Helmerich & Payne Inc. | Small-cap | Energy
$18,92
5,52 %
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,0B
Beneficio bruto 156,7M 15,43 %
Resultado operativo 63,0M 6,20 %
Beneficio neto 3,0M 0,29 %
BPA (Diluido) $0,01

Métricas del balance general

Total de activos 7,2B
Total de pasivos 4,2B
Patrimonio de los accionistas 3,1B
Deuda a patrimonio 1,37

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 184,3M
Flujo de efectivo libre -102,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Helmerich & Payne de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i2,8B2,9B2,1B1,2B1,8B
Costo de ventas i2,0B2,1B1,8B1,4B1,7B
Beneficio bruto i729,0M775,0M229,2M-153,8M107,3M
Margen bruto % i26,4%27,0%11,1%-12,6%6,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i41,0M30,0M26,6M21,7M21,6M
Ventas, generales y administrativos i244,9M206,7M182,4M172,2M167,5M
Otros gastos operativos i4,5M4,5M4,6M5,1M5,8M
Total gastos operativos i290,3M241,2M213,6M199,1M194,9M
Resultado operativo i438,7M533,8M15,6M-352,8M-87,7M
Margen operativo % i15,9%18,6%0,8%-29,0%-4,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i41,2M28,4M18,1M10,3M7,3M
Gastos por intereses i29,1M17,3M19,2M24,0M24,5M
Otros ingresos no operativos30,2M48,4M16,8M-63,4M-531,6M
Resultado antes de impuestos i481,0M593,4M31,3M-429,9M-636,5M
Impuesto sobre la renta i136,9M159,3M24,4M-103,7M-140,1M
Tasa impositiva efectiva % i28,5%26,8%77,8%0,0%0,0%
Beneficio neto i344,2M434,1M7,0M-326,2M-494,5M
Margen neto % i12,5%15,1%0,3%-26,8%-27,9%
Métricas clave
EBITDA i880,3M953,6M426,2M82,8M396,1M
BPA (Básico) i$3,43$4,18$0,05$-3,04$-4,60
BPA (Diluido) i$3,43$4,16$0,05$-3,04$-4,60
Acciones en circulación básicas i98857000102447000105891000107818000108009000
Acciones en circulación diluidas i98857000102447000105891000107818000108009000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Helmerich & Payne de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i217,3M257,2M232,1M917,5M487,9M
Inversiones a corto plazo i292,9M93,6M117,1M198,7M89,3M
Cuentas por cobrar i418,6M403,1M430,9M204,4M150,2M
Inventario i117,9M94,2M88,0M84,1M104,2M
Otros activos corrientes4,8M2,0M8,1M20,8M13,4M
Total de activos corrientes i1,2B1,0B1,0B1,6B963,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i7,7B7,5B7,4B7,3B8,4B
Fondo de comercio i145,5M151,9M158,5M165,1M172,3M
Activos intangibles i54,1M60,6M67,2M73,8M81,0M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes1,3B32,1M20,9M16,2M17,1M
Total de activos no corrientes i4,6B3,4B3,4B3,4B3,9B
Total de activos i5,8B4,4B4,4B5,0B4,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i135,1M130,9M127,0M72,0M36,5M
Deuda a corto plazo i17,0M13,8M12,4M496,1M11,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i446,9M418,9M394,8M866,3M219,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i1,8B586,2M570,0M579,9M514,6M
Pasivos por impuestos diferidos i495,5M517,8M537,7M563,4M650,7M
Otros pasivos no corrientes961,0K3,6M5,6M5,3M8,7M
Total de pasivos no corrientes i2,4B1,2B1,2B1,3B1,3B
Total de pasivos i2,9B1,6B1,6B2,1B1,5B
Patrimonio
Acciones comunes i11,2M11,2M11,2M11,2M11,2M
Ganancias retenidas i2,9B2,7B2,5B2,6B3,0B
Acciones en tesorería i489,4M464,4M235,5M181,6M198,2M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i2,9B2,8B2,8B2,9B3,3B
Métricas clave
Deuda total i1,9B600,0M582,3M1,1B526,0M
Capital de trabajo i745,1M587,7M608,1M720,3M744,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Helmerich & Payne de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i344,2M434,1M7,0M-326,2M-496,4M
Depreciación y amortización i397,3M382,3M403,2M419,7M481,9M
Compensación basada en acciones i31,2M32,5M28,0M27,9M36,3M
Cambios en capital de trabajo i-58,6M45,8M-206,6M25,1M306,8M
Flujo de efectivo operativo i706,6M884,3M211,4M60,8M170,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-0086,5M0
Adquisiciones i--0015,1M
Compras de inversiones i-209,8M-201,7M-216,4M-417,6M-135,2M
Ventas de inversiones i204,2M195,3M266,8M207,7M94,6M
Flujo de efectivo de inversión i36,3M72,9M105,2M-79,8M52,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-51,3M-247,2M-77,0M0-28,5M
Dividendos pagados i-168,5M-201,5M-107,4M-109,1M-260,3M
Emisión de deuda i1,2B00548,7M0
Pago de deuda i00-487,1M00
Flujo de efectivo de financiación i986,5M-463,9M-734,3M425,5M-301,3M
Flujo de efectivo libre i189,6M438,2M-38,6M54,3M398,1M
Cambio neto en efectivo i1,7B493,3M-417,6M406,5M-78,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Helmerich & Payne

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 7,04
P/E a futuro 4,99
Precio a valor contable 0,64
Precio a ventas 0,52
Relación PEG -0,02

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -0,90 %
Margen operativo 5,84 %
Rendimiento sobre el patrimonio -1,00 %
Rendimiento sobre activos 3,73 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,84
Deuda a patrimonio 81,44
Beta 0,84

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,33
Valor contable por acción $27,80
Ingresos por acción $34,59

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
hp1,8B7,040,64-1,00 %-0,90 %81,44
Noble 4,2B13,910,917,18 %9,39 %42,74
Transocean 2,8B-4,920,28-14,99 %-39,64 %70,03
Seadrill Limited 1,8B24,380,632,60 %5,97 %21,56
Precision Drilling 712,3M10,350,436,40 %5,67 %45,02
Borr Drilling 778,5M12,360,635,39 %5,48 %202,69

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.