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Helios Technologies (HLIO) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 195,5M

Beneficio bruto 59,9M 30,64 %

Resultado operativo 17,0M 8,70 %

Beneficio neto 7,3M 3,73 %

BPA (Diluido) $0,22

Métricas del balance general

Total de activos 1,5B

Total de pasivos 645,1M

Patrimonio de los accionistas 881,2M

Deuda a patrimonio 0,73

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 22,0M

Flujo de efectivo libre 12,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Helios Technologies de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	805,9M	835,6M	885,4M	869,2M	523,0M
Costo de ventas i	553,6M	573,9M	586,9M	556,4M	326,8M
Beneficio bruto i	252,3M	261,7M	298,5M	312,8M	196,2M
Margen bruto % i	31,3%	31,3%	33,7%	36,0%	37,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	139,0M	148,9M	133,1M	130,7M	106,8M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	139,0M	148,9M	133,1M	130,7M	106,8M
Resultado operativo i	81,8M	79,9M	137,3M	149,3M	67,3M
Margen operativo % i	10,2%	9,6%	15,5%	17,2%	12,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	33,8M	31,2M	16,7M	16,9M	13,3M
Otros ingresos no operativos	2,5M	500,0K	1,2M	-1,2M	-30,0M
Resultado antes de impuestos i	50,5M	49,2M	121,8M	131,2M	24,0M
Impuesto sobre la renta i	11,5M	11,7M	23,4M	26,6M	9,8M
Tasa impositiva efectiva % i	22,8%	23,8%	19,2%	20,3%	40,8%
Beneficio neto i	39,0M	37,5M	98,4M	104,6M	14,2M
Margen neto % i	4,8%	4,5%	11,1%	12,0%	2,7%
Métricas clave
EBITDA i	149,4M	144,8M	189,2M	203,5M	107,3M
BPA (Básico) i	$1,17	$1,14	$3,03	$3,24	$0,44
BPA (Diluido) i	$1,17	$1,14	$3,02	$3,22	$0,44
Acciones en circulación básicas i	33200000	32900000	32500000	32304000	32088000
Acciones en circulación diluidas i	33200000	32900000	32500000	32304000	32088000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Helios Technologies de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	44,1M	32,4M	43,7M	28,5M	25,2M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	104,6M	114,8M	125,1M	134,6M	97,6M
Inventario i	190,1M	215,1M	191,6M	165,6M	110,4M
Otros activos corrientes	30,3M	23,1M	17,9M	20,1M	19,7M
Total de activos corrientes i	384,2M	396,7M	388,5M	351,6M	254,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	22,9M	25,8M	19,2M	22,8M	16,6M
Fondo de comercio i	1,4B	1,5B	1,3B	1,3B	1,3B
Activos intangibles i	384,0M	426,4M	405,6M	412,8M	419,4M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	21,9M	25,4M	25,4M	16,8M	16,9M
Total de activos no corrientes i	1,1B	1,2B	1,1B	1,1B	1,0B
Total de activos i	1,5B	1,6B	1,5B	1,4B	1,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	56,7M	70,3M	73,7M	85,3M	59,5M
Deuda a corto plazo i	16,0M	23,2M	19,0M	18,1M	16,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	138,6M	144,9M	152,3M	169,6M	128,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	430,5M	498,1M	425,5M	426,2M	445,8M
Pasivos por impuestos diferidos i	41,1M	57,1M	61,0M	71,8M	78,9M
Otros pasivos no corrientes	30,8M	35,7M	30,0M	38,8M	36,5M
Total de pasivos no corrientes i	502,4M	590,9M	516,5M	536,8M	561,2M
Total de pasivos i	641,0M	735,8M	668,8M	706,4M	689,2M
Patrimonio
Acciones comunes i	0	0	0	0	32,0K
Ganancias retenidas i	502,6M	475,6M	450,0M	363,3M	270,3M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	864,4M	854,6M	794,9M	708,9M	607,8M
Métricas clave
Deuda total i	446,5M	521,3M	444,5M	444,3M	462,1M
Capital de trabajo i	245,6M	251,8M	236,2M	182,0M	126,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Helios Technologies de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	39,0M	37,5M	98,4M	104,6M	14,2M
Depreciación y amortización i	63,8M	63,8M	51,6M	54,4M	39,7M
Compensación basada en acciones i	3,4M	11,6M	8,6M	8,9M	5,8M
Cambios en capital de trabajo i	3,5M	-11,9M	-32,2M	-63,7M	13,2M
Flujo de efectivo operativo i	105,7M	91,0M	122,4M	104,0M	73,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	100,0K	300,0K	7,2M	200,0K	100,0K
Adquisiciones i	0	-114,2M	-67,3M	-61,1M	-217,0M
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	100,0K	-113,9M	-60,1M	-63,3M	-220,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-11,9M	-11,8M	-11,7M	-11,6M	-11,6M
Emisión de deuda i	126,8M	160,0M	0	12,0M	119,7M
Pago de deuda i	-236,4M	-273,5M	-110,7M	-103,0M	-85,6M
Flujo de efectivo de financiación i	-167,1M	-194,1M	-99,6M	-109,4M	58,1M
Flujo de efectivo libre i	91,7M	43,5M	74,9M	83,7M	93,1M
Cambio neto en efectivo i	-61,3M	-217,0M	-37,3M	-68,7M	-89,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Helios Technologies

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 49,85

P/E a futuro 24,45

Precio a valor contable 1,88

Precio a ventas 2,20

Relación PEG -2,92

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 4,46 %

Margen operativo 10,31 %

Rendimiento sobre el patrimonio 3,93 %

Rendimiento sobre activos 3,15 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,45

Deuda a patrimonio 49,63

Beta 1,28

Datos por acción

BPA (TTM) $1,04

Valor contable por acción $27,54

Ingresos por acción $23,52

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
hlio	1,7B	49,85	1,88	3,93 %	4,46 %	49,63
GE Vernova	165,8B	148,16	18,67	11,41 %	3,16 %	10,65
Eaton	134,5B	34,71	7,23	20,73 %	15,10 %	62,39
Hillenbrand	1,8B	31,19	1,39	-0,79 %	-0,63 %	131,17
Tennant Company	1,5B	26,08	2,38	9,49 %	4,84 %	38,05
Nano Nuclear Energy	1,2B	-80,31	5,35	-28,84 %	0,00 %	1,24

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.