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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 336,0M
Beneficio bruto 225,5M 67,10 %
Resultado operativo 115,6M 34,41 %
Beneficio neto 132,6M 39,46 %
BPA (Diluido) $1,48

Métricas del balance general

Total de activos 9,1B
Total de pasivos 5,6B
Patrimonio de los accionistas 3,5B
Deuda a patrimonio 1,61

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 225,9M
Flujo de efectivo libre 50,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Federal Realty de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,3B 1,2B 1,1B 1,1B 951,2M
Costo de ventas i 418,9M 391,8M 363,1M 356,8M 316,6M
Beneficio bruto i 860,1M 810,7M 769,1M 717,6M 634,6M
Margen bruto % i 67,2% 67,4% 67,9% 66,8% 66,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 46,9M 49,7M 50,7M 52,6M 49,9M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 46,9M 49,7M 50,7M 52,6M 49,9M
Resultado operativo i 459,5M 418,3M 396,6M 362,6M 304,8M
Margen operativo % i 35,9% 34,8% 35,0% 33,7% 32,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 3,1M 4,3M 4,7M 1,1M 809,0K
Gastos por intereses i 183,6M 175,5M 167,8M 137,0M 127,7M
Otros ingresos no operativos 144,6M 57,2M 13,8M 169,0M 91,2M
Resultado antes de impuestos i 423,6M 304,3M 247,2M 395,7M 269,1M
Impuesto sobre la renta i - - - - -
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 423,6M 304,3M 247,2M 395,7M 269,1M
Margen neto % i 33,1% 25,3% 21,8% 36,8% 28,3%
Métricas clave
EBITDA i 832,4M 768,4M 726,9M 671,2M 586,8M
BPA (Básico) i $4,68 $3,42 $2,80 $4,71 $3,26
BPA (Diluido) i $4,68 $3,42 $2,80 $4,71 $3,26
Acciones en circulación básicas i 85852000 83559000 81313000 79854000 77336000
Acciones en circulación diluidas i 85852000 83559000 81313000 79854000 77336000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Federal Realty de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 107,4M 123,4M 250,8M 85,6M 162,1M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 249,8M 229,1M 201,7M 197,6M 169,0M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - - 267,4M 237,1M
Total de activos corrientes i 366,3M 361,6M 461,8M 292,7M 340,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 89,5M 92,4M 93,8M 140,0M 140,6M
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 354,8M 286,3M 263,4M 267,4M 237,1M
Total de activos no corrientes i 8,8B 8,2B 8,0B 7,9B 7,3B
Total de activos i 9,1B 8,5B 8,4B 8,2B 7,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 219,7M 183,6M 174,7M 190,3M 235,2M
Deuda a corto plazo i - - - - -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 351,0M 311,2M 297,8M 309,1M 347,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 5,0B 4,6B 4,7B 4,5B 4,2B
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 250,5M 227,8M 225,4M 237,7M 206,2M
Total de pasivos no corrientes i 5,3B 4,8B 4,9B 4,7B 4,4B
Total de pasivos i 5,6B 5,1B 5,2B 5,0B 4,7B
Patrimonio
Acciones comunes i 869,0K 862,0K 833,0K 818,0K 790,0K
Ganancias retenidas i -1,2B -1,2B -1,2B -1,0B -1,1B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 3,5B 3,4B 3,2B 3,2B 2,9B
Métricas clave
Deuda total i 5,0B 4,6B 4,7B 4,5B 4,2B
Capital de trabajo i 15,2M 50,4M 163,9M -16,4M -6,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Federal Realty de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 423,6M 304,3M 247,2M 395,7M 269,1M
Depreciación y amortización i 367,8M 342,6M 321,8M 302,4M 280,0M
Compensación basada en acciones i 14,6M 16,4M 14,3M 13,7M 13,0M
Cambios en capital de trabajo i 5,3M 945,0K 3,7M 8,7M 22,6M
Flujo de efectivo operativo i 766,2M 635,2M 570,5M 697,3M 572,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -
Adquisiciones i -698,0K 0 0 -27,3M -3,1M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -26,2M -30,8M -24,9M -71,4M 6,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -4,9M -6,7M -5,0M -4,9M -3,0M
Dividendos pagados i -388,1M -371,6M -359,2M -347,3M -335,7M
Emisión de deuda i 467,7M 471,5M 544,9M 298,6M 0
Pago de deuda i -7,7M -604,4M -333,5M -19,4M -277,6M
Flujo de efectivo de financiación i 103,0M -252,3M -33,8M 190,4M -453,0M
Flujo de efectivo libre i 331,0M 327,8M 244,7M 100,1M 30,8M
Cambio neto en efectivo i 842,9M 352,1M 511,7M 816,3M 125,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Federal Realty

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 23,75
P/E a futuro 34,92
Precio a valor contable 3,10
Precio a ventas 7,54
Relación PEG 0,24

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 32,09 %
Margen operativo 34,46 %
Rendimiento sobre el patrimonio 12,24 %
Rendimiento sobre activos 3,27 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,37
Deuda a patrimonio 143,64
Beta 0,99

Datos por acción

BPA (TTM) $4,68
Valor contable por acción $35,81
Ingresos por acción $14,92

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
FRT 9,7B 23,75 3,10 12,24 % 32,09 % 143,64
Simon Property 77,5B 14,34 12,79 104,11 % 72,71 % 435,46
Realty Income 59,8B 54,77 1,52 2,70 % 18,37 % 73,51
Brixmor Property 9,4B 24,45 3,11 12,89 % 28,16 % 184,27
Agree Realty 9,3B 41,76 1,52 3,70 % 29,25 % 59,61
NNN REIT 8,4B 21,44 1,91 8,89 % 42,08 % 109,35
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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