195,7M	266,0M	368,8M	278,3M	210,6M
Costo de ventas i	-	-	-	-	-
Beneficio bruto i	-	-	-	-	-
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	29,6M	29,5M	29,7M	28,8M	26,8M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	29,6M	29,5M	29,7M	28,8M	26,8M
Resultado operativo i	-	-	-	-	-
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	-	-	-	-	-
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	-119,2M	58,6M	265,2M	223,5M	18,4M
Impuesto sobre la renta i	394,0K	442,0K	0	0	-
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	-119,6M	58,1M	265,2M	223,5M	18,4M
Margen neto % i	-61,1%	21,9%	71,9%	80,3%	8,7%
Métricas clave
EBITDA i	-	-	-	-	-
BPA (Básico) i	$-0,97	$0,29	$1,77	$1,48	$0,01
BPA (Diluido) i	$-0,97	$0,29	$1,68	$1,46	$0,01
Acciones en circulación básicas i	139674140	141281286	140534635	139869244	148004385
Acciones en circulación diluidas i	139674140	141281286	140534635	139869244	148004385

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Apollo Commercial de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	317,4M	225,4M	222,0M	343,1M	325,5M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	58,5M	72,4M	65,4M	41,2M	40,6M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	-	-	-	-	-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	-	-	-	-	-
Fondo de comercio i	-	-	-	-	-
Activos intangibles i	-	-	-	-	-
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de activos i	8,4B	-	-	-	-
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	28,3M	31,0M	23,9M	16,2M	14,0M
Deuda a corto plazo i	4,8B	5,6B	5,3B	4,2B	3,4B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	-	-	-	-	-
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	1,6B	1,4B	1,7B	1,9B	1,1B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de pasivos i	6,5B	-	-	-	-
Patrimonio
Acciones comunes i	1,4M	1,4M	1,4M	1,4M	1,4M
Ganancias retenidas i	-822,7M	-520,2M	-363,9M	-427,9M	-438,7M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	1,9B	2,2B	2,4B	2,3B	2,3B
Métricas clave
Deuda total i	6,4B	7,0B	7,0B	6,0B	4,5B
Capital de trabajo i	0	0	0	0	0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Apollo Commercial de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	-119,6M	58,1M	265,2M	223,5M	18,4M
Depreciación y amortización i	11,7M	8,2M	704,0K	2,6M	0
Compensación basada en acciones i	16,5M	17,4M	18,3M	17,6M	16,8M
Cambios en capital de trabajo i	-60,5M	-14,1M	-10,4M	6,1M	-6,4M
Flujo de efectivo operativo i	-152,0M	69,7M	273,8M	249,9M	28,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	120,5M	-112,2M	117,2M	96,2M	-14,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-40,8M	-	0	0	-128,0M
Dividendos pagados i	-198,2M	-214,3M	-212,8M	-212,6M	-251,3M
Emisión de deuda i	2,0B	806,8M	2,8B	3,1B	1,6B
Pago de deuda i	-2,6B	-916,8M	-1,8B	-1,7B	-1,2B
Flujo de efectivo de financiación i	-689,3M	-343,4M	958,0M	1,2B	-75,1M
Flujo de efectivo libre i	30,8M	201,2M	234,7M	199,2M	164,1M
Cambio neto en efectivo i	-720,8M	-385,9M	1,3B	1,5B	-60,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Apollo Commercial

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 177,80

P/E a futuro 12,08

Precio a valor contable 0,75

Precio a ventas 5,09

Relación PEG -3,72

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -1,52 %

Margen operativo 43,12 %

Rendimiento sobre el patrimonio -0,22 %

Rendimiento sobre activos -0,04 %

Salud financiera

Ratio corriente 10,70

Deuda a patrimonio 426,44

Beta 1,55

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,15

Valor contable por acción $13,36

Ingresos por acción $1,98

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
ari	1,4B	177,80	0,75	-0,22 %	-1,52 %	426,44
Annaly Capital	13,3B	19,94	1,12	6,03 %	68,12 %	714,05
Rithm Capital	13,2B	-	1,99	10,35 %	21,90 %	382,45
Armour Residential	1,7B	6,62	0,80	-2,04 %	-140,05 %	778,16
Dynex Capital	1,6B	14,85	1,04	4,93 %	60,69 %	534,18
Ladder Capital	1,4B	16,11	0,96	5,78 %	36,26 %	186,61

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.