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Medifast (MED) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 115,7M

Beneficio bruto 84,2M 72,80 %

Resultado operativo -1,3M -1,09 %

Beneficio neto -772,0K -0,67 %

BPA (Diluido) $-0,07

Métricas del balance general

Total de activos 280,0M

Total de pasivos 69,1M

Patrimonio de los accionistas 211,0M

Deuda a patrimonio 0,33

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 2,6M

Flujo de efectivo libre 1,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Medifast de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	602,5M	1,1B	1,6B	1,5B	934,8M
Costo de ventas i	157,8M	296,2M	458,2M	398,5M	237,0M
Beneficio bruto i	444,6M	775,8M	1,1B	1,1B	697,8M
Margen bruto % i	73,8%	72,4%	71,3%	73,9%	74,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	441,7M	649,4M	955,6M	911,4M	563,7M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	441,7M	649,4M	955,6M	911,4M	563,7M
Resultado operativo i	2,9M	126,4M	184,8M	216,2M	134,2M
Margen operativo % i	0,5%	11,8%	11,6%	14,2%	14,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	4,8M	2,5M	-	-	246,0K
Gastos por intereses i	-	-	701,0K	-	-
Otros ingresos no operativos	-3,9M	-95,0K	-46,0K	119,0K	-140,0K
Resultado antes de impuestos i	3,8M	128,8M	184,1M	216,1M	134,3M
Impuesto sobre la renta i	1,7M	29,4M	40,5M	52,1M	31,4M
Tasa impositiva efectiva % i	44,8%	22,8%	22,0%	24,1%	23,4%
Beneficio neto i	2,1M	99,4M	143,6M	164,0M	102,9M
Margen neto % i	0,3%	9,3%	9,0%	10,7%	11,0%
Métricas clave
EBITDA i	15,6M	139,5M	195,7M	223,1M	138,5M
BPA (Básico) i	$0,19	$9,10	$12,82	$14,01	$8,74
BPA (Diluido) i	$0,19	$9,10	$12,73	$13,89	$8,68
Acciones en circulación básicas i	10930000	10884000	11195000	11705000	11771000
Acciones en circulación diluidas i	10930000	10884000	11195000	11705000	11771000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Medifast de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	90,9M	94,4M	87,7M	104,2M	163,7M
Inversiones a corto plazo i	71,4M	55,6M	0	5,4M	10,8M
Cuentas por cobrar i	-	-	-	-	584,0K
Inventario i	42,4M	54,6M	118,9M	180,0M	53,4M
Otros activos corrientes	-	10,7M	16,2M	16,3M	-
Total de activos corrientes i	214,4M	224,0M	222,8M	306,9M	234,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	11,2M	15,6M	18,5M	24,5M	10,5M
Fondo de comercio i	-	-	-	-	-
Activos intangibles i	-	-	-	-	-
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	21,1M	18,8M	17,8M	10,9M	3,6M
Total de activos no corrientes i	69,8M	85,9M	93,4M	91,5M	41,8M
Total de activos i	284,2M	309,9M	316,2M	398,3M	276,1M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	23,1M	39,2M	53,1M	70,9M	36,1M
Deuda a corto plazo i	6,2M	5,9M	5,8M	6,5M	3,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	64,2M	92,3M	140,9M	169,8M	111,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	9,9M	16,1M	20,3M	26,0M	7,5M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	9,9M	16,1M	20,3M	26,0M	7,5M
Total de pasivos i	74,1M	108,4M	161,2M	195,9M	118,8M
Patrimonio
Acciones comunes i	11,0K	11,0K	11,0K	12,0K	12,0K
Ganancias retenidas i	176,8M	174,6M	139,9M	190,3M	154,4M
Acciones en tesorería i	-	0	6,4M	0	5,0M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	210,1M	201,5M	155,0M	202,5M	157,2M
Métricas clave
Deuda total i	16,1M	22,0M	26,1M	32,5M	11,2M
Capital de trabajo i	150,2M	131,7M	81,9M	137,0M	123,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Medifast de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	2,1M	99,4M	143,6M	164,0M	102,9M
Depreciación y amortización i	12,7M	13,1M	11,0M	6,8M	4,3M
Compensación basada en acciones i	7,4M	8,2M	11,1M	9,9M	6,8M
Cambios en capital de trabajo i	-12,2M	14,7M	21,6M	-132,1M	-1,9M
Flujo de efectivo operativo i	18,7M	141,2M	192,3M	50,0M	115,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-7,5M	-6,5M	-16,7M	-34,2M	-5,9M
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-46,6M	-54,6M	0	-	-
Ventas de inversiones i	27,5M	0	5,3M	5,1M	4,6M
Flujo de efectivo de inversión i	-26,5M	-61,0M	-11,4M	-29,1M	-1,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-836,0K	-7,0M	-128,0M	-62,1M	-5,6M
Dividendos pagados i	-715,0K	-73,0M	-71,6M	-63,9M	-53,2M
Emisión de deuda i	-	-	-	-	-
Pago de deuda i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de financiación i	-1,6M	-80,0M	-199,6M	-125,9M	-58,7M
Flujo de efectivo libre i	17,0M	141,2M	177,9M	60,3M	139,3M
Cambio neto en efectivo i	-9,4M	213,0K	-18,7M	-105,0M	55,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Medifast

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 42,88

P/E a futuro 47,17

Precio a valor contable 0,67

Precio a ventas 0,32

Relación PEG -0,33

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,76 %

Margen operativo -1,01 %

Rendimiento sobre el patrimonio 1,73 %

Rendimiento sobre activos 2,88 %

Salud financiera

Ratio corriente 4,47

Deuda a patrimonio 6,05

Beta 0,82

Datos por acción

BPA (TTM) $0,33

Valor contable por acción $21,04

Ingresos por acción $43,86

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
med	155,5M	42,88	0,67	1,73 %	0,76 %	6,05
Rollins	28,1B	57,37	19,45	36,52 %	13,71 %	66,99
Service	11,3B	21,94	6,89	32,72 %	12,58 %	292,19
Yy Group Holding	75,9M	20,23	11,12	-93,74 %	-11,77 %	81,32
Regis	47,7M	0,52	0,69	548,07 %	49,34 %	535,95
Medirom Healthcare	14,2M	9,47	0,02	22,96 %	1,79 %	400,54

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.