Annaly Capital (NLY) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
179,2M
Beneficio neto
130,3M
72,70 %
BPA (Diluido)
$0,15
Métricas del balance general
Total de activos
105,1B
Total de pasivos
92,0B
Patrimonio de los accionistas
13,1B
Deuda a patrimonio
7,03
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
-587,8M
Flujo de efectivo libre
-543,4M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Annaly Capital de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1,2B | -1,4B | 2,0B | 2,7B | -548,4M |
| Costo de ventas | - | - | - | - | - |
| Beneficio bruto | - | - | - | - | - |
| Margen bruto % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | - | - | - | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | 171,4M | 162,6M | 162,7M | 186,0M | 222,2M |
| Otros gastos operativos | - | - | - | - | - |
| Total gastos operativos | 171,4M | 162,6M | 162,7M | 186,0M | 222,2M |
| Resultado operativo | - | - | - | - | - |
| Margen operativo % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | - | - | - | - | - |
| Gastos por intereses | - | - | - | - | - |
| Otros ingresos no operativos | - | - | - | - | - |
| Resultado antes de impuestos | 1,0B | -1,6B | 1,8B | 2,4B | -918,2M |
| Impuesto sobre la renta | 15,3M | 39,4M | 45,6M | 4,7M | -28,4M |
| Tasa impositiva efectiva % | 1,5% | 0,0% | 2,6% | 0,2% | 0,0% |
| Beneficio neto | 1,0B | -1,6B | 1,7B | 2,4B | -889,8M |
| Margen neto % | 84,4% | 0,0% | 88,3% | 88,1% | 0,0% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | - | - | - | - | - |
| BPA (Básico) | $1,62 | $-3,61 | $3,93 | $6,40 | $-2,92 |
| BPA (Diluido) | $1,62 | $-3,61 | $3,92 | $6,40 | $-2,92 |
| Acciones en circulación básicas | 521737554 | 494541323 | 411348484 | 356856519 | 353664859 |
| Acciones en circulación diluidas | 521737554 | 494541323 | 411348484 | 356856519 | 353664859 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Annaly Capital de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 285,1M | 275,8M | 152,6M | 119,6M | 105,9M |
| Inversiones a corto plazo | 2,1B | - | - | - | - |
| Cuentas por cobrar | 1,1B | 1,2B | 637,3M | 235,0M | 268,1M |
| Inventario | - | - | - | - | - |
| Otros activos corrientes | - | - | - | - | - |
| Total de activos corrientes | - | - | - | - | - |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | - | - | - | - | - |
| Fondo de comercio | 458,3M | 353,0M | 1,1B | 638,1M | 300,1M |
| Activos intangibles | 458,3M | 353,0M | 1,1B | 638,1M | 156,4M |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | - | - | - | - | - |
| Total de activos no corrientes | - | - | - | - | - |
| Total de activos | 103,6B | - | - | - | - |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 268,3M | 287,9M | 325,3M | 91,2M | 191,1M |
| Deuda a corto plazo | 750,0M | 500,0M | 250,0M | 903,3M | - |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | - | - | - | - | - |
| Total de pasivos corrientes | - | - | - | - | - |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 20,7B | 12,7B | 8,5B | 6,2B | 7,0B |
| Pasivos por impuestos diferidos | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos no corrientes | - | - | - | - | - |
| Total de pasivos no corrientes | - | - | - | - | - |
| Total de pasivos | 90,9B | - | - | - | - |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 5,8M | 5,0M | 4,7M | 3,6M | 14,0M |
| Ganancias retenidas | -13,2B | -12,6B | -9,5B | -9,7B | -10,7B |
| Acciones en tesorería | - | - | - | - | - |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 12,7B | 11,3B | 11,4B | 13,2B | 14,0B |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 21,4B | 13,2B | 8,8B | 7,1B | 7,0B |
| Capital de trabajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Annaly Capital de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 1,0B | -1,6B | 1,7B | 2,4B | -889,8M |
| Depreciación y amortización | 30,4M | 24,8M | 20,5M | 24,6M | 41,4M |
| Compensación basada en acciones | - | - | - | - | - |
| Cambios en capital de trabajo | 148,4M | -694,5M | -223,1M | -33,9M | 92,0M |
| Flujo de efectivo operativo | 2,4B | -1,2B | 5,2B | 3,4B | -2,7B |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | - | - | - | - | - |
| Adquisiciones | - | 0 | 0 | 1,1B | 0 |
| Compras de inversiones | -32,2B | -41,0B | -45,5B | -22,3B | -32,7B |
| Ventas de inversiones | 27,9B | 37,4B | 34,6B | 30,4B | 72,2B |
| Flujo de efectivo de inversión | -4,3B | -3,6B | -10,9B | 9,2B | 39,7B |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | - | - | 0 | 0 | -669,4M |
| Dividendos pagados | -1,5B | -1,5B | -1,5B | -1,4B | -1,5B |
| Emisión de deuda | 14,5B | 6,5B | 7,4B | 5,6B | 2,4B |
| Pago de deuda | -6,5B | -2,7B | -3,3B | -2,6B | -1,3B |
| Flujo de efectivo de financiación | 8,0B | 3,0B | 5,3B | 2,2B | -1,0B |
| Flujo de efectivo libre | 2,4B | 2,0B | 4,4B | 2,5B | 528,0M |
| Cambio neto en efectivo | 6,2B | -1,8B | -401,4M | 14,8B | 36,0B |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Annaly Capital
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
19,94
P/E a futuro
7,54
Precio a valor contable
1,12
Precio a ventas
12,43
Relación PEG
-0,15
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
68,12 %
Margen operativo
58,91 %
Rendimiento sobre el patrimonio
6,03 %
Rendimiento sobre activos
0,73 %
Salud financiera
Ratio corriente
0,49
Deuda a patrimonio
714,05
Beta
1,26
Datos por acción
BPA (TTM)
$1,04
Valor contable por acción
$18,45
Ingresos por acción
$1,87
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nly | 13,3B | 19,94 | 1,12 | 6,03 % | 68,12 % | 714,05 |
| Rithm Capital | 13,2B | - | 1,99 | 10,35 % | 21,90 % | 382,45 |
| Rithm Capital | 13,2B | - | 1,99 | 10,35 % | 21,90 % | 382,45 |
| Rithm Capital | 12,9B | - | 1,95 | 10,35 % | 21,90 % | 382,45 |
| Rithm Capital | 12,8B | - | 1,93 | 10,35 % | 21,90 % | 382,45 |
| AGNC Investment | 10,0B | 31,93 | 1,15 | 3,98 % | 76,21 % | 669,94 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.