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Armour Residential (ARR) | Análisis financiero y estados financieros

Armour Residential REIT Inc. | Small-cap | Real Estate

$14,74

-0,47 %

| Comparación de acciones de Armour Residential:

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 29,7M

Beneficio neto 27,3M 92,01 %

BPA (Diluido) $0,32

Métricas del balance general

Total de activos 15,5B

Total de pasivos 13,8B

Patrimonio de los accionistas 1,7B

Deuda a patrimonio 8,10

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 300,0M

Flujo de efectivo libre 101,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Armour Residential de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	-478,0K	-62,6M	-221,7M	19,2M	-22,2M
Costo de ventas i	-	-	-	-	-
Beneficio bruto i	-	-	-	-	-
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	4,7M	4,9M	5,5M	6,6M	6,3M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	4,7M	4,9M	5,5M	6,6M	6,3M
Resultado operativo i	-	-	-	-	-
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	-	-	-	-	-
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	-14,4M	-67,9M	-229,9M	15,4M	-215,1M
Impuesto sobre la renta i	-	-	-	-	-
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	-14,4M	-67,9M	-229,9M	15,4M	-215,1M
Margen neto % i	0,0%	0,0%	0,0%	80,1%	0,0%
Métricas clave
EBITDA i	-	-	-	-	-
BPA (Básico) i	$-0,51	$-1,86	$-10,25	$0,24	$-17,85
BPA (Diluido) i	$-0,51	$-1,86	$-10,25	$0,24	$-17,85
Acciones en circulación básicas i	52158000	43054000	23594000	15897000	12614000
Acciones en circulación diluidas i	52158000	43054000	23594000	15897000	12614000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Armour Residential de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	68,0M	221,9M	87,3M	337,7M	167,7M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	5,2B
Cuentas por cobrar i	52,9M	47,1M	28,8M	10,6M	12,8M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	-	-	-	-	-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	-	-	-	-	-
Fondo de comercio i	-	-	-	-	-
Activos intangibles i	-	-	-	-	-
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de activos i	13,5B	-	-	-	-
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	40,6M	38,3M	28,9M	3,7M	4,2M
Deuda a corto plazo i	-	-	-	-	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	-	-	-	-	-
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	-	-	-	-	-
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de pasivos i	12,2B	-	-	-	-
Patrimonio
Acciones comunes i	62,0K	49,0K	33,0K	94,0K	65,0K
Ganancias retenidas i	-840,9M	-826,5M	-758,5M	-528,6M	-2,3B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	1,4B	1,3B	1,1B	1,1B	938,3M
Métricas clave
Deuda total i	0	0	0	0	0
Capital de trabajo i	0	0	0	0	0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Armour Residential de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	-14,4M	-67,9M	-229,9M	15,4M	-215,1M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	3,2M	3,2M	3,7M	4,8M	4,1M
Cambios en capital de trabajo i	-37,9M	89,9M	-775,8M	-133,0M	-110,2M
Flujo de efectivo operativo i	-49,1M	25,2M	-1,0B	-112,8M	-321,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-869,3M	-1,5B	-4,8B	-987,9M	-4,6B
Ventas de inversiones i	1,1B	1,3B	5,4B	779,7M	4,7B
Flujo de efectivo de inversión i	154,5M	-299,1M	1,3B	-81,8M	96,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-1,3M	-9,9M	-7,7M	0	-210,4M
Dividendos pagados i	-162,9M	-228,2M	-154,4M	-108,1M	-85,3M
Emisión de deuda i	-	-	-	-	-
Pago de deuda i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de financiación i	101,4M	212,0M	313,5M	257,3M	-110,9M
Flujo de efectivo libre i	261,5M	132,8M	124,1M	11,7M	-257,8M
Cambio neto en efectivo i	206,8M	-61,8M	655,1M	62,6M	-335,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Armour Residential

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 6,62

P/E a futuro 3,73

Precio a valor contable 0,80

Precio a ventas 84,37

Relación PEG -0,63

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -140,05 %

Margen operativo 123,42 %

Rendimiento sobre el patrimonio -2,04 %

Rendimiento sobre activos -0,22 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,12

Deuda a patrimonio 778,16

Beta 1,37

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,37

Valor contable por acción $18,85

Ingresos por acción $0,31

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
arr	1,7B	6,62	0,80	-2,04 %	-140,05 %	778,16
Annaly Capital	13,3B	19,94	1,12	6,03 %	68,12 %	714,05
Rithm Capital	13,2B	-	1,99	10,35 %	21,90 %	382,45
Dynex Capital	1,6B	14,85	1,04	4,93 %	60,69 %	534,18
Ladder Capital	1,4B	16,11	0,96	5,78 %	36,26 %	186,61
Apollo Commercial	1,4B	177,80	0,75	-0,22 %	-1,52 %	426,44

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.