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Chemed (CHE) | Análisis financiero y estados financieros

Chemed Corporation | Mid-cap | Healthcare

$459,05

1,09 %

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 646,9M

Beneficio bruto 216,4M 33,45 %

Resultado operativo 94,8M 14,65 %

Beneficio neto 71,8M 11,09 %

BPA (Diluido) $4,86

Métricas del balance general

Total de activos 1,7B

Total de pasivos 544,8M

Patrimonio de los accionistas 1,2B

Deuda a patrimonio 0,46

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 34,8M

Flujo de efectivo libre 19,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Chemed de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	2,4B	2,3B	2,1B	2,1B	2,1B
Costo de ventas i	1,6B	1,5B	1,4B	1,4B	1,4B
Beneficio bruto i	854,3M	798,8M	765,1M	769,8M	701,4M
Margen bruto % i	35,1%	35,3%	35,8%	36,0%	33,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	424,4M	395,1M	358,7M	366,7M	330,2M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-75,1M
Total gastos operativos i	424,4M	395,1M	358,7M	366,7M	255,1M
Resultado operativo i	366,9M	342,8M	347,2M	344,0M	389,7M
Margen operativo % i	15,1%	15,1%	16,3%	16,1%	18,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	14,6M	6,3M	355,0K	377,0K	757,0K
Gastos por intereses i	1,8M	3,1M	4,6M	1,9M	2,4M
Otros ingresos no operativos	19,7M	4,4M	-13,3M	7,8M	8,7M
Resultado antes de impuestos i	399,5M	350,4M	329,7M	350,3M	396,0M
Impuesto sobre la renta i	97,5M	77,9M	80,1M	81,8M	76,5M
Tasa impositiva efectiva % i	24,4%	22,2%	24,3%	23,3%	19,3%
Beneficio neto i	302,0M	272,5M	249,6M	268,6M	319,5M
Margen neto % i	12,4%	12,0%	11,7%	12,6%	15,4%
Métricas clave
EBITDA i	464,7M	416,6M	397,1M	412,2M	454,9M
BPA (Básico) i	$20,10	$18,11	$16,72	$17,14	$20,02
BPA (Diluido) i	$19,89	$17,93	$16,53	$16,85	$19,48
Acciones en circulación básicas i	15024000	15050000	14929000	15671000	15955000
Acciones en circulación diluidas i	15024000	15050000	14929000	15671000	15955000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Chemed de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	178,4M	264,0M	74,1M	32,9M	162,7M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	171,2M	181,5M	139,4M	137,2M	126,9M
Inventario i	8,2M	12,0M	10,3M	10,1M	7,1M
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	394,7M	500,8M	272,6M	230,3M	329,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	127,3M	126,4M	135,7M	125,0M	123,4M
Fondo de comercio i	1,4B	1,3B	1,3B	1,3B	1,3B
Activos intangibles i	92,2M	90,3M	99,7M	108,1M	118,1M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	137,5M	114,3M	102,2M	106,8M	186,4M
Total de activos no corrientes i	1,3B	1,2B	1,2B	1,1B	1,1B
Total de activos i	1,7B	1,7B	1,4B	1,3B	1,4B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	44,1M	48,3M	41,9M	73,0M	54,2M
Deuda a corto plazo i	42,3M	54,3M	44,0M	37,9M	36,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	42,7M	36,3M	38,9M	39,0M	42,6M
Total de pasivos corrientes i	285,7M	312,0M	297,2M	302,4M	299,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	98,5M	100,8M	203,0M	285,6M	99,2M
Pasivos por impuestos diferidos i	25,9M	30,3M	38,6M	23,2M	20,7M
Otros pasivos no corrientes	13,4M	13,0M	12,1M	9,6M	26,3M
Total de pasivos no corrientes i	263,9M	248,2M	346,1M	417,1M	234,6M
Total de pasivos i	549,6M	560,2M	643,3M	719,4M	533,7M
Patrimonio
Acciones comunes i	37,4M	37,2M	36,8M	36,5M	36,3M
Ganancias retenidas i	2,7B	2,4B	2,2B	2,0B	1,7B
Acciones en tesorería i	3,1B	2,7B	2,6B	2,4B	1,8B
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	1,1B	1,1B	798,7M	623,3M	901,2M
Métricas clave
Deuda total i	140,8M	155,1M	247,0M	323,5M	135,4M
Capital de trabajo i	109,1M	188,8M	-24,6M	-72,1M	30,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Chemed de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	302,0M	272,5M	249,6M	268,6M	319,5M
Depreciación y amortización i	63,0M	60,9M	59,2M	59,1M	56,6M
Compensación basada en acciones i	32,0M	30,1M	26,3M	22,5M	18,4M
Cambios en capital de trabajo i	3,9M	-39,4M	-35,9M	-20,3M	47,5M
Flujo de efectivo operativo i	393,2M	319,5M	300,1M	306,2M	483,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	3,3M	640,0K	2,3M	904,0K	1,7M
Adquisiciones i	-97,4M	-4,0M	-3,5M	0	-3,6M
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-94,4M	-3,8M	-2,1M	918,0K	-2,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-361,4M	-67,7M	-114,5M	-576,0M	-175,6M
Dividendos pagados i	-27,1M	-23,5M	-22,0M	-22,0M	-21,1M
Emisión de deuda i	0	0	100,0M	0	174,9M
Pago de deuda i	0	-97,5M	-321,2M	-25,3M	-264,9M
Flujo de efectivo de financiación i	-415,7M	-182,0M	-572,9M	-441,8M	-331,4M
Flujo de efectivo libre i	368,0M	273,4M	252,6M	249,9M	430,5M
Cambio neto en efectivo i	-116,9M	133,7M	-274,9M	-134,7M	149,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Chemed

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 23,36

P/E a futuro 18,24

Precio a valor contable 5,50

Precio a ventas 2,63

Relación PEG -1,00

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 11,56 %

Margen operativo 11,00 %

Rendimiento sobre el patrimonio 24,14 %

Rendimiento sobre activos 13,56 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,86

Deuda a patrimonio 12,15

Beta 0,46

Datos por acción

BPA (TTM) $19,44

Valor contable por acción $82,56

Ingresos por acción $170,04

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
che	6,6B	23,36	5,50	24,14 %	11,56 %	12,15
HCA Healthcare	94,6B	16,99	-77,25	13.631,68 %	8,21 %	-37,45
Tenet Healthcare	15,7B	11,15	4,18	29,65 %	7,18 %	158,70
DaVita	9,8B	13,55	6,86	57,94 %	6,35 %	825,19
Ensign Group	9,8B	30,66	4,80	17,54 %	7,00 %	100,93
Option Care Health	4,7B	22,81	3,43	15,25 %	3,93 %	90,35

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.