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1,91 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 159,9M
Beneficio bruto 18,1M 11,29 %
Resultado operativo 9,3M 5,82 %
Beneficio neto 7,6M 4,75 %
BPA (Diluido) $0,39

Métricas del balance general

Total de activos 462,6M
Total de pasivos 91,1M
Patrimonio de los accionistas 371,5M
Deuda a patrimonio 0,25

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -4,5M
Flujo de efectivo libre -2,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Insteel Industries de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 647,7M 529,2M 649,2M 826,8M 590,6M
Costo de ventas i 554,3M 479,6M 583,8M 629,5M 469,1M
Beneficio bruto i 93,4M 49,6M 65,4M 197,3M 121,5M
Margen bruto % i 14,4% 9,4% 10,1% 23,9% 20,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 39,0M 29,6M 30,7M 36,0M 32,4M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 39,0M 29,6M 30,7M 36,0M 32,4M
Resultado operativo i 54,4M 20,0M 34,7M 161,3M 89,2M
Margen operativo % i 8,4% 3,8% 5,3% 19,5% 15,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 2,1M 5,4M 3,7M 326,0K 21,0K
Gastos por intereses i 52,0K 89,0K 87,0K 91,0K 96,0K
Otros ingresos no operativos -2,6M -98,0K 3,4M 230,0K -3,0M
Resultado antes de impuestos i 53,8M 25,3M 41,8M 161,7M 86,1M
Impuesto sobre la renta i 12,8M 6,0M 9,3M 36,7M 19,5M
Tasa impositiva efectiva % i 23,8% 23,7% 22,4% 22,7% 22,6%
Beneficio neto i 41,0M 19,3M 32,4M 125,0M 66,6M
Margen neto % i 6,3% 3,6% 5,0% 15,1% 11,3%
Métricas clave
EBITDA i 74,9M 40,8M 55,1M 176,0M 103,6M
BPA (Básico) i $2,11 $0,99 $1,66 $6,41 $3,44
BPA (Diluido) i $2,10 $0,99 $1,66 $6,37 $3,41
Acciones en circulación básicas i 19484000 19502000 19504000 19517000 19344000
Acciones en circulación diluidas i 19484000 19502000 19504000 19517000 19344000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Insteel Industries de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 38,6M 111,5M 125,7M 48,3M 89,9M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 78,7M 58,3M 63,4M 81,6M 67,9M
Inventario i 137,8M 88,8M 103,3M 197,7M 79,0M
Otros activos corrientes 2,9M 2,7M 2,4M 3,2M 4,9M
Total de activos corrientes i 261,9M 267,3M 298,9M 335,3M 246,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 3,9M 1,7M 1,9M 1,6M 1,7M
Fondo de comercio i 92,1M 24,8M 25,6M 26,3M 27,2M
Activos intangibles i 16,6M 5,3M 6,1M 6,8M 7,7M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 13,7M 12,8M 10,7M 10,1M 18,9M
Total de activos no corrientes i 200,7M 155,3M 148,7M 136,4M 143,8M
Total de activos i 462,6M 422,6M 447,5M 471,7M 390,7M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 48,2M 37,5M 34,3M 46,8M 49,4M
Deuda a corto plazo i 1,9M 877,0K 999,0K 997,0K 1,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 66,0M 47,0M 46,2M 62,6M 68,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 2,1M 811,0K 936,0K 572,0K 695,0K
Pasivos por impuestos diferidos i 11,1M 11,6M 7,5M 7,1M 6,3M
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 25,1M 24,7M 19,9M 19,4M 19,8M
Total de pasivos i 91,1M 71,7M 66,0M 82,0M 88,7M
Patrimonio
Acciones comunes i 19,4M 19,5M 19,5M 19,5M 19,4M
Ganancias retenidas i 262,7M 245,3M 278,5M 289,2M 206,4M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 371,5M 350,9M 381,5M 389,7M 302,0M
Métricas clave
Deuda total i 3,9M 1,7M 1,9M 1,6M 1,7M
Capital de trabajo i 195,9M 220,3M 252,7M 272,7M 178,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Insteel Industries de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 41,0M 19,3M 32,4M 125,0M 66,6M
Depreciación y amortización i 18,4M 15,4M 13,3M 14,5M 14,5M
Compensación basada en acciones i 3,5M 3,1M 2,4M 2,4M 2,0M
Cambios en capital de trabajo i -55,0M 18,2M 114,5M -133,8M -25,1M
Flujo de efectivo operativo i 6,8M 58,7M 162,4M 8,1M 56,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 107,0K 4,0K 9,9M 0 0
Adquisiciones i -72,1M - - 0 0
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -67,5M -488,0K 9,8M 9,9M -305,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -2,3M -1,8M -2,3M -1,2M 0
Dividendos pagados i -21,8M -50,9M -41,3M -41,2M -31,3M
Emisión de deuda i 291,0K 298,0K 323,0K 266,0K 297,0K
Pago de deuda i -291,0K -298,0K -323,0K -266,0K -297,0K
Flujo de efectivo de financiación i -24,5M -53,1M -44,2M -42,8M -32,0M
Flujo de efectivo libre i 19,0M 39,1M 111,5M -10,2M 52,4M
Cambio neto en efectivo i -85,1M 5,1M 128,0M -24,9M 24,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Insteel Industries

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 11,39
P/E a futuro 10,70
Precio a valor contable 1,34
Precio a ventas 0,70
Relación PEG -0,23

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 6,16 %
Margen operativo 3,93 %
Rendimiento sobre el patrimonio 12,05 %
Rendimiento sobre activos 7,81 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,71
Deuda a patrimonio 0,83
Beta 0,82

Datos por acción

BPA (TTM) $2,17
Valor contable por acción $18,50
Ingresos por acción $35,42

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
IIIN 499,8M 11,39 1,34 12,05 % 6,16 % 0,83
Carpenter Technology 21,3B 51,03 11,01 23,49 % 14,77 % 35,19
Mueller Industries 15,1B 19,56 4,65 28,30 % 19,37 % 0,68
Proto Labs 1,5B 73,31 2,26 3,16 % 3,98 % 0,45
Ryerson Holding 849,8M -14,99 1,20 -6,94 % -1,23 % 109,00
Mayville Engineering 434,6M 33,07 1,77 -3,29 % -1,48 % 99,32
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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