Chemed (CHE) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen financiero
Último anual: 2024Métricas de ingresos
Ingresos
2,4B
Beneficio bruto
854,3M
35,14 %
Ingresos operativos
366,9M
15,09 %
Beneficio neto
302,0M
12,42 %
BPA (diluido)
19,89 US$
Métricas del balance
Activos totales
1,7B
Pasivos totales
549,6M
Patrimonio de accionistas
1,1B
Deuda sobre patrimonio
0,49
Métricas de flujo de caja
Flujo de caja operativo
393,2M
Flujo de caja libre
368,0M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Chemed desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2,4B | 2,3B | 2,1B | 2,1B | 2,1B |
| Costo de bienes vendidos | 1,6B | 1,5B | 1,4B | 1,4B | 1,4B |
| Beneficio bruto | 854,3M | 798,8M | 765,1M | 769,8M | 701,4M |
| Gastos operativos | 424,4M | 395,1M | 358,7M | 366,7M | 255,1M |
| Ingresos operativos | 366,9M | 342,8M | 347,2M | 344,0M | 389,7M |
| Ingresos antes de impuestos | 399,5M | 350,4M | 329,7M | 350,3M | 396,0M |
| Impuesto sobre la renta | 97,5M | 77,9M | 80,1M | 81,8M | 76,5M |
| Beneficio neto | 302,0M | 272,5M | 249,6M | 268,6M | 319,5M |
| BPA (diluido) | 19,89 US$ | 17,93 US$ | 16,53 US$ | 16,85 US$ | 19,48 US$ |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Chemed desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | 394,7M | 500,8M | 272,6M | 230,3M | 329,4M |
| Activos no corrientes | 1,3B | 1,2B | 1,2B | 1,1B | 1,1B |
| Activos totales | 1,7B | 1,7B | 1,4B | 1,3B | 1,4B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | 285,7M | 312,0M | 297,2M | 302,4M | 299,1M |
| Pasivos no corrientes | 263,9M | 248,2M | 346,1M | 417,1M | 234,6M |
| Pasivos totales | 549,6M | 560,2M | 643,3M | 719,4M | 533,7M |
| Patrimonio | |||||
| Patrimonio total de accionistas | 1,1B | 1,1B | 798,7M | 623,3M | 901,2M |
Composición del balance
Estado de flujo de efectivo de Chemed desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 302,0M | 272,5M | 249,6M | 268,6M | 319,5M |
| Flujo de caja operativo | 393,2M | 319,5M | 300,1M | 306,2M | 483,9M |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | 3,3M | 640,0K | 2,3M | 904,0K | 1,7M |
| Flujo de caja de inversión | -94,4M | -3,8M | -2,1M | 918,0K | -2,7M |
| Actividades de financiación | |||||
| Dividendos pagados | -27,1M | -23,5M | -22,0M | -22,0M | -21,1M |
| Flujo de caja de financiación | -415,7M | -182,0M | -572,9M | -441,8M | -331,4M |
| Flujo de caja libre | 368,0M | 273,4M | 252,6M | 249,9M | 430,5M |
Tendencia de flujo de caja
Ratios financieros clave de Chemed
Ratios de valoración
Ratio P/E (últimos 12 meses)
26,88
P/E proyectado
22,16
Precio sobre valor en libros
6,80
Precio sobre ventas
3,24
Ratio PEG
22,16
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
12,40 %
Margen operativo
14,65 %
Rentabilidad sobre patrimonio
26,11 %
Rentabilidad sobre activos
14,09 %
Salud financiera
Ratio de liquidez
1,73
Deuda sobre patrimonio
12,28
Beta
0,54
Datos por acción
BPA (últimos 12 meses)
20,52 US$
Valor en libros por acción
81,09 US$
Ingresos por acción
167,06 US$
Comparación financiera entre pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Ratio P/E | Ratio P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| che | 8,1B | 26,88 | 6,80 | 26,11 % | 12,40 % | 12,28 |
| HCA Healthcare | 90,8B | 16,75 | -210,13 | 1.605,77 % | 8,07 % | -106,02 |
| Tenet Healthcare | 15,7B | 10,85 | 3,76 | 28,82 % | 7,09 % | 152,20 |
| Ensign Group | 8,7B | 28,71 | 4,51 | 17,64 % | 7,00 % | 104,09 |
| Option Care Health | 5,3B | 25,82 | 3,91 | 15,38 % | 4,12 % | 90,53 |
| Amedisys | 3,2B | 35,87 | 2,66 | 7,15 % | 3,79 % | 36,30 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.