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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 639,3M
Beneficio bruto 225,2M 35,22 %
Resultado operativo 103,6M 16,20 %
Beneficio neto 76,8M 12,00 %
BPA (Diluido) $5,48

Métricas del balance general

Total de activos 1,5B
Total de pasivos 558,8M
Patrimonio de los accionistas 979,4M
Deuda a patrimonio 0,57

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 123,9M
Flujo de efectivo libre 117,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Chemed de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 2,5B 2,4B 2,3B 2,1B 2,1B
Costo de ventas i 1,7B 1,6B 1,5B 1,4B 1,4B
Beneficio bruto i 823,2M 854,3M 798,8M 765,1M 769,8M
Margen bruto % i 32,5% 35,1% 35,3% 35,8% 36,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 417,2M 424,4M 395,1M 358,7M 366,7M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 417,2M 424,4M 395,1M 358,7M 366,7M
Resultado operativo i 341,2M 366,9M 342,8M 347,2M 344,0M
Margen operativo % i 13,5% 15,1% 15,1% 16,3% 16,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 8,7M 14,6M 6,3M 355,0K 377,0K
Gastos por intereses i 1,8M 1,8M 3,1M 4,6M 1,9M
Otros ingresos no operativos 7,6M 19,7M 4,4M -13,3M 7,8M
Resultado antes de impuestos i 355,8M 399,5M 350,4M 329,7M 350,3M
Impuesto sobre la renta i 90,5M 97,5M 77,9M 80,1M 81,8M
Tasa impositiva efectiva % i 25,4% 24,4% 22,2% 24,3% 23,3%
Beneficio neto i 265,2M 302,0M 272,5M 249,6M 268,6M
Margen neto % i 10,5% 12,4% 12,0% 11,7% 12,6%
Métricas clave
EBITDA i 425,3M 464,7M 416,6M 397,1M 412,2M
BPA (Básico) i $18,42 $20,10 $18,11 $16,72 $17,14
BPA (Diluido) i $18,34 $19,89 $17,93 $16,53 $16,85
Acciones en circulación básicas i 14398000 15024000 15050000 14929000 15671000
Acciones en circulación diluidas i 14398000 15024000 15050000 14929000 15671000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Chemed de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 74,5M 178,4M 264,0M 74,1M 32,9M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 182,6M 171,2M 181,5M 139,4M 137,2M
Inventario i 7,5M 8,2M 12,0M 10,3M 10,1M
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 302,6M 394,7M 500,8M 272,6M 230,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 131,2M 127,3M 126,4M 135,7M 125,0M
Fondo de comercio i 1,4B 1,4B 1,3B 1,3B 1,3B
Activos intangibles i 82,8M 92,2M 90,3M 99,7M 108,1M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 149,0M 137,5M 114,3M 102,2M 106,8M
Total de activos no corrientes i 1,2B 1,3B 1,2B 1,2B 1,1B
Total de activos i 1,5B 1,7B 1,7B 1,4B 1,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 64,5M 44,1M 48,3M 41,9M 73,0M
Deuda a corto plazo i 40,9M 42,3M 54,3M 44,0M 37,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 58,9M 42,7M 36,3M 38,9M 39,0M
Total de pasivos corrientes i 287,1M 285,7M 312,0M 297,2M 302,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 102,9M 98,5M 100,8M 203,0M 285,6M
Pasivos por impuestos diferidos i 19,3M 25,9M 30,3M 38,6M 23,2M
Otros pasivos no corrientes 13,3M 13,4M 13,0M 12,1M 9,6M
Total de pasivos no corrientes i 271,7M 263,9M 248,2M 346,1M 417,1M
Total de pasivos i 558,8M 549,6M 560,2M 643,3M 719,4M
Patrimonio
Acciones comunes i 37,6M 37,4M 37,2M 36,8M 36,5M
Ganancias retenidas i 3,0B 2,7B 2,4B 2,2B 2,0B
Acciones en tesorería i 3,6B 3,1B 2,7B 2,6B 2,4B
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 979,4M 1,1B 1,1B 798,7M 623,3M
Métricas clave
Deuda total i 143,8M 140,8M 155,1M 247,0M 323,5M
Capital de trabajo i 15,5M 109,1M 188,8M -24,6M -72,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Chemed de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 265,2M 302,0M 272,5M 249,6M 268,6M
Depreciación y amortización i 64,8M 63,0M 60,9M 59,2M 59,1M
Compensación basada en acciones i 32,7M 32,0M 30,1M 26,3M 22,5M
Cambios en capital de trabajo i 24,1M 3,9M -39,4M -35,9M -20,3M
Flujo de efectivo operativo i 383,1M 393,2M 319,5M 300,1M 306,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 4,6M 3,3M 640,0K 2,3M 904,0K
Adquisiciones i -225,0K -97,4M -4,0M -3,5M 0
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i 3,5M -94,4M -3,8M -2,1M 918,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -431,5M -361,4M -67,7M -114,5M -576,0M
Dividendos pagados i -31,7M -27,1M -23,5M -22,0M -22,0M
Emisión de deuda i - 0 0 100,0M 0
Pago de deuda i 0 0 -97,5M -321,2M -25,3M
Flujo de efectivo de financiación i -459,9M -415,7M -182,0M -572,9M -441,8M
Flujo de efectivo libre i 325,5M 368,0M 273,4M 252,6M 249,9M
Cambio neto en efectivo i -73,4M -116,9M 133,7M -274,9M -134,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Chemed

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 20,88
P/E a futuro 14,39
Precio a valor contable 5,36
Precio a ventas 2,03
Relación PEG -2,12

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 10,48 %
Margen operativo 16,62 %
Rendimiento sobre el patrimonio 25,28 %
Rendimiento sobre activos 13,40 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,05
Deuda a patrimonio 14,68
Beta 0,48

Datos por acción

BPA (TTM) $18,34
Valor contable por acción $71,44
Ingresos por acción $175,72

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CHE 5,6B 20,88 5,36 25,28 % 10,48 % 14,68
HCA Healthcare 106,0B 16,86 -38,44 -244,82 % 8,97 % -17,57
Tenet Healthcare 16,5B 12,17 3,88 27,02 % 6,60 % 160,79
Pacs 5,5B 28,73 5,80 22,96 % 3,62 % 377,77
Option Care Health 4,5B 22,35 3,36 15,20 % 3,67 % 96,00
Amedisys 3,3B 39,30 2,69 6,67 % 3,56 % 35,34
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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