Hess (HES) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
2,9B
Beneficio bruto
2,2B
76,99 %
Resultado operativo
847,0M
29,09 %
Beneficio neto
522,0M
17,93 %
BPA (Diluido)
$1,39
Métricas del balance general
Total de activos
27,1B
Total de pasivos
14,8B
Patrimonio de los accionistas
12,4B
Deuda a patrimonio
1,19
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
1,4B
Flujo de efectivo libre
389,0M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Hess de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 12,9B | 10,5B | 11,3B | 7,5B | 4,7B |
| Costo de ventas | 2,7B | 2,3B | 2,0B | 1,7B | 2,2B |
| Beneficio bruto | 10,2B | 8,2B | 9,4B | 5,8B | 2,5B |
| Margen bruto % | 78,9% | 78,5% | 82,7% | 77,3% | 52,9% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | - | - | - | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | 3,1B | 3,3B | 3,9B | 2,4B | 1,3B |
| Otros gastos operativos | 2,3B | 2,1B | 1,7B | 1,4B | 1,6B |
| Total gastos operativos | 5,4B | 5,4B | 5,5B | 3,8B | 2,9B |
| Resultado operativo | 4,8B | 2,9B | 3,8B | 2,0B | -393,0M |
| Margen operativo % | 37,0% | 27,6% | 34,0% | 26,9% | -8,4% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | - | - | - | - | - |
| Gastos por intereses | 412,0M | 478,0M | 493,0M | 481,0M | 468,0M |
| Otros ingresos no operativos | -10,0M | 52,0M | 192,0M | -37,0M | -2,0B |
| Resultado antes de impuestos | 4,4B | 2,5B | 3,5B | 1,5B | -2,8B |
| Impuesto sobre la renta | 1,2B | 733,0M | 1,1B | 600,0M | -11,0M |
| Tasa impositiva efectiva % | 27,6% | 29,7% | 31,0% | 40,3% | 0,0% |
| Beneficio neto | 3,2B | 1,7B | 2,4B | 890,0M | -2,8B |
| Margen neto % | 24,4% | 16,5% | 21,6% | 11,9% | -60,8% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 7,4B | 5,2B | 5,8B | 3,6B | 1,7B |
| BPA (Básico) | $8,98 | $4,52 | $7,26 | $1,80 | $-10,08 |
| BPA (Diluido) | $8,98 | $4,49 | $7,11 | $1,80 | $-10,15 |
| Acciones en circulación básicas | 308293765 | 305900000 | 306176864 | 309744953 | 306980092 |
| Acciones en circulación diluidas | 308293765 | 305900000 | 306176864 | 309744953 | 306980092 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Hess de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 1,2B | 1,7B | 2,5B | 2,7B | 1,7B |
| Inversiones a corto plazo | - | - | - | - | - |
| Cuentas por cobrar | 1,5B | 1,3B | 1,2B | 1,2B | 860,0M |
| Inventario | 419,0M | 304,0M | 217,0M | 223,0M | 378,0M |
| Otros activos corrientes | 113,0M | 108,0M | 66,0M | 199,0M | 104,0M |
| Total de activos corrientes | 3,2B | 3,4B | 3,9B | 4,3B | 3,1B |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 772,0M | 858,0M | 726,0M | 526,0M | 632,0M |
| Fondo de comercio | 720,0M | 720,0M | 720,0M | 720,0M | 720,0M |
| Activos intangibles | - | - | - | - | - |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 1,7B | 1,3B | 962,0M | 722,0M | 626,0M |
| Total de activos no corrientes | 23,4B | 20,6B | 17,8B | 16,2B | 15,7B |
| Total de activos | 26,6B | 24,0B | 21,7B | 20,5B | 18,8B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 417,0M | 402,0M | 285,0M | 220,0M | 200,0M |
| Deuda a corto plazo | 369,0M | 681,0M | 224,0M | 606,0M | 91,0M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | - | - | - | - | - |
