Matador Resources Company | Mid-cap | Energy
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,0B
Beneficio bruto 416,8M 41,43 %
Resultado operativo 381,4M 37,90 %
Beneficio neto 262,2M 26,06 %
BPA (Diluido) $1,92

Métricas del balance general

Total de activos 11,1B
Total de pasivos 5,4B
Patrimonio de los accionistas 5,6B
Deuda a patrimonio 0,96

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 692,4M
Flujo de efectivo libre 194,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Matador Resources de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 3,5B 2,8B 3,2B 1,9B 855,2M
Costo de ventas i 1,9B 1,5B 1,2B 771,4M 634,4M
Beneficio bruto i 1,5B 1,3B 2,0B 1,1B 220,8M
Margen bruto % i 44,3% 47,4% 63,1% 58,6% 25,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 127,5M 110,4M 116,2M 96,4M 62,6M
Otros gastos operativos i 6,0M 3,9M 2,4M 2,1M 1,9M
Total gastos operativos i 133,5M 114,3M 118,6M 98,5M 64,5M
Resultado operativo i 1,4B 1,2B 1,9B 992,2M 156,3M
Margen operativo % i 40,5% 43,3% 59,4% 53,3% 18,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 171,7M 121,5M 67,2M 74,7M 76,7M
Otros ingresos no operativos 26,7M -2,3M -145,1M -202,1M -678,8M
Resultado antes de impuestos i 1,3B 1,1B 1,7B 715,3M -599,2M
Impuesto sobre la renta i 292,4M 186,0M 399,4M 74,7M -45,6M
Tasa impositiva efectiva % i 23,1% 17,0% 23,7% 10,4% 0,0%
Beneficio neto i 971,3M 910,4M 1,3B 640,6M -553,6M
Margen neto % i 27,9% 32,3% 40,2% 34,4% -64,7%
Métricas clave
EBITDA i 2,4B 1,9B 2,4B 1,3B 520,0M
BPA (Básico) i $7,16 $7,10 $10,28 $5,00 $-5,11
BPA (Diluido) i $7,14 $7,05 $10,11 $4,91 $-5,11
Acciones en circulación básicas i 123568000 119139000 118122000 116999000 116068000
Acciones en circulación diluidas i 123568000 119139000 118122000 116999000 116068000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Matador Resources de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 23,0M 52,7M 505,2M 48,1M 57,9M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 592,1M 437,9M 405,8M 212,6M 119,9M
Inventario i 38,5M 41,8M 15,2M 12,2M 10,6M
Otros activos corrientes 123,4M 92,7M 51,6M 28,8M -
Total de activos corrientes i 927,3M 715,9M 1,1B 371,3M 261,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 1,7B 1,3B 1,1B 901,0M 841,7M
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo 0 558,0K 0 0 2,6M
Otros activos no corrientes 158,7M 54,1M 64,5M 34,2M 55,3M
Total de activos no corrientes i 9,9B 7,0B 4,5B 3,9B 3,4B
Total de activos i 10,9B 7,7B 5,6B 4,3B 3,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 147,1M 68,2M 58,8M 26,3M 14,0M
Deuda a corto plazo i 92,4M 62,0M 47,0M 32,2M 24,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 65,0M 40,6M 52,9M 45,5M 82,6M
Total de pasivos corrientes i 995,4M 685,3M 575,9M 464,8M 290,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 3,3B 2,2B 1,2B 1,5B 1,8B
Pasivos por impuestos diferidos i 847,7M 581,4M 428,4M 77,9M 0
Otros pasivos no corrientes 110,0M 38,5M 20,0M 22,7M 30,4M
Total de pasivos no corrientes i 4,4B 2,9B 1,7B 1,7B 1,9B
Total de pasivos i 5,4B 3,6B 2,2B 2,1B 2,2B
Patrimonio
Acciones comunes i 1,3M 1,2M 1,2M 1,2M 1,2M
Ganancias retenidas i 2,6B 1,8B 1,0B -171,3M -741,7M
Acciones en tesorería i 2,3M 45,0K 34,0K 243,0K 3,0K
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 5,5B 4,1B 3,3B 2,1B 1,5B
Métricas clave
Deuda total i 3,4B 2,3B 1,2B 1,6B 1,8B
Capital de trabajo i -68,0M 30,6M 496,0M -93,5M -29,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Matador Resources de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 971,3M 910,4M 1,3B 640,6M -553,6M
Depreciación y amortización i 974,3M 716,7M 466,3M 344,9M 361,8M
Compensación basada en acciones i 15,0M 13,7M 15,1M 9,0M 13,6M
Cambios en capital de trabajo i -43,1M 27,5M -118,3M -17,5M 10,9M
Flujo de efectivo operativo i 2,2B 1,8B 2,0B 1,1B -208,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -454,4M -187,7M -230,9M -238,6M -72,8M
Adquisiciones i -1,7B - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -2,2B -1,8B -184,4M -234,4M -68,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -104,9M -77,2M -35,2M -14,6M 0
Emisión de deuda i 6,5B 4,3B 430,0M 395,0M 266,0M
Pago de deuda i -5,4B -3,2B -794,3M -684,0M -35,0M
Flujo de efectivo de financiación i 1,4B 902,3M -480,9M -277,6M 370,3M
Flujo de efectivo libre i 280,0M 318,0M 894,8M 319,9M -302,9M
Cambio neto en efectivo i 1,5B 897,3M 1,3B 545,9M 94,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Matador Resources

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 6,58
P/E a futuro 5,60
Precio a valor contable 1,04
Precio a ventas 1,59
Relación PEG -0,19

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 24,35 %
Margen operativo 33,52 %
Rendimiento sobre el patrimonio 18,05 %
Rendimiento sobre activos 9,03 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,85
Deuda a patrimonio 58,96
Beta 1,40

Datos por acción

BPA (TTM) $6,81
Valor contable por acción $43,21
Ingresos por acción $28,07

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
mtdr 5,7B 6,58 1,04 18,05 % 24,35 % 58,96
ConocoPhillips 119,4B 12,77 1,81 15,93 % 15,47 % 35,88
Canadian Natural 69,3B 11,62 1,66 20,61 % 21,90 % 44,70
Range Resources 9,4B 19,49 2,24 12,02 % 17,15 % 33,54
Permian Resources 9,2B 8,06 0,93 13,11 % 22,41 % 38,18
Apa 9,0B 8,68 1,52 20,44 % 11,03 % 67,57

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.