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Axis Capital (AXS) | Análisis financiero y estados financieros

Axis Capital Holdings Ltd. | Mid-cap | Financial Services

$97,54

1,13 %

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,5B

Beneficio neto 194,1M 13,22 %

BPA (Diluido) $2,26

Métricas del balance general

Total de activos 33,2B

Total de pasivos 27,3B

Patrimonio de los accionistas 5,9B

Deuda a patrimonio 4,63

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -284,5M

Flujo de efectivo libre 309,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Axis Capital de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	6,0B	5,6B	5,3B	5,3B	4,8B
Costo de ventas i	-	-	-	-	-
Beneficio bruto i	-	-	-	-	-
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	666,2M	684,4M	680,3M	663,3M	579,8M
Otros gastos operativos i	10,3M	5,2M	11,4M	3,8M	5,5M
Total gastos operativos i	676,5M	689,7M	691,8M	667,1M	585,3M
Resultado operativo i	-	-	-	-	-
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	67,8M	68,4M	63,1M	62,3M	75,0M
Otros ingresos no operativos	30,7M	22,5M	13,1M	23,3M	-8,1M
Resultado antes de impuestos i	1,0B	398,4M	243,1M	648,9M	-129,1M
Impuesto sobre la renta i	-55,6M	26,3M	22,0M	62,4M	-12,3M
Tasa impositiva efectiva % i	-5,5%	6,6%	9,1%	9,6%	0,0%
Beneficio neto i	1,1B	376,3M	223,1M	618,6M	-120,4M
Margen neto % i	18,0%	6,7%	4,2%	11,6%	-2,5%
Métricas clave
EBITDA i	-	-	-	-	-
BPA (Básico) i	$12,49	$4,06	$2,27	$6,95	$-1,79
BPA (Diluido) i	$12,35	$4,02	$2,25	$6,90	$-1,79
Acciones en circulación básicas i	84165000	85142000	84864000	84707000	84262000
Acciones en circulación diluidas i	84165000	85142000	84864000	84707000	84262000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Axis Capital de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	2,1B	953,5M	751,4M	844,6M	902,8M
Inversiones a corto plazo i	4,8B	4,4B	4,2B	12,3B	12,2B
Cuentas por cobrar i	10,6B	10,0B	9,1B	8,3B	7,7B
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	-	-	-	-	-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	-	-	-	-	-
Fondo de comercio i	309,0M	388,5M	399,4M	410,3M	425,1M
Activos intangibles i	176,0M	186,9M	197,8M	208,7M	223,5M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de activos i	32,5B	-	-	-	-
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	1,7B	1,8B	1,6B	1,3B	1,1B
Deuda a corto plazo i	-	-	-	-	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	-	-	-	-	-
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	1,5B	1,5B	1,5B	1,4B	1,4B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de pasivos i	26,4B	-	-	-	-
Patrimonio
Acciones comunes i	2,2M	2,2M	2,2M	2,2M	2,2M
Ganancias retenidas i	7,3B	6,4B	6,2B	6,2B	5,8B
Acciones en tesorería i	3,9B	3,7B	3,8B	3,7B	3,8B
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	6,1B	5,3B	4,6B	5,4B	5,3B
Métricas clave
Deuda total i	1,5B	1,5B	1,5B	1,4B	1,4B
Capital de trabajo i	0	0	0	0	0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Axis Capital de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	1,1B	376,3M	223,1M	618,6M	-120,4M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	42,7M	54,1M	48,5M	37,7M	29,0M
Cambios en capital de trabajo i	-594,4M	-598,5M	-611,5M	-145,8M	-735,3M
Flujo de efectivo operativo i	530,1M	-162,9M	-328,5M	514,4M	-821,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-
Adquisiciones i	-14,4M	-22,2M	0	0	-
Compras de inversiones i	-11,2B	-6,8B	-8,2B	-12,9B	-11,1B
Ventas de inversiones i	11,3B	6,4B	7,6B	11,8B	11,8B
Flujo de efectivo de inversión i	398,9M	-517,3M	-623,1M	-1,1B	650,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-199,9M	0	-35,0M	0	-225,0M
Dividendos pagados i	-182,0M	-184,0M	-179,6M	-175,9M	-173,4M
Emisión de deuda i	-	-	79,0M	0	0
Pago de deuda i	-	-	0	0	-500,0M
Flujo de efectivo de financiación i	-397,9M	-207,6M	-149,6M	-186,1M	-908,8M
Flujo de efectivo libre i	1,8B	1,3B	798,0M	1,2B	343,5M
Cambio neto en efectivo i	531,1M	-887,8M	-1,1B	-785,7M	-1,1B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Axis Capital

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 8,99

P/E a futuro 8,12

Precio a valor contable 1,30

Precio a ventas 1,17

Relación PEG 8,12

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 14,30 %

Margen operativo 23,99 %

Rendimiento sobre el patrimonio 15,07 %

Rendimiento sobre activos 2,28 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,73

Deuda a patrimonio 24,11

Beta 0,82

Datos por acción

BPA (TTM) $10,40

Valor contable por acción $71,95

Ingresos por acción $76,34

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
axs	7,3B	8,99	1,30	15,07 %	14,30 %	24,11
Fidelity National	16,2B	15,13	2,05	13,75 %	7,90 %	54,14
Ryan Specialty	15,6B	147,55	12,30	16,98 %	2,02 %	309,01
First American	6,6B	35,65	1,29	3,84 %	2,90 %	51,53
MGIC Investment	6,3B	9,00	1,24	14,85 %	62,58 %	12,52
Essent	6,2B	9,10	1,10	12,94 %	56,36 %	8,72

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.