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Canadian Natural (CNQ) | Análisis financiero y estados financieros

Canadian Natural Resources Limited | Large-cap | Energy

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 12,7B

Beneficio bruto 3,6B 27,98 %

Resultado operativo 3,3B 25,87 %

Beneficio neto 2,5B 19,34 %

BPA (Diluido) $1,17

Métricas del balance general

Total de activos 84,8B

Total de pasivos 44,4B

Patrimonio de los accionistas 40,4B

Deuda a patrimonio 1,10

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 4,0B

Flujo de efectivo libre 1,2B

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Canadian Natural de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	41,5B	40,8B	49,5B	32,9B	17,5B
Costo de ventas i	30,6B	29,1B	33,3B	22,3B	17,4B
Beneficio bruto i	10,9B	11,8B	16,3B	10,6B	69,0M
Margen bruto % i	26,3%	28,8%	32,8%	32,2%	0,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	782,0M	943,0M	1,2B	880,0M	309,0M
Otros gastos operativos i	389,0M	366,0M	281,0M	185,0M	205,0M
Total gastos operativos i	1,2B	1,3B	1,5B	1,1B	514,0M
Resultado operativo i	9,7B	10,5B	14,8B	9,5B	-445,0M
Margen operativo % i	23,4%	25,6%	29,8%	29,0%	-2,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	81,0M	55,0M	121,0M	32,0M	72,0M
Gastos por intereses i	673,0M	691,0M	670,0M	743,0M	828,0M
Otros ingresos no operativos	-1,1B	337,0M	-507,0M	1,1B	328,0M
Resultado antes de impuestos i	8,1B	10,2B	13,7B	9,9B	-873,0M
Impuesto sobre la renta i	2,0B	1,9B	2,8B	2,2B	-438,0M
Tasa impositiva efectiva % i	24,2%	19,0%	20,2%	22,7%	0,0%
Beneficio neto i	6,1B	8,2B	10,9B	7,7B	-435,0M
Margen neto % i	14,7%	20,2%	22,1%	23,3%	-2,5%
Métricas clave
EBITDA i	16,5B	16,9B	22,2B	15,7B	5,7B
BPA (Básico) i	$2,87	$3,77	$4,82	$3,25	$-0,19
BPA (Diluido) i	$2,85	$3,74	$4,76	$3,23	$-0,19
Acciones en circulación básicas i	2125804000	3109802675	3298193760	3432712500	3434217808
Acciones en circulación diluidas i	2125804000	3109802675	3298193760	3432712500	3434217808

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Canadian Natural de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	131,0M	877,0M	920,0M	744,0M	184,0M
Inversiones a corto plazo i	0	525,0M	491,0M	309,0M	305,0M
Cuentas por cobrar i	4,1B	3,2B	3,6B	3,1B	2,2B
Inventario i	2,8B	2,0B	1,8B	1,5B	1,1B
Otros activos corrientes	355,0M	542,0M	276,0M	230,0M	313,0M
Total de activos corrientes i	7,4B	7,2B	7,1B	5,9B	4,4B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	1,4B	618,0M	535,0M	534,0M	607,0M
Fondo de comercio i	-	-	-	-	-
Activos intangibles i	-	-	-	-	-
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	620,0M	541,0M	553,0M	565,0M	1,1B
Total de activos no corrientes i	78,0B	68,8B	69,1B	70,7B	70,9B
Total de activos i	85,4B	76,0B	76,1B	76,7B	75,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	1,1B	1,4B	1,3B	803,0M	667,0M
Deuda a corto plazo i	2,4B	980,0M	404,0M	1,0B	1,3B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	1,5B	1,5B	1,4B	948,0M	722,0M
Total de pasivos corrientes i	9,6B	7,4B	8,7B	7,4B	5,1B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	16,4B	9,8B	11,0B	13,7B	20,1B
Pasivos por impuestos diferidos i	10,5B	10,2B	10,1B	10,2B	10,1B
Otros pasivos no corrientes	9,3B	8,7B	8,2B	8,4B	7,6B
Total de pasivos no corrientes i	36,3B	28,7B	29,3B	32,3B	37,8B
Total de pasivos i	45,9B	36,1B	38,0B	39,7B	42,9B
Patrimonio
Acciones comunes i	11,1B	10,7B	10,3B	10,2B	9,6B
Ganancias retenidas i	28,1B	28,9B	27,7B	26,8B	22,8B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	39,5B	39,8B	38,2B	36,9B	32,4B
Métricas clave
Deuda total i	18,8B	10,8B	11,4B	14,7B	21,5B
Capital de trabajo i	-2,2B	-268,0M	-1,6B	-1,5B	-717,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Canadian Natural de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	6,1B	8,2B	10,9B	7,7B	-435,0M
Depreciación y amortización i	6,7B	6,4B	7,4B	5,7B	6,0B
Compensación basada en acciones i	279,0M	491,0M	804,0M	514,0M	-82,0M
Cambios en capital de trabajo i	0	0	0	0	0
Flujo de efectivo operativo i	13,1B	15,1B	18,7B	13,8B	4,8B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-5,0M
Adquisiciones i	-9,2B	-	-	0	0
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	575,0M	0	0	128,0M	0
Flujo de efectivo de inversión i	-8,7B	51,0M	149,0M	790,0M	-264,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-2,7B	-3,3B	-5,6B	-1,6B	-271,0M
Dividendos pagados i	-4,4B	-3,9B	-4,9B	-2,2B	-2,0B
Emisión de deuda i	8,1B	-	-	-	1,8B
Pago de deuda i	-1,3B	-701,0M	-4,2B	-7,2B	-1,7B
Flujo de efectivo de financiación i	-317,0M	-7,9B	-14,7B	-17,1B	-1,6B
Flujo de efectivo libre i	8,0B	7,4B	14,3B	10,0B	2,2B
Cambio neto en efectivo i	4,1B	7,2B	4,1B	-2,5B	3,0B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Canadian Natural

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 11,75

P/E a futuro 11,70

Precio a valor contable 1,54

Precio a ventas 1,67

Relación PEG 11,70

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 21,90 %

Margen operativo 24,88 %

Rendimiento sobre el patrimonio 20,61 %

Rendimiento sobre activos 8,48 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,85

Deuda a patrimonio 41,36

Datos por acción

BPA (TTM) $2,58

Valor contable por acción $19,65

Ingresos por acción $18,06

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
cnq	63,4B	11,75	1,54	20,61 %	21,90 %	41,36
ConocoPhillips	117,3B	12,59	1,79	15,93 %	15,47 %	35,88
Eog Resources	63,5B	10,77	2,17	19,63 %	25,14 %	15,72
Hess	46,1B	20,66	3,98	22,75 %	18,15 %	76,69
Occidental Petroleum	43,6B	26,07	1,59	7,11 %	9,00 %	66,82
Diamondback Energy	41,3B	10,33	1,07	13,78 %	28,31 %	35,34

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.