Helios Technologies (HLIO) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen financiero
Último anual: 2024Métricas de ingresos
Ingresos
805,9M
Beneficio bruto
252,3M
31,31 %
Ingresos operativos
81,8M
10,15 %
Beneficio neto
39,0M
4,84 %
BPA (diluido)
1,17 US$
Métricas del balance
Activos totales
1,5B
Pasivos totales
641,0M
Patrimonio de accionistas
864,4M
Deuda sobre patrimonio
0,74
Métricas de flujo de caja
Flujo de caja operativo
105,7M
Flujo de caja libre
91,7M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Helios Technologies desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 805,9M | 835,6M | 885,4M | 869,2M | 523,0M |
| Costo de bienes vendidos | 553,6M | 573,9M | 586,9M | 556,4M | 326,8M |
| Beneficio bruto | 252,3M | 261,7M | 298,5M | 312,8M | 196,2M |
| Gastos operativos | 139,0M | 148,9M | 133,1M | 130,7M | 106,8M |
| Ingresos operativos | 81,8M | 79,9M | 137,3M | 149,3M | 67,3M |
| Ingresos antes de impuestos | 50,5M | 49,2M | 121,8M | 131,2M | 24,0M |
| Impuesto sobre la renta | 11,5M | 11,7M | 23,4M | 26,6M | 9,8M |
| Beneficio neto | 39,0M | 37,5M | 98,4M | 104,6M | 14,2M |
| BPA (diluido) | 1,17 US$ | 1,14 US$ | 3,02 US$ | 3,22 US$ | 0,44 US$ |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Helios Technologies desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | 384,2M | 396,7M | 388,5M | 351,6M | 254,0M |
| Activos no corrientes | 1,1B | 1,2B | 1,1B | 1,1B | 1,0B |
| Activos totales | 1,5B | 1,6B | 1,5B | 1,4B | 1,3B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | 138,6M | 144,9M | 152,3M | 169,6M | 128,0M |
| Pasivos no corrientes | 502,4M | 590,9M | 516,5M | 536,8M | 561,2M |
| Pasivos totales | 641,0M | 735,8M | 668,8M | 706,4M | 689,2M |
| Patrimonio | |||||
| Patrimonio total de accionistas | 864,4M | 854,6M | 794,9M | 708,9M | 607,8M |
Composición del balance
Estado de flujo de efectivo de Helios Technologies desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 39,0M | 37,5M | 98,4M | 104,6M | 14,2M |
| Flujo de caja operativo | 105,7M | 91,0M | 122,4M | 104,0M | 73,3M |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | 100,0K | 300,0K | 7,2M | 200,0K | 100,0K |
| Flujo de caja de inversión | 100,0K | -113,9M | -60,1M | -63,3M | -220,4M |
| Actividades de financiación | |||||
| Dividendos pagados | -11,9M | -11,8M | -11,7M | -11,6M | -11,6M |
| Flujo de caja de financiación | -167,1M | -194,1M | -99,6M | -109,4M | 58,1M |
| Flujo de caja libre | 91,7M | 43,5M | 74,9M | 83,7M | 93,1M |
Tendencia de flujo de caja
Ratios financieros clave de Helios Technologies
Ratios de valoración
Ratio P/E (últimos 12 meses)
32,12
P/E proyectado
16,82
Precio sobre valor en libros
1,35
Precio sobre ventas
1,51
Ratio PEG
16,82
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
4,70 %
Margen operativo
8,70 %
Rentabilidad sobre patrimonio
4,27 %
Rentabilidad sobre activos
3,36 %
Salud financiera
Ratio de liquidez
2,78
Deuda sobre patrimonio
53,09
Beta
1,25
Datos por acción
BPA (últimos 12 meses)
1,11 US$
Valor en libros por acción
26,46 US$
Ingresos por acción
23,74 US$
Comparación financiera entre pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Ratio P/E | Ratio P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hlio | 1,2B | 32,12 | 1,35 | 4,27 % | 4,70 % | 53,09 |
| Eaton | 139,8B | 36,13 | 7,55 | 20,81 % | 15,55 % | 58,00 |
| Parker Hannifin | 90,6B | 27,30 | 6,76 | 27,15 % | 17,14 % | 69,95 |
| Standex | 1,9B | 31,48 | 2,77 | 9,29 % | 8,09 % | 45,13 |
| Xometry | 1,6B | -31,83 | 5,27 | -15,45 % | -8,52 % | 94,49 |
| Hillenbrand | 1,6B | 31,19 | 1,21 | -17,21 % | -8,82 % | 147,75 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.