
DaVita (DVA) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
3,2B
Beneficio bruto
983,9M
30,52 %
Resultado operativo
433,3M
13,44 %
Beneficio neto
232,2M
7,20 %
BPA (Diluido)
$2,00
Métricas del balance general
Total de activos
17,1B
Total de pasivos
15,5B
Patrimonio de los accionistas
1,7B
Deuda a patrimonio
9,31
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
287,9M
Flujo de efectivo libre
36,8M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de DaVita de 2020 a 2024
Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 12,8B | 12,1B | 11,6B | 11,6B | 11,6B |
Costo de ventas | 8,6B | 8,3B | 8,2B | 8,0B | 8,0B |
Beneficio bruto | 4,2B | 3,8B | 3,4B | 3,6B | 3,6B |
Margen bruto % | 32,9% | 31,5% | 29,3% | 31,4% | 30,8% |
Gastos operativos | |||||
Investigación y desarrollo | - | - | - | - | - |
Ventas, generales y administrativos | 1,5B | 1,5B | 1,4B | 1,2B | 1,2B |
Otros gastos operativos | - | - | - | - | - |
Total gastos operativos | 1,5B | 1,5B | 1,4B | 1,2B | 1,2B |
Resultado operativo | 2,0B | 1,6B | 1,3B | 1,8B | 1,7B |
Margen operativo % | 15,3% | 13,2% | 11,3% | 15,2% | 14,6% |
Partidas no operativas | |||||
Ingresos por intereses | - | - | - | - | - |
Gastos por intereses | 470,5M | 398,6M | 357,0M | 285,3M | 304,1M |
Otros ingresos no operativos | 46,0M | -25,4M | 10,8M | 33,3M | -61,6M |
Resultado antes de impuestos | 1,5B | 1,2B | 966,3M | 1,5B | 1,3B |
Impuesto sobre la renta | 279,7M | 220,1M | 198,1M | 306,7M | 313,9M |
Tasa impositiva efectiva % | 18,3% | 18,7% | 20,5% | 20,2% | 23,8% |
Beneficio neto | 1,3B | 957,0M | 781,6M | 1,2B | 994,7M |
Margen neto % | 9,8% | 7,9% | 6,7% | 10,4% | 8,6% |
Métricas clave | |||||
EBITDA | 2,6B | 2,4B | 2,1B | 2,5B | 2,4B |
BPA (Básico) | $11,02 | $7,62 | $6,03 | $9,30 | $6,46 |
BPA (Diluido) | $10,73 | $7,42 | $5,85 | $8,90 | $6,31 |
Acciones en circulación básicas | 84991000 | 90790000 | 92992000 | 105230000 | 119797000 |
Acciones en circulación diluidas | 84991000 | 90790000 | 92992000 | 105230000 | 119797000 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de DaVita de 2020 a 2024
Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Activos | |||||
Activos corrientes | |||||
Efectivo y equivalentes | 794,9M | 380,1M | 244,1M | 461,9M | 325,0M |
Inversiones a corto plazo | 51,1M | 11,6M | 77,7M | 22,3M | 20,1M |
Cuentas por cobrar | 2,1B | 2,0B | 2,1B | 2,0B | 1,8B |
Inventario | 134,6M | 143,1M | 109,1M | 107,4M | 111,6M |
Otros activos corrientes | 122,9M | 102,6M | 78,8M | 72,5M | - |
Total de activos corrientes | 3,7B | 3,1B | 3,2B | 3,2B | 3,1B |
Activos no corrientes | |||||
Propiedad, planta y equipo | 6,8B | 6,6B | 6,4B | 6,1B | 5,9B |
Fondo de comercio | 14,9B | 14,4B | 14,3B | 14,3B | 14,0B |
Activos intangibles | 197,4M | 203,2M | 182,7M | 177,7M | 166,6M |
Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
Otros activos no corrientes | 261,7M | 271,3M | 315,6M | 136,7M | 79,5M |
Total de activos no corrientes | 13,5B | 13,8B | 13,8B | 14,0B | 13,8B |
Total de activos | 17,3B | 16,9B | 16,9B | 17,1B | 17,0B |
Pasivos | |||||
Pasivos corrientes | |||||
Cuentas por pagar | 547,2M | 514,5M | 479,8M | 402,0M | 434,3M |
Deuda a corto plazo | 681,3M | 517,7M | 626,8M | 573,4M | 538,0M |
Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
Otros pasivos corrientes | 731,6M | 671,2M | 657,1M | 579,1M | 687,0M |
