Helios Technologies Inc. | Small-cap | Industrials
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 195,5M
Beneficio bruto 59,9M 30,64 %
Resultado operativo 17,0M 8,70 %
Beneficio neto 7,3M 3,73 %
BPA (Diluido) $0,22

Métricas del balance general

Total de activos 1,5B
Total de pasivos 645,1M
Patrimonio de los accionistas 881,2M
Deuda a patrimonio 0,73

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 22,0M
Flujo de efectivo libre 12,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Helios Technologies de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 805,9M 835,6M 885,4M 869,2M 523,0M
Costo de ventas i 553,6M 573,9M 586,9M 556,4M 326,8M
Beneficio bruto i 252,3M 261,7M 298,5M 312,8M 196,2M
Margen bruto % i 31,3% 31,3% 33,7% 36,0% 37,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 139,0M 148,9M 133,1M 130,7M 106,8M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 139,0M 148,9M 133,1M 130,7M 106,8M
Resultado operativo i 81,8M 79,9M 137,3M 149,3M 67,3M
Margen operativo % i 10,2% 9,6% 15,5% 17,2% 12,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 33,8M 31,2M 16,7M 16,9M 13,3M
Otros ingresos no operativos 2,5M 500,0K 1,2M -1,2M -30,0M
Resultado antes de impuestos i 50,5M 49,2M 121,8M 131,2M 24,0M
Impuesto sobre la renta i 11,5M 11,7M 23,4M 26,6M 9,8M
Tasa impositiva efectiva % i 22,8% 23,8% 19,2% 20,3% 40,8%
Beneficio neto i 39,0M 37,5M 98,4M 104,6M 14,2M
Margen neto % i 4,8% 4,5% 11,1% 12,0% 2,7%
Métricas clave
EBITDA i 149,4M 144,8M 189,2M 203,5M 107,3M
BPA (Básico) i $1,17 $1,14 $3,03 $3,24 $0,44
BPA (Diluido) i $1,17 $1,14 $3,02 $3,22 $0,44
Acciones en circulación básicas i 33200000 32900000 32500000 32304000 32088000
Acciones en circulación diluidas i 33200000 32900000 32500000 32304000 32088000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Helios Technologies de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 44,1M 32,4M 43,7M 28,5M 25,2M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 104,6M 114,8M 125,1M 134,6M 97,6M
Inventario i 190,1M 215,1M 191,6M 165,6M 110,4M
Otros activos corrientes 30,3M 23,1M 17,9M 20,1M 19,7M
Total de activos corrientes i 384,2M 396,7M 388,5M 351,6M 254,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 22,9M 25,8M 19,2M 22,8M 16,6M
Fondo de comercio i 1,4B 1,5B 1,3B 1,3B 1,3B
Activos intangibles i 384,0M 426,4M 405,6M 412,8M 419,4M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 21,9M 25,4M 25,4M 16,8M 16,9M
Total de activos no corrientes i 1,1B 1,2B 1,1B 1,1B 1,0B
Total de activos i 1,5B 1,6B 1,5B 1,4B 1,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 56,7M 70,3M 73,7M 85,3M 59,5M
Deuda a corto plazo i 16,0M 23,2M 19,0M 18,1M 16,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 138,6M 144,9M 152,3M 169,6M 128,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 430,5M 498,1M 425,5M 426,2M 445,8M
Pasivos por impuestos diferidos i 41,1M 57,1M 61,0M 71,8M 78,9M
Otros pasivos no corrientes 30,8M 35,7M 30,0M 38,8M 36,5M
Total de pasivos no corrientes i 502,4M 590,9M 516,5M 536,8M 561,2M
Total de pasivos i 641,0M 735,8M 668,8M 706,4M 689,2M
Patrimonio
Acciones comunes i 0 0 0 0 32,0K
Ganancias retenidas i 502,6M 475,6M 450,0M 363,3M 270,3M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 864,4M 854,6M 794,9M 708,9M 607,8M
Métricas clave
Deuda total i 446,5M 521,3M 444,5M 444,3M 462,1M
Capital de trabajo i 245,6M 251,8M 236,2M 182,0M 126,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Helios Technologies de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 39,0M 37,5M 98,4M 104,6M 14,2M
Depreciación y amortización i 63,8M 63,8M 51,6M 54,4M 39,7M
Compensación basada en acciones i 3,4M 11,6M 8,6M 8,9M 5,8M
Cambios en capital de trabajo i 3,5M -11,9M -32,2M -63,7M 13,2M
Flujo de efectivo operativo i 105,7M 91,0M 122,4M 104,0M 73,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 100,0K 300,0K 7,2M 200,0K 100,0K
Adquisiciones i 0 -114,2M -67,3M -61,1M -217,0M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i 100,0K -113,9M -60,1M -63,3M -220,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -11,9M -11,8M -11,7M -11,6M -11,6M
Emisión de deuda i 126,8M 160,0M 0 12,0M 119,7M
Pago de deuda i -236,4M -273,5M -110,7M -103,0M -85,6M
Flujo de efectivo de financiación i -167,1M -194,1M -99,6M -109,4M 58,1M
Flujo de efectivo libre i 91,7M 43,5M 74,9M 83,7M 93,1M
Cambio neto en efectivo i -61,3M -217,0M -37,3M -68,7M -89,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Helios Technologies

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 48,57
P/E a futuro 23,83
Precio a valor contable 1,83
Precio a ventas 2,14
Relación PEG -2,84

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 4,46 %
Margen operativo 10,31 %
Rendimiento sobre el patrimonio 3,93 %
Rendimiento sobre activos 3,15 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,45
Deuda a patrimonio 49,63
Beta 1,27

Datos por acción

BPA (TTM) $1,04
Valor contable por acción $27,54
Ingresos por acción $23,52

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
hlio 1,7B 48,57 1,83 3,93 % 4,46 % 49,63
GE Vernova 170,3B 147,07 18,49 11,41 % 3,16 % 10,65
Eaton 150,3B 37,32 7,76 20,73 % 15,10 % 62,39
Nano Nuclear Energy 2,0B -120,62 10,39 -28,84 % 0,00 % 1,24
Hillenbrand 1,9B 31,19 1,40 -0,79 % -0,63 % 131,17
Tennant Company 1,5B 25,50 2,33 9,49 % 4,84 % 38,05

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.