| Total de pasivos corrientes | 2,8B | 3,3B | 2,4B | 3,1B | 1,6B |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 9,1B | 8,9B | 8,9B | 8,5B | 9,0B |
| Pasivos por impuestos diferidos | 784,0M | 608,0M | 418,0M | 383,0M | 342,0M |
| Otros pasivos no corrientes | 470,0M | 424,0M | 425,0M | 502,0M | 643,0M |
| Total de pasivos no corrientes | 11,7B | 11,1B | 10,8B | 10,4B | 10,9B |
| Total de pasivos | 14,5B | 14,4B | 13,2B | 13,5B | 12,5B |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 308,0M | 307,0M | 306,0M | 310,0M | 307,0M |
| Ganancias retenidas | 4,5B | 2,3B | 1,5B | 379,0M | 130,0M |
| Acciones en tesorería | - | - | - | - | - |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 12,0B | 9,6B | 8,5B | 7,0B | 6,3B |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 9,5B | 9,6B | 9,2B | 9,1B | 9,1B |
| Capital de trabajo | 347,0M | 160,0M | 1,5B | 1,3B | 1,5B |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Hess de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 3,2B | 1,7B | 2,4B | 890,0M | -2,8B |
| Depreciación y amortización | 2,5B | 2,2B | 1,8B | 1,5B | 2,1B |
| Compensación basada en acciones | 100,0M | 87,0M | 83,0M | 77,0M | 79,0M |
| Cambios en capital de trabajo | -766,0M | -590,0M | -712,0M | -548,0M | -454,0M |
| Flujo de efectivo operativo | 5,4B | 3,6B | 3,9B | 2,1B | -1,0B |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | -4,9B | -4,1B | -2,7B | -1,7B | -2,2B |
| Adquisiciones | - | - | - | - | - |
| Compras de inversiones | - | - | - | 0 | 0 |
| Ventas de inversiones | - | - | - | - | - |
| Flujo de efectivo de inversión | -4,9B | -4,1B | -2,6B | -1,3B | -1,7B |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | 0 | -20,0M | -630,0M | 0 | 0 |
| Dividendos pagados | -579,0M | -539,0M | -465,0M | -311,0M | -309,0M |
| Emisión de deuda | 600,0M | 0 | 420,0M | 750,0M | 1,0B |
| Pago de deuda | -324,0M | -13,0M | -519,0M | -520,0M | -7,0M |
| Flujo de efectivo de financiación | -1,2B | -637,0M | -1,7B | -668,0M | 553,0M |
| Flujo de efectivo libre | 654,0M | -166,0M | 1,2B | 1,1B | -864,0M |
| Cambio neto en efectivo | -739,0M | -1,1B | -281,0M | 98,0M | -2,2B |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Hess
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
20,66
P/E a futuro
19,60
Precio a valor contable
3,98
Precio a ventas
3,75
Relación PEG
19,60
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
18,15 %
Margen operativo
29,60 %
Rendimiento sobre el patrimonio
22,75 %
Rendimiento sobre activos
9,68 %
Salud financiera
Ratio corriente
1,08
Deuda a patrimonio
76,69
Beta
0,63
Datos por acción
BPA (TTM)
$7,21
Valor contable por acción
$37,40
Ingresos por acción
$39,96
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hes | 46,1B | 20,66 | 3,98 | 22,75 % | 18,15 % | 76,69 |
| ConocoPhillips | 117,3B | 12,59 | 1,79 | 15,93 % | 15,47 % | 35,88 |
| Canadian Natural | 63,4B | 11,75 | 1,54 | 20,61 % | 21,90 % | 41,36 |
| Eog Resources | 63,5B | 10,77 | 2,17 | 19,63 % | 25,14 % | 15,72 |
| Occidental Petroleum | 43,6B | 26,07 | 1,59 | 7,11 % | 9,00 % | 66,82 |
| Diamondback Energy | 41,3B | 10,33 | 1,07 | 13,78 % | 28,31 % | 35,34 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.