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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 2,4B
Beneficio bruto 220,7M 9,08 %
Resultado operativo 165,9M 6,83 %
Beneficio neto 97,1M 4,00 %
BPA (Diluido) $1,26

Métricas del balance general

Total de activos 6,8B
Total de pasivos 6,3B
Patrimonio de los accionistas 547,3M
Deuda a patrimonio 11,51

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 512,0M
Flujo de efectivo libre 379,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Delek US Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 10,7B 11,9B 16,9B 20,2B 10,6B
Costo de ventas i 10,1B 11,9B 16,2B 19,4B 10,4B
Beneficio bruto i 588,6M -67,9M 683,2M 885,1M 225,5M
Margen bruto % i 5,5% -0,6% 4,0% 4,4% 2,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 269,5M 252,8M 286,4M 332,5M 200,4M
Otros gastos operativos i 500,0K -52,1M 99,3M 94,3M 83,1M
Total gastos operativos i 270,0M 200,7M 385,7M 426,8M 283,5M
Resultado operativo i 318,6M -268,6M 297,5M 458,3M -58,0M
Margen operativo % i 3,0% -2,3% 1,8% 2,3% -0,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - 500,0K
Gastos por intereses i 345,3M 313,0M 318,2M 195,3M 136,7M
Otros ingresos no operativos 65,6M -124,4M 72,5M 91,4M 57,4M
Resultado antes de impuestos i 38,9M -706,0M 51,8M 354,4M -137,3M
Impuesto sobre la renta i -6,8M -107,9M 5,1M 63,9M -42,0M
Tasa impositiva efectiva % i -17,5% 0,0% 9,8% 18,0% 0,0%
Beneficio neto i 43,3M -520,9M 46,7M 290,5M -95,3M
Margen neto % i 0,4% -4,4% 0,3% 1,4% -0,9%
Métricas clave
EBITDA i 799,6M 204,4M 739,2M 805,5M 240,7M
BPA (Básico) i $-0,38 $-8,77 $0,30 $3,63 $-2,75
BPA (Diluido) i $-0,38 $-8,77 $0,30 $3,59 $-2,75
Acciones en circulación básicas i 60703554 63882219 65406089 70789458 73984104
Acciones en circulación diluidas i 60703554 63882219 65406089 70789458 73984104

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Delek US Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 625,8M 735,6M 822,2M 841,3M 856,5M
Inversiones a corto plazo i - - - - 45,0M
Cuentas por cobrar i 648,7M 617,6M 783,7M 1,2B 776,6M
Inventario i 726,0M 893,2M 981,9M 1,5B 1,3B
Otros activos corrientes 3,8M 800,0K 9,6M 4,2M 8,9M
Total de activos corrientes i 2,1B 2,3B 2,7B 3,7B 3,0B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 2,8B 2,3B 2,2B 2,0B 1,4B
Fondo de comercio i 1,4B 1,3B 1,8B 1,8B 1,6B
Activos intangibles i 405,7M 321,6M 296,2M 315,6M 102,7M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 127,1M 111,9M 126,1M 100,4M 100,5M
Total de activos no corrientes i 4,8B 4,3B 4,5B 4,5B 3,8B
Total de activos i 6,8B 6,7B 7,2B 8,2B 6,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 1,6B 1,8B 1,8B 1,7B 1,7B
Deuda a corto plazo i 36,7M 52,7M 99,2M 124,1M 146,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 384,3M 312,4M 297,5M 702,5M 821,9M
Total de pasivos corrientes i 2,5B 2,5B 2,7B 3,1B 3,1B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 3,3B 2,8B 2,7B 3,1B 2,3B
Pasivos por impuestos diferidos i 217,9M 214,8M 264,1M 266,5M 214,5M
Otros pasivos no corrientes 218,3M 491,3M 442,2M 515,5M 31,8M
Total de pasivos no corrientes i 3,8B 3,6B 3,5B 4,0B 2,7B
Total de pasivos i 6,3B 6,1B 6,2B 7,1B 5,8B
Patrimonio
Acciones comunes i 800,0K 800,0K 800,0K 900,0K 900,0K
Ganancias retenidas i -311,1M -205,7M 430,0M 507,9M 384,7M
Acciones en tesorería i 694,1M 694,1M 694,1M 694,1M 694,1M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 547,3M 575,2M 959,7M 1,1B 1,0B
Métricas clave
Deuda total i 3,3B 2,9B 2,8B 3,2B 2,4B
Capital de trabajo i -461,4M -184,1M -19,1M 630,5M -106,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Delek US Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 43,3M -520,9M 46,7M 290,5M -95,3M
Depreciación y amortización i 397,8M 374,5M 351,6M 287,0M 264,6M
Compensación basada en acciones i 86,7M 33,8M 27,5M 29,1M 24,6M
Cambios en capital de trabajo i -21,8M -49,7M 505,6M -292,3M 108,2M
Flujo de efectivo operativo i 568,9M -312,7M 1,0B 450,7M 360,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -519,2M -417,5M -417,0M -310,2M -210,3M
Adquisiciones i -183,3M -201,6M 0 -625,7M -1,7M
Compras de inversiones i 0 -400,0K -11,9M 0 0
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -701,1M -605,3M -418,6M -935,9M -187,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -79,4M -112,3M -85,4M -193,6M 0
Dividendos pagados i -62,0M -64,2M -60,3M -42,8M 0
Emisión de deuda i 10,6B 8,0B 3,5B 4,6B 1,7B
Pago de deuda i -10,1B -7,8B -4,0B -3,8B -1,9B
Flujo de efectivo de financiación i 52,3M 221,7M -624,7M 491,1M -124,0M
Flujo de efectivo libre i -6,2M -497,4M 589,7M 108,3M 148,2M
Cambio neto en efectivo i -79,9M -696,3M -42,4M 5,9M 48,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Delek US Holdings

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 93,07
P/E a futuro 29,03
Precio a valor contable 8,14
Precio a ventas 0,22
Relación PEG -0,78

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -0,21 %
Margen operativo 7,07 %
Rendimiento sobre el patrimonio 8,25 %
Rendimiento sobre activos 3,48 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,82
Deuda a patrimonio 648,68
Beta 0,66

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,34
Valor contable por acción $4,79
Ingresos por acción $176,64

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
DK 2,4B 93,07 8,14 8,25 % -0,21 % 648,68
Valero Energy 69,9B 31,00 2,95 8,30 % 2,03 % 43,99
Marathon Petroleum 65,2B 16,67 3,75 24,19 % 3,04 % 142,65
PBF Energy 4,8B 4,61 0,90 -2,88 % -0,54 % 53,46
Cosan S.A 4,0B 5,89 3,83 -28,96 % -24,05 % 109,78
Par Pacific Holdings 3,2B 9,09 2,14 26,76 % 4,95 % 79,20
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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