Total de pasivos corrientes | 3,0B | 2,6B | 2,6B | 2,4B | 2,5B |
Pasivos no corrientes | |||||
Deuda a largo plazo | 11,4B | 10,6B | 11,2B | 11,4B | 10,7B |
Pasivos por impuestos diferidos | 665,4M | 726,2M | 782,8M | 831,0M | 809,6M |
Otros pasivos no corrientes | 169,6M | 183,1M | 105,2M | 119,2M | 150,1M |
Total de pasivos no corrientes | 12,2B | 11,5B | 12,1B | 12,4B | 11,6B |
Total de pasivos | 15,2B | 14,2B | 14,7B | 14,8B | 14,1B |
Patrimonio | |||||
Acciones comunes | 90,0K | 89,0K | 90,0K | 97,0K | 110,0K |
Ganancias retenidas | 1,5B | 598,3M | 174,5M | 354,3M | 852,5M |
Acciones en tesorería | 1,4B | - | - | - | - |
Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
Total del patrimonio de los accionistas | 2,1B | 2,7B | 2,2B | 2,4B | 2,9B |
Métricas clave | |||||
Deuda total | 12,1B | 11,1B | 11,8B | 12,0B | 11,2B |
Capital de trabajo | 772,7M | 495,7M | 535,5M | 769,2M | 672,6M |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de DaVita de 2020 a 2024
Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Actividades operativas | |||||
Beneficio neto | 1,3B | 957,0M | 781,6M | 1,2B | 994,7M |
Depreciación y amortización | 723,9M | 745,4M | 732,6M | 680,6M | 630,4M |
Compensación basada en acciones | 102,8M | 112,4M | 95,4M | 102,2M | 91,5M |
Cambios en capital de trabajo | -29,8M | 194,5M | 101,0K | -140,6M | -104,2M |
Flujo de efectivo operativo | 2,0B | 2,0B | 1,6B | 1,9B | 1,9B |
Actividades de inversión | |||||
Gastos de capital | -555,4M | -568,0M | -603,4M | -641,5M | -674,5M |
Adquisiciones | -251,3M | -302,6M | -89,2M | -201,0M | -204,4M |
Compras de inversiones | -24,5M | -46,7M | -133,4M | -33,8M | -154,5M |
Ventas de inversiones | 27,2M | 110,0M | 74,9M | 27,9M | 154,7M |
Flujo de efectivo de inversión | -778,1M | -776,7M | -634,3M | -787,7M | -828,5M |
Actividades de financiación | |||||
Recompras de acciones | -1,4B | -320,3M | -839,6M | -1,6B | -1,5B |
Dividendos pagados | - | - | - | - | - |
Emisión de deuda | 6,6B | 2,5B | 2,4B | 1,6B | 4,0B |
Pago de deuda | -5,5B | -3,0B | -2,4B | -861,1M | -4,1B |
Flujo de efectivo de financiación | -816,9M | -1,2B | -1,1B | -1,1B | -1,8B |
Flujo de efectivo libre | 1,5B | 1,5B | 961,1M | 1,3B | 1,3B |
Cambio neto en efectivo | 408,1M | 13,8M | -199,6M | 55,0M | -821,3M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de DaVita
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
13,45
P/E a futuro
12,13
Precio a valor contable
6,68
Precio a ventas
0,74
Relación PEG
5,74
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
6,35 %
Margen operativo
15,70 %
Rendimiento sobre el patrimonio
57,94 %
Rendimiento sobre activos
7,15 %
Salud financiera
Ratio corriente
1,39
Deuda a patrimonio
825,19
Beta
1,09
Datos por acción
BPA (TTM)
$10,16
Valor contable por acción
$-4,98
Ingresos por acción
$164,22
Comparación financiera con pares
Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
---|---|---|---|---|---|---|
dva | 9,8B | 13,45 | 6,68 | 57,94 % | 6,35 % | 825,19 |
HCA Healthcare | 94,2B | 16,91 | -76,81 | 13.631,68 % | 8,21 % | -37,45 |
Tenet Healthcare | 15,7B | 11,18 | 4,20 | 29,65 % | 7,18 % | 158,70 |
Ensign Group | 9,6B | 30,10 | 4,72 | 17,54 % | 7,00 % | 100,93 |
Chemed | 6,5B | 22,88 | 5,39 | 24,14 % | 11,56 % | 12,15 |
Option Care Health | 4,6B | 22,37 | 3,36 | 15,25 % | 3,93 % | 90,35 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.