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Concentra (CON) | Análisis financiero y estados financieros

Concentra Group Holdings Inc. | Mid-cap | Healthcare

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 500,8M

Beneficio bruto 143,7M 28,69 %

Resultado operativo 80,3M 16,04 %

Beneficio neto 40,6M 8,12 %

BPA (Diluido) $0,30

Métricas del balance general

Total de activos 2,7B

Total de pasivos 2,4B

Patrimonio de los accionistas 331,1M

Deuda a patrimonio 7,24

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 36,5M

Flujo de efectivo libre -4,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Concentra de 2021 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	1,9B	1,8B	1,7B	1,7B
Costo de ventas i	1,4B	1,3B	1,2B	1,2B
Beneficio bruto i	528,0M	512,4M	481,9M	510,2M
Margen bruto % i	27,8%	27,9%	27,9%	29,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	156,3M	152,4M	150,0M	157,7M
Otros gastos operativos i	-284,0K	-250,0K	-312,0K	-35,0M
Total gastos operativos i	156,0M	152,1M	149,7M	122,7M
Resultado operativo i	304,8M	287,3M	258,5M	305,3M
Margen operativo % i	16,0%	15,6%	15,0%	17,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-
Gastos por intereses i	69,7M	114,0M	31,6M	31,9M
Otros ingresos no operativos	-3,7M	-528,0K	-2,0M	2,2M
Resultado antes de impuestos i	231,4M	172,7M	224,9M	275,6M
Impuesto sobre la renta i	59,5M	40,3M	52,7M	59,5M
Tasa impositiva efectiva % i	25,7%	23,3%	23,4%	21,6%
Beneficio neto i	171,9M	132,4M	172,2M	216,0M
Margen neto % i	9,0%	7,2%	10,0%	12,5%
Métricas clave
EBITDA i	368,3M	359,8M	330,2M	387,5M
BPA (Básico) i	$1,46	$1,01	$1,32	$1,65
BPA (Diluido) i	$1,46	$1,01	$1,32	$1,65
Acciones en circulación básicas i	114070548	126691216	126593503	126593503
Acciones en circulación diluidas i	114070548	126691216	126593503	126593503

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Concentra de 2022 a 2024

Métrica	2024	2023	2022
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	183,3M	31,4M	37,7M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-
Cuentas por cobrar i	217,7M	216,2M	206,3M
Inventario i	-	-	-
Otros activos corrientes	34,7M	38,9M	34,0M
Total de activos corrientes i	437,2M	294,4M	284,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	435,6M	397,9M	375,1M
Fondo de comercio i	2,7B	2,7B	2,7B
Activos intangibles i	204,7M	224,8M	247,6M
Inversiones a largo plazo	-	-	-
Otros activos no corrientes	11,0M	8,4M	5,2M
Total de activos no corrientes i	2,1B	2,0B	2,0B
Total de activos i	2,5B	2,3B	2,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	19,8M	20,4M	27,7M
Deuda a corto plazo i	85,5M	74,4M	73,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	307,2M	274,6M	279,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	1,9B	830,6M	966,7M
Pasivos por impuestos diferidos i	25,4M	23,4M	29,8M
Otros pasivos no corrientes	24,0M	27,5M	25,0M
Total de pasivos no corrientes i	1,9B	881,5M	1,0B
Total de pasivos i	2,2B	1,2B	1,3B
Patrimonio
Acciones comunes i	-	-	-
Ganancias retenidas i	13,6M	685,3M	508,6M
Acciones en tesorería i	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	298,7M	1,2B	996,1M
Métricas clave
Deuda total i	2,0B	905,0M	1,0B
Capital de trabajo i	130,0M	19,8M	5,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Concentra de 2021 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	171,9M	184,7M	172,2M	216,0M
Depreciación y amortización i	67,2M	73,1M	73,7M	82,2M
Compensación basada en acciones i	2,3M	651,0K	2,1M	2,1M
Cambios en capital de trabajo i	5,6M	-28,3M	115,0K	11,9M
Flujo de efectivo operativo i	246,4M	223,9M	239,8M	312,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-64,3M	-65,0M	-46,0M	-46,8M
Adquisiciones i	-7,0M	-6,0M	-11,8M	-20,1M
Compras de inversiones i	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-71,3M	-70,9M	-57,8M	-61,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-15,4M	0	-23,9M	0
Dividendos pagados i	-1,5B	-	-	-
Emisión de deuda i	1,5B	5,5M	4,3M	0
Pago de deuda i	-492,3M	-167,2M	-188,9M	-326,9M
Flujo de efectivo de financiación i	-51,5M	-168,6M	-213,2M	-352,7M
Flujo de efectivo libre i	210,4M	165,0M	228,4M	243,9M
Cambio neto en efectivo i	123,6M	-15,7M	-31,1M	-102,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Concentra

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 14,22

P/E a futuro 15,58

Precio a valor contable 8,13

Precio a ventas 1,29

Relación PEG 15,58

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 8,10 %

Margen operativo 16,73 %

Rendimiento sobre el patrimonio 20,93 %

Rendimiento sobre activos 7,69 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,10

Deuda a patrimonio 645,86

Datos por acción

BPA (TTM) $1,37

Valor contable por acción $2,40

Ingresos por acción $16,15

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
con	2,5B	14,22	8,13	20,93 %	8,10 %	645,86
HCA Healthcare	85,9B	14,99	-198,01	13.631,68 %	8,21 %	-105,85
Tenet Healthcare	14,0B	9,94	3,73	29,65 %	7,18 %	158,70
Ensign Group	8,8B	27,44	4,31	17,54 %	7,00 %	100,93
Chemed	6,1B	21,51	5,06	24,14 %	11,56 %	12,15
Option Care Health	4,6B	22,43	3,37	15,25 %	3,93 %	90,35

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.