Kimco Realty (KIM.PR.N) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
536,6M
Beneficio bruto
373,0M
69,50 %
Resultado operativo
180,1M
33,57 %
Beneficio neto
134,5M
25,06 %
Métricas del balance general
Total de activos
19,7B
Total de pasivos
9,0B
Patrimonio de los accionistas
10,8B
Deuda a patrimonio
0,83
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
259,1M
Flujo de efectivo libre
223,8M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Kimco Realty de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2,0B | 1,8B | 1,7B | 1,4B | 1,1B |
| Costo de ventas | 637,7M | 556,7M | 530,9M | 417,9M | 343,0M |
| Beneficio bruto | 1,4B | 1,2B | 1,2B | 946,7M | 714,9M |
| Margen bruto % | 68,7% | 68,8% | 69,3% | 69,4% | 67,6% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | - | - | - | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | 138,1M | 136,8M | 119,5M | 104,1M | 93,2M |
| Otros gastos operativos | - | - | - | 222,9M | 174,0M |
| Total gastos operativos | 138,1M | 136,8M | 119,5M | 327,0M | 267,3M |
| Resultado operativo | 657,5M | 582,6M | 572,2M | 447,2M | 332,8M |
| Margen operativo % | 32,3% | 32,7% | 33,1% | 32,8% | 31,5% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | - | - | - | - | - |
| Gastos por intereses | 307,8M | 250,2M | 226,8M | 204,1M | 186,9M |
| Otros ingresos no operativos | 1,5M | 311,5M | -301,1M | 502,0M | 782,0M |
| Resultado antes de impuestos | 351,2M | 643,9M | 44,3M | 745,1M | 927,9M |
| Impuesto sobre la renta | 25,4M | 61,0M | 56,7M | 3,4M | 978,0K |
| Tasa impositiva efectiva % | 7,2% | 9,5% | 127,9% | 0,5% | 0,1% |
| Beneficio neto | 419,4M | 665,9M | 114,5M | 849,7M | 1,0B |
| Margen neto % | 20,6% | 37,3% | 6,6% | 62,3% | 94,8% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 1,3B | 1,1B | 1,1B | 862,4M | 625,8M |
| BPA (Básico) | - | - | - | - | - |
| BPA (Diluido) | - | - | - | - | - |
| Acciones en circulación básicas | - | - | - | - | - |
| Acciones en circulación diluidas | - | - | - | - | - |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Kimco Realty de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 688,6M | 780,5M | 147,0M | 325,6M | 293,0M |
| Inversiones a corto plazo | 2,3M | 330,1M | 597,7M | 1,2B | 707,0M |
| Cuentas por cobrar | 257,6M | 242,0M | 225,4M | 183,7M | 178,4M |
| Inventario | - | - | - | - | - |
| Otros activos corrientes | - | - | - | - | - |
| Total de activos corrientes | 1,0B | 1,4B | 1,1B | 1,8B | 1,2B |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 126,4M | 128,3M | 133,7M | 147,5M | 102,4M |
| Fondo de comercio | - | - | - | - | - |
| Activos intangibles | - | - | - | - | - |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 745,6M | 397,5M | 401,6M | 340,2M | 233,2M |
| Total de activos no corrientes | 19,3B | 16,9B | 16,8B | 16,7B | 10,4B |
| Total de activos | 20,3B | 18,3B | 17,8B | 18,5B | 11,6B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 281,9M | 216,2M | 207,8M | 220,3M | 146,5M |
| Deuda a corto plazo | - | - | - | - | - |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | - | - | - | - | - |
| Total de pasivos corrientes | 288,3M | 221,5M | 213,1M | 225,7M | 151,8M |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 8,6B | 7,7B | 7,3B | 7,6B | 5,5B |
| Pasivos por impuestos diferidos | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos no corrientes | 597,5M | 600,0M | 601,6M | 510,4M | 324,5M |
| Total de pasivos no corrientes | 9,2B | 8,3B | 7,9B | 8,1B | 5,8B |
| Total de pasivos | 9,5B | 8,5B | 8,1B | 8,3B | 5,9B |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 6,8M | 6,2M | 6,2M | 6,2M | 4,3M |
| Ganancias retenidas | -398,8M | -122,6M | -119,5M | 299,1M | -162,8M |
| Acciones en tesorería | - | - | - | - | - |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 10,8B | 9,7B | 9,7B | 10,1B | 5,7B |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 8,6B | 7,7B | 7,3B | 7,6B | 5,5B |
| Capital de trabajo | 744,2M | 1,2B | 838,6M | 1,6B | 1,1B |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Kimco Realty de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 419,4M | 665,9M | 114,5M | 849,7M | 1,0B |
| Depreciación y amortización | 603,7M | 490,0M | 491,4M | 395,3M | 266,4M |
| Compensación basada en acciones | 34,9M | 33,1M | 26,6M | 23,2M | 23,7M |
| Cambios en capital de trabajo | -16,4M | -1,4M | -33,3M | 51,2M | -16,0M |
| Flujo de efectivo operativo | 992,5M | 1,2B | 536,8M | 1,3B | 1,3B |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | - | - | - | - | - |
| Adquisiciones | -126,2M | -10,8M | -49,7M | -228,7M | -11,4M |
| Compras de inversiones | -9,5M | -23,6M | -26,0M | -67,1M | -15,4M |
| Ventas de inversiones | 309,8M | 297,4M | 337,4M | 64,4M | 241,6M |
| Flujo de efectivo de inversión | 87,6M | 244,7M | 247,0M | -217,6M | 192,5M |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | -26,7M | -1,5M | -3,4M | 0 | 0 |
| Dividendos pagados | -685,9M | -657,5M | -544,7M | -382,1M | -379,9M |
| Emisión de deuda | 1,4B | 500,0M | 1,3B | 500,0M | 1,5B |
| Pago de deuda | -1,5B | -60,8M | -1,6B | -239,9M | -1,4B |
| Flujo de efectivo de financiación | -765,3M | -284,4M | -969,1M | -101,1M | -587,4M |
| Flujo de efectivo libre | 1,0B | 1,1B | 861,1M | 618,9M | 589,9M |
| Cambio neto en efectivo | 314,9M | 1,1B | -185,2M | 953,7M | 894,3M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Kimco Realty
Ratios de valuación
Precio a valor contable
3,86
Precio a ventas
20,00
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
28,54 %
Margen operativo
33,23 %
Rendimiento sobre el patrimonio
5,63 %
Rendimiento sobre activos
2,20 %
Salud financiera
Ratio corriente
2,15
Deuda a patrimonio
77,34
Beta
1,32
Datos por acción
Valor contable por acción
$15,54
Ingresos por acción
$3,11
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kim.pr.n | 40,7B | - | 3,86 | 5,63 % | 28,54 % | 77,34 |
| Simon Property | 65,1B | 26,67 | 23,37 | 73,08 % | 35,06 % | 838,55 |
| Realty Income | 54,0B | 57,29 | 1,38 | 2,36 % | 16,72 % | 73,35 |
| Kimco Realty | 14,7B | 26,46 | 1,40 | 5,63 % | 28,54 % | 77,34 |
| Regency Centers | 13,1B | 33,54 | 2,01 | 5,97 % | 26,07 % | 73,57 |
| Federal Realty | 8,4B | 24,48 | 2,70 | 10,61 % | 27,94 % | 130,64 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.