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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,5B
Beneficio bruto 282,9M 19,30 %
Resultado operativo 91,5M 6,24 %
Beneficio neto 58,5M 3,99 %
BPA (Diluido) $0,37

Métricas del balance general

Total de activos 3,5B
Total de pasivos 2,1B
Patrimonio de los accionistas 1,3B
Deuda a patrimonio 1,61

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 51,0M
Flujo de efectivo libre 22,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Option Care Health de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 5,6B 5,0B 4,3B 3,9B 3,4B
Costo de ventas i 4,6B 4,0B 3,3B 3,1B 2,7B
Beneficio bruto i 1,1B 1,0B 981,2M 866,9M 779,6M
Margen bruto % i 19,3% 20,3% 22,8% 22,0% 22,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 682,5M 630,3M 607,4M 566,1M 525,7M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 682,5M 630,3M 607,4M 566,1M 525,7M
Resultado operativo i 337,9M 321,8M 314,6M 240,2M 190,8M
Margen operativo % i 6,0% 6,4% 7,3% 6,1% 5,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 54,6M 49,0M 51,2M 53,8M 67,0M
Otros ingresos no operativos -448,0K 10,8M 95,4M 19,3M -7,3M
Resultado antes de impuestos i 282,9M 283,6M 358,7M 205,8M 116,5M
Impuesto sobre la renta i 75,3M 71,8M 91,7M 55,2M -23,4M
Tasa impositiva efectiva % i 26,6% 25,3% 25,5% 26,8% -20,1%
Beneficio neto i 207,6M 211,8M 267,1M 150,6M 139,9M
Margen neto % i 3,7% 4,2% 6,2% 3,8% 4,1%
Métricas clave
EBITDA i 408,1M 396,1M 472,2M 325,0M 252,3M
BPA (Básico) i $1,28 $1,23 $1,49 $0,83 $0,78
BPA (Diluido) i $1,27 $1,23 $1,48 $0,83 $0,77
Acciones en circulación básicas i 162099000 171567000 178973000 181105000 179356410
Acciones en circulación diluidas i 162099000 171567000 178973000 181105000 179356410

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Option Care Health de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 232,6M 412,6M 343,8M 294,2M 119,4M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 473,6M 409,7M 377,7M 377,5M 338,2M
Inventario i 471,1M 388,1M 274,0M 224,3M 183,1M
Otros activos corrientes 87,6M 112,2M 98,7M 98,3M 69,5M
Total de activos corrientes i 1,3B 1,3B 1,1B 994,3M 710,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 127,7M 124,2M 121,1M 107,4M 109,3M
Fondo de comercio i 3,5B 3,4B 3,4B 3,4B 3,3B
Activos intangibles i 309,2M 301,0M 335,4M 364,1M 366,0M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 44,4M 44,0M 42,3M 40,3M 50,8M
Total de activos no corrientes i 2,2B 2,1B 2,1B 2,1B 2,1B
Total de activos i 3,5B 3,4B 3,2B 3,1B 2,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 639,8M 610,8M 426,5M 378,8M 279,2M
Deuda a corto plazo i 30,8M 28,6M 24,3M 25,4M 25,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 829,3M 780,1M 618,3M 565,4M 459,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,2B 1,2B 1,1B 1,1B 1,1B
Pasivos por impuestos diferidos i 56,0M 47,6M 34,9M 22,2M 0
Otros pasivos no corrientes 1,4M 366,0K - 9,7M 20,9M
Total de pasivos no corrientes i 1,3B 1,2B 1,2B 1,2B 1,2B
Total de pasivos i 2,1B 2,0B 1,8B 1,7B 1,6B
Patrimonio
Acciones comunes i 18,0K 18,0K 18,0K 18,0K 18,0K
Ganancias retenidas i 876,9M 669,3M 457,5M 190,4M 39,9M
Acciones en tesorería i 818,2M 507,6M 255,1M 2,4M 2,4M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,3B 1,4B 1,4B 1,4B 1,2B
Métricas clave
Deuda total i 1,3B 1,2B 1,2B 1,2B 1,2B
Capital de trabajo i 435,6M 542,5M 475,9M 429,0M 250,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Option Care Health de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 207,6M 211,8M 267,1M 150,6M 139,9M
Depreciación y amortización i 70,7M 63,5M 62,2M 65,4M 68,8M
Compensación basada en acciones i 40,0M 36,1M 30,5M 16,8M 9,6M
Cambios en capital de trabajo i -133,7M 18,7M -13,4M -23,5M -31,2M
Flujo de efectivo operativo i 223,2M 365,5M 380,8M 282,5M 177,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -41,3M -35,6M -41,9M -35,4M -25,6M
Adquisiciones i -117,2M 0 -12,5M -87,4M -85,9M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -161,1M -36,5M -56,5M -108,1M -111,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -310,0M -252,7M -250,3M 0 -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 229,5M 50,0M 0 0 855,1M
Pago de deuda i -185,2M -6,4M -6,0M -6,0M -919,2M
Flujo de efectivo de financiación i -266,7M -205,8M -262,0M -6,0M -76,8M
Flujo de efectivo libre i 217,1M 287,8M 329,4M 232,2M 182,9M
Cambio neto en efectivo i -204,6M 123,2M 62,3M 168,4M -10,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Option Care Health

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 22,35
P/E a futuro 13,34
Precio a valor contable 3,36
Precio a ventas 0,79
Relación PEG 8,04

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,67 %
Margen operativo 6,24 %
Rendimiento sobre el patrimonio 15,20 %
Rendimiento sobre activos 6,14 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,52
Deuda a patrimonio 96,00
Beta 0,95

Datos por acción

BPA (TTM) $1,27
Valor contable por acción $8,46
Ingresos por acción $34,85

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
OPCH 4,5B 22,35 3,36 15,20 % 3,67 % 96,00
HCA Healthcare 106,0B 16,86 -38,44 -244,82 % 8,97 % -17,57
Tenet Healthcare 16,5B 12,17 3,88 27,02 % 6,60 % 160,79
Pacs 5,5B 28,73 5,80 22,96 % 3,62 % 377,77
Chemed 5,6B 20,88 5,36 25,28 % 10,48 % 14,68
Amedisys 3,3B 39,30 2,69 6,67 % 3,56 % 35,34
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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