Delek US Holdings Inc. | Small-cap | Energy
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 2,6B
Beneficio bruto -70,0M -2,65 %
Resultado operativo -125,8M -4,76 %
Beneficio neto -158,5M -6,00 %
BPA (Diluido) $-2,78

Métricas del balance general

Total de activos 6,9B
Total de pasivos 6,5B
Patrimonio de los accionistas 429,4M
Deuda a patrimonio 15,03

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -56,1M
Flujo de efectivo libre -202,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Delek US Holdings de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i11,9B16,9B20,2B10,6B7,3B
Costo de ventas i11,9B16,2B19,4B10,4B7,6B
Beneficio bruto i-67,9M683,2M885,1M225,5M-287,0M
Margen bruto % i-0,6%4,0%4,4%2,1%-3,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i252,8M286,4M332,5M200,4M234,6M
Otros gastos operativos i-52,1M99,3M94,3M83,1M84,7M
Total gastos operativos i200,7M385,7M426,8M283,5M319,3M
Resultado operativo i-268,6M297,5M458,3M-58,0M-606,3M
Margen operativo % i-2,3%1,8%2,3%-0,5%-8,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i---500,0K3,3M
Gastos por intereses i313,0M318,2M195,3M136,7M125,7M
Otros ingresos no operativos-124,4M72,5M91,4M57,4M-35,4M
Resultado antes de impuestos i-706,0M51,8M354,4M-137,3M-767,4M
Impuesto sobre la renta i-107,9M5,1M63,9M-42,0M-193,6M
Tasa impositiva efectiva % i0,0%9,8%18,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-520,9M46,7M290,5M-95,3M-573,8M
Margen neto % i-4,4%0,3%1,4%-0,9%-7,9%
Métricas clave
EBITDA i204,4M739,2M805,5M240,7M-304,9M
BPA (Básico) i$-8,77$0,30$3,63$-2,75$-8,26
BPA (Diluido) i$-8,77$0,30$3,59$-2,75$-8,26
Acciones en circulación básicas i6388221965406089707894587398410473598389
Acciones en circulación diluidas i6388221965406089707894587398410473598389

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Delek US Holdings de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i735,6M822,2M841,3M856,5M787,5M
Inversiones a corto plazo i---45,0M1,1M
Cuentas por cobrar i617,6M783,7M1,2B776,6M527,9M
Inventario i893,2M981,9M1,5B1,3B727,7M
Otros activos corrientes800,0K9,6M4,2M8,9M18,6M
Total de activos corrientes i2,3B2,7B3,7B3,0B2,3B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i2,3B2,2B2,0B1,4B1,1B
Fondo de comercio i1,3B1,8B1,8B1,6B1,6B
Activos intangibles i321,6M296,2M315,6M102,7M107,8M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes111,9M126,1M100,4M100,5M84,3M
Total de activos no corrientes i4,3B4,5B4,5B3,8B3,8B
Total de activos i6,7B7,2B8,2B6,8B6,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i1,8B1,8B1,7B1,7B1,1B
Deuda a corto plazo i52,7M99,2M124,1M146,1M83,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes312,4M297,5M702,5M821,9M321,4M
Total de pasivos corrientes i2,5B2,7B3,1B3,1B1,9B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i2,8B2,7B3,1B2,3B2,4B
Pasivos por impuestos diferidos i214,8M264,1M266,5M214,5M255,5M
Otros pasivos no corrientes491,3M442,2M515,5M31,8M258,6M
Total de pasivos no corrientes i3,6B3,5B4,0B2,7B3,1B
Total de pasivos i6,1B6,2B7,1B5,8B5,0B
Patrimonio
Acciones comunes i800,0K800,0K900,0K900,0K900,0K
Ganancias retenidas i-205,7M430,0M507,9M384,7M522,0M
Acciones en tesorería i694,1M694,1M694,1M694,1M694,1M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i575,2M959,7M1,1B1,0B1,1B
Métricas clave
Deuda total i2,9B2,8B3,2B2,4B2,5B
Capital de trabajo i-184,1M-19,1M630,5M-106,9M396,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Delek US Holdings de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-520,9M46,7M290,5M-95,3M-573,8M
Depreciación y amortización i374,5M351,6M287,0M264,6M267,6M
Compensación basada en acciones i33,8M27,5M29,1M24,6M22,8M
Cambios en capital de trabajo i-49,7M505,6M-292,3M108,2M-112,4M
Flujo de efectivo operativo i-312,7M1,0B450,7M360,5M-378,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-417,5M-417,0M-310,2M-210,3M-269,2M
Adquisiciones i-201,6M0-625,7M-1,7M8,7M
Compras de inversiones i-400,0K-11,9M00-
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-605,3M-418,6M-935,9M-187,7M-260,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-112,3M-85,4M-193,6M0-4,0M
Dividendos pagados i-64,2M-60,3M-42,8M0-69,1M
Emisión de deuda i8,0B3,5B4,6B1,7B2,1B
Pago de deuda i-7,8B-4,0B-3,8B-1,9B-1,8B
Flujo de efectivo de financiación i221,7M-624,7M491,1M-124,0M306,4M
Flujo de efectivo libre i-497,4M589,7M108,3M148,2M-555,1M
Cambio neto en efectivo i-696,3M-42,4M5,9M48,8M-332,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Delek US Holdings

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 93,07
P/E a futuro -9,03
Precio a valor contable 50,60
Precio a ventas 0,12
Relación PEG 0,46

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -7,11 %
Margen operativo -0,29 %
Rendimiento sobre el patrimonio -127,12 %
Rendimiento sobre activos -3,16 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,80
Deuda a patrimonio 1.196,03
Beta 0,98

Datos por acción

BPA (TTM) $-13,25
Valor contable por acción $0,43
Ingresos por acción $173,23

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
dk1,3B93,0750,60-127,12 %-7,11 %1.196,03
Marathon Petroleum 50,0B23,863,0114,63 %1,60 %129,11
Phillips 48,1B28,301,756,18 %1,29 %73,13
Cosan S.A 1,8B5,891,01-25,16 %-26,95 %201,71
Par Pacific Holdings 1,6B2,741,38-1,59 %-0,25 %137,55
World Kinect 1,4B87,550,89-23,42 %-1,11 %51,00

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.