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Dollar General (DG) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Apr 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 10,4B

Beneficio bruto 3,2B 30,96 %

Resultado operativo 576,1M 5,52 %

Beneficio neto 391,9M 3,76 %

BPA (Diluido) $1,78

Métricas del balance general

Total de activos 31,0B

Total de pasivos 23,3B

Patrimonio de los accionistas 7,7B

Deuda a patrimonio 3,02

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 879,5M

Flujo de efectivo libre 556,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Dollar General de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	40,6B	38,7B	37,8B	34,2B	33,7B
Costo de ventas i	28,6B	27,0B	26,0B	23,4B	23,0B
Beneficio bruto i	12,0B	11,7B	11,8B	10,8B	10,7B
Margen bruto % i	29,6%	30,3%	31,2%	31,6%	31,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	10,3B	9,3B	8,5B	7,6B	7,2B
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	10,3B	9,3B	8,5B	7,6B	7,2B
Resultado operativo i	1,7B	2,4B	3,3B	3,2B	3,6B
Margen operativo % i	4,2%	6,3%	8,8%	9,4%	10,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	274,3M	326,8M	211,3M	157,5M	150,4M
Otros ingresos no operativos	-	-	-415,0K	-	-
Resultado antes de impuestos i	1,4B	2,1B	3,1B	3,1B	3,4B
Impuesto sobre la renta i	314,5M	458,2M	700,6M	663,9M	749,3M
Tasa impositiva efectiva % i	21,8%	21,6%	22,5%	21,7%	22,0%
Beneficio neto i	1,1B	1,7B	2,4B	2,4B	2,7B
Margen neto % i	2,8%	4,3%	6,4%	7,0%	7,9%
Métricas clave
EBITDA i	2,7B	3,3B	4,1B	3,9B	4,1B
BPA (Básico) i	$5,12	$7,57	$10,73	$10,24	$10,70
BPA (Diluido) i	$5,11	$7,55	$10,68	$10,17	$10,62
Acciones en circulación básicas i	219877000	219415000	225148000	234261001	248171001
Acciones en circulación diluidas i	219877000	219415000	225148000	234261001	248171001

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Dollar General de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	932,6M	537,3M	381,6M	344,8M	1,4B
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	-	-	-	-	-
Inventario i	6,7B	7,0B	6,8B	5,6B	5,2B
Otros activos corrientes	393,0M	366,9M	302,9M	247,3M	199,4M
Total de activos corrientes i	8,2B	8,0B	7,6B	6,3B	6,9B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	11,4B	11,3B	10,9B	10,3B	9,6B
Fondo de comercio i	9,9B	9,9B	9,9B	9,9B	9,9B
Activos intangibles i	1,2B	1,2B	1,2B	1,2B	1,2B
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	57,3M	60,6M	57,7M	46,1M	36,6M
Total de activos no corrientes i	23,0B	22,8B	21,5B	20,0B	18,9B
Total de activos i	31,1B	30,8B	29,1B	26,3B	25,9B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	3,8B	3,6B	3,6B	3,7B	3,6B
Deuda a corto plazo i	2,0B	2,2B	1,3B	1,2B	1,1B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	398,9M	399,3M	389,2M	381,6M	308,6M
Total de pasivos corrientes i	6,9B	6,7B	5,9B	6,0B	5,7B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	15,5B	15,9B	16,4B	13,1B	12,5B
Pasivos por impuestos diferidos i	1,1B	1,1B	1,1B	825,3M	710,5M
Otros pasivos no corrientes	262,8M	251,9M	220,8M	198,0M	47,4M
Total de pasivos no corrientes i	16,9B	17,3B	17,7B	14,1B	13,5B
Total de pasivos i	23,7B	24,0B	23,5B	20,1B	19,2B
Patrimonio
Acciones comunes i	192,4M	192,2M	191,7M	201,3M	210,7M
Ganancias retenidas i	3,4B	2,8B	1,7B	2,5B	3,0B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	7,4B	6,7B	5,5B	6,3B	6,7B
Métricas clave
Deuda total i	17,5B	18,1B	17,7B	14,2B	13,6B
Capital de trabajo i	1,3B	1,3B	1,7B	324,5M	1,2B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Dollar General de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	1,1B	1,7B	2,4B	2,4B	2,7B
Depreciación y amortización i	971,7M	848,8M	724,9M	641,3M	574,2M
Compensación basada en acciones i	58,7M	51,9M	72,7M	78,2M	68,6M
Cambios en capital de trabajo i	506,6M	-229,2M	-1,9B	-473,5M	166,2M
Flujo de efectivo operativo i	2,9B	2,5B	2,1B	3,0B	3,5B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-1,3B	-1,7B	-1,6B	-1,1B	-1,0B
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-1,3B	-1,7B	-1,6B	-1,1B	-1,0B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	0	0	-2,7B	-2,5B	-2,5B
Dividendos pagados i	-519,0M	-518,0M	-493,7M	-392,2M	-355,9M
Emisión de deuda i	0	1,5B	2,3B	0	1,5B
Pago de deuda i	-770,2M	-2,0B	-911,3M	-6,4M	-729,8M
Flujo de efectivo de financiación i	-1,3B	-2,5B	-392,5M	-2,8B	-2,4B
Flujo de efectivo libre i	1,7B	691,6M	424,0M	1,8B	2,8B
Cambio neto en efectivo i	327,3M	-1,7B	127,3M	-946,9M	45,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Dollar General

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 20,53

P/E a futuro 17,29

Precio a valor contable 3,07

Precio a ventas 0,58

Relación PEG 17,29

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 2,81 %

Margen operativo 5,52 %

Rendimiento sobre el patrimonio 15,70 %

Rendimiento sobre activos 3,97 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,23

Deuda a patrimonio 220,91

Beta 0,32

Datos por acción

BPA (TTM) $5,24

Valor contable por acción $35,01

Ingresos por acción $187,03

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
dg	23,7B	20,53	3,07	15,70 %	2,81 %	220,91
Walmart	827,5B	38,80	9,10	23,38 %	3,08 %	68,72
Costco Wholesale	418,3B	53,59	15,42	32,08 %	2,92 %	30,81
Target	40,1B	10,09	2,55	26,32 %	3,72 %	132,31
Dollar Tree	19,3B	18,31	5,36	20,06 %	-15,80 %	203,68
BJ's Wholesale Club	12,7B	22,12	6,05	30,84 %	2,77 %	125,62

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.