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Hercules Capital (HTGC) | Análisis financiero y estados financieros

Hercules Capital Inc. | Mid-cap | Financial Services

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 104,7M

Beneficio neto 78,9M 75,34 %

Métricas del balance general

Total de activos 4,0B

Total de pasivos 2,0B

Patrimonio de los accionistas 2,0B

Deuda a patrimonio 1,01

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 40,2M

Flujo de efectivo libre -222,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Hercules Capital de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	353,7M	426,5M	184,6M	255,1M	297,8M
Costo de ventas i	-	-	-	-	-
Beneficio bruto i	-	-	-	-	-
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	19,7M	18,7M	16,9M	16,1M	18,9M
Otros gastos operativos i	4,0M	6,8M	8,4M	16,0M	11,6M
Total gastos operativos i	23,7M	25,5M	25,3M	32,1M	30,5M
Resultado operativo i	-	-	-	-	-
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	-	-	-	-	-
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	263,0M	337,5M	102,1M	174,2M	227,3M
Impuesto sobre la renta i	-	-	-	-	-
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	263,0M	337,5M	102,1M	174,2M	227,3M
Margen neto % i	74,3%	79,1%	55,3%	68,3%	76,3%
Métricas clave
EBITDA i	-	-	-	-	-
BPA (Básico) i	$1,61	$2,32	$0,80	$1,50	$2,02
BPA (Diluido) i	$1,61	$2,31	$0,79	$1,49	$2,01
Acciones en circulación básicas i	161082000	144091000	125189000	114742000	111985000
Acciones en circulación diluidas i	161082000	144091000	125189000	114742000	111985000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Hercules Capital de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	113,1M	98,9M	15,8M	133,1M	198,3M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	-	-	-	-	-
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	-	-	-	-	-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	-	-	-	-	-
Fondo de comercio i	-	-	-	-	-
Activos intangibles i	-	-	-	-	-
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de activos i	3,8B	-	-	-	-
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	54,9M	54,2M	47,5M	47,8M	36,3M
Deuda a corto plazo i	-	-	-	-	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	-	-	-	-	-
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	1,8B	1,6B	1,6B	1,2B	1,3B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de pasivos i	1,8B	-	-	-	-
Patrimonio
Acciones comunes i	171,0K	158,0K	134,0K	117,0K	115,0K
Ganancias retenidas i	88,9M	140,0M	59,9M	216,5M	133,4M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	2,0B	1,8B	1,4B	1,3B	1,3B
Métricas clave
Deuda total i	1,8B	1,6B	1,6B	1,2B	1,3B
Capital de trabajo i	0	0	0	0	0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Hercules Capital de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	263,0M	337,5M	102,1M	174,2M	227,3M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	1,7M	-1,0M	-14,2M	1,7M	1,1M
Flujo de efectivo operativo i	343,2M	670,6M	414,1M	317,5M	220,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-705,0K	-887,0K	-114,0K	-106,0K	-137,0K
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-705,0K	-887,0K	-114,0K	-106,0K	-137,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-3,4M	-12,7M	-4,5M	-2,8M	-1,8M
Dividendos pagados i	-303,5M	-273,7M	-245,1M	-175,5M	-152,4M
Emisión de deuda i	1,3B	659,0M	1,3B	1,7B	824,5M
Pago de deuda i	-1,1B	-683,0M	-931,2M	-1,8B	-827,4M
Flujo de efectivo de financiación i	127,6M	34,0M	325,5M	-217,6M	-79,7M
Flujo de efectivo libre i	-118,8M	67,4M	-424,9M	128,5M	207,7M
Cambio neto en efectivo i	470,1M	703,7M	739,5M	99,8M	140,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Hercules Capital

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 12,54

P/E a futuro 9,53

Precio a valor contable 1,59

Precio a ventas 6,87

Relación PEG 9,53

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 51,46 %

Margen operativo 83,23 %

Rendimiento sobre el patrimonio 12,94 %

Rendimiento sobre activos 6,64 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,58

Deuda a patrimonio 96,75

Beta 0,85

Datos por acción

BPA (TTM) $1,52

Valor contable por acción $11,99

Ingresos por acción $3,00

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
htgc	3,5B	12,54	1,59	12,94 %	51,46 %	96,75
BlackRock	175,9B	27,48	3,58	13,92 %	29,69 %	28,51
Brookfield	103,4B	232,59	2,46	0,95 %	0,73 %	156,81
Invesco	9,4B	22,58	0,86	5,25 %	13,27 %	12,59
Hamilton Lane	8,4B	28,91	8,65	35,08 %	30,66 %	37,92
Blue Owl Capital	7,3B	9,40	0,94	9,80 %	38,29 %	120,09

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.