Chemed Corporation | Mid-cap | Healthcare
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 646,9M
Beneficio bruto 216,4M 33,45 %
Resultado operativo 94,8M 14,65 %
Beneficio neto 71,8M 11,09 %
BPA (Diluido) $4,86

Métricas del balance general

Total de activos 1,7B
Total de pasivos 544,8M
Patrimonio de los accionistas 1,2B
Deuda a patrimonio 0,46

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 34,8M
Flujo de efectivo libre 19,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Chemed de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 2,4B 2,3B 2,1B 2,1B 2,1B
Costo de ventas i 1,6B 1,5B 1,4B 1,4B 1,4B
Beneficio bruto i 854,3M 798,8M 765,1M 769,8M 701,4M
Margen bruto % i 35,1% 35,3% 35,8% 36,0% 33,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 424,4M 395,1M 358,7M 366,7M 330,2M
Otros gastos operativos i - - - - -75,1M
Total gastos operativos i 424,4M 395,1M 358,7M 366,7M 255,1M
Resultado operativo i 366,9M 342,8M 347,2M 344,0M 389,7M
Margen operativo % i 15,1% 15,1% 16,3% 16,1% 18,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 14,6M 6,3M 355,0K 377,0K 757,0K
Gastos por intereses i 1,8M 3,1M 4,6M 1,9M 2,4M
Otros ingresos no operativos 19,7M 4,4M -13,3M 7,8M 8,7M
Resultado antes de impuestos i 399,5M 350,4M 329,7M 350,3M 396,0M
Impuesto sobre la renta i 97,5M 77,9M 80,1M 81,8M 76,5M
Tasa impositiva efectiva % i 24,4% 22,2% 24,3% 23,3% 19,3%
Beneficio neto i 302,0M 272,5M 249,6M 268,6M 319,5M
Margen neto % i 12,4% 12,0% 11,7% 12,6% 15,4%
Métricas clave
EBITDA i 464,7M 416,6M 397,1M 412,2M 454,9M
BPA (Básico) i $20,10 $18,11 $16,72 $17,14 $20,02
BPA (Diluido) i $19,89 $17,93 $16,53 $16,85 $19,48
Acciones en circulación básicas i 15024000 15050000 14929000 15671000 15955000
Acciones en circulación diluidas i 15024000 15050000 14929000 15671000 15955000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Chemed de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 178,4M 264,0M 74,1M 32,9M 162,7M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 171,2M 181,5M 139,4M 137,2M 126,9M
Inventario i 8,2M 12,0M 10,3M 10,1M 7,1M
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 394,7M 500,8M 272,6M 230,3M 329,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 127,3M 126,4M 135,7M 125,0M 123,4M
Fondo de comercio i 1,4B 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B
Activos intangibles i 92,2M 90,3M 99,7M 108,1M 118,1M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 137,5M 114,3M 102,2M 106,8M 186,4M
Total de activos no corrientes i 1,3B 1,2B 1,2B 1,1B 1,1B
Total de activos i 1,7B 1,7B 1,4B 1,3B 1,4B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 44,1M 48,3M 41,9M 73,0M 54,2M
Deuda a corto plazo i 42,3M 54,3M 44,0M 37,9M 36,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 42,7M 36,3M 38,9M 39,0M 42,6M
Total de pasivos corrientes i 285,7M 312,0M 297,2M 302,4M 299,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 98,5M 100,8M 203,0M 285,6M 99,2M
Pasivos por impuestos diferidos i 25,9M 30,3M 38,6M 23,2M 20,7M
Otros pasivos no corrientes 13,4M 13,0M 12,1M 9,6M 26,3M
Total de pasivos no corrientes i 263,9M 248,2M 346,1M 417,1M 234,6M
Total de pasivos i 549,6M 560,2M 643,3M 719,4M 533,7M
Patrimonio
Acciones comunes i 37,4M 37,2M 36,8M 36,5M 36,3M
Ganancias retenidas i 2,7B 2,4B 2,2B 2,0B 1,7B
Acciones en tesorería i 3,1B 2,7B 2,6B 2,4B 1,8B
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,1B 1,1B 798,7M 623,3M 901,2M
Métricas clave
Deuda total i 140,8M 155,1M 247,0M 323,5M 135,4M
Capital de trabajo i 109,1M 188,8M -24,6M -72,1M 30,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Chemed de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 302,0M 272,5M 249,6M 268,6M 319,5M
Depreciación y amortización i 63,0M 60,9M 59,2M 59,1M 56,6M
Compensación basada en acciones i 32,0M 30,1M 26,3M 22,5M 18,4M
Cambios en capital de trabajo i 3,9M -39,4M -35,9M -20,3M 47,5M
Flujo de efectivo operativo i 393,2M 319,5M 300,1M 306,2M 483,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 3,3M 640,0K 2,3M 904,0K 1,7M
Adquisiciones i -97,4M -4,0M -3,5M 0 -3,6M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -94,4M -3,8M -2,1M 918,0K -2,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -361,4M -67,7M -114,5M -576,0M -175,6M
Dividendos pagados i -27,1M -23,5M -22,0M -22,0M -21,1M
Emisión de deuda i 0 0 100,0M 0 174,9M
Pago de deuda i 0 -97,5M -321,2M -25,3M -264,9M
Flujo de efectivo de financiación i -415,7M -182,0M -572,9M -441,8M -331,4M
Flujo de efectivo libre i 368,0M 273,4M 252,6M 249,9M 430,5M
Cambio neto en efectivo i -116,9M 133,7M -274,9M -134,7M 149,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Chemed

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 22,42
P/E a futuro 17,52
Precio a valor contable 5,28
Precio a ventas 2,53
Relación PEG -0,96

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 11,56 %
Margen operativo 11,00 %
Rendimiento sobre el patrimonio 24,14 %
Rendimiento sobre activos 13,56 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,86
Deuda a patrimonio 12,15
Beta 0,43

Datos por acción

BPA (TTM) $19,45
Valor contable por acción $82,56
Ingresos por acción $170,04

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
che 6,4B 22,42 5,28 24,14 % 11,56 % 12,15
HCA Healthcare 100,2B 18,39 -81,31 13.631,68 % 8,21 % -37,45
Tenet Healthcare 17,7B 12,87 4,83 29,65 % 7,18 % 158,70
DaVita 9,4B 12,90 6,26 57,94 % 6,35 % 825,19
Option Care Health 4,5B 21,58 3,24 15,25 % 3,93 % 90,35
Amedisys 3,3B 39,30 2,69 6,67 % 3,56 % 35,34

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.