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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Oct 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 120,5M
Beneficio bruto 35,5M 29,46 %
Resultado operativo 17,0M 14,07 %
Beneficio neto 15,5M 12,83 %
BPA (Diluido) $1,06

Métricas del balance general

Total de activos 369,5M
Total de pasivos 122,7M
Patrimonio de los accionistas 246,9M
Deuda a patrimonio 0,50

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 16,4M
Flujo de efectivo libre 16,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Estado de resultados de Oil-Dri de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i - 437,6M 413,0M 348,6M 305,0M
Costo de ventas i - 312,5M 309,8M 286,1M 239,7M
Beneficio bruto i - 125,1M 103,2M 62,5M 65,2M
Margen bruto % i 0,0% 28,6% 25,0% 17,9% 21,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - 73,4M 62,2M 52,0M 52,2M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 0 73,4M 62,2M 52,0M 52,2M
Resultado operativo i - 51,6M 41,0M 10,5M 13,0M
Margen operativo % i 0,0% 11,8% 9,9% 3,0% 4,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - 873,0K 465,0K 45,0K 71,0K
Gastos por intereses i - 1,8M 1,5M 1,2M 722,0K
Otros ingresos no operativos - -1,1M -5,4M -3,6M 983,0K
Resultado antes de impuestos i - 49,7M 34,7M 5,7M 13,4M
Impuesto sobre la renta i - 10,2M 5,2M 97,0K 2,4M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 20,6% 15,0% 1,7% 17,9%
Beneficio neto i - 39,4M 29,5M 5,6M 11,0M
Margen neto % i 0,0% 9,0% 7,1% 1,6% 3,6%
Métricas clave
EBITDA i - 71,4M 56,2M 26,4M 28,4M
BPA (Básico) i $3,99 $2,92 $2,23 $0,42 $0,81
BPA (Diluido) i $3,70 $2,72 $2,07 $0,41 $0,79
Acciones en circulación básicas i 13883000 13723000 13568000 13842000 10284000
Acciones en circulación diluidas i 13883000 13723000 13568000 13842000 10284000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Oil-Dri de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 23,5M 31,8M 16,3M 24,6M 40,9M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 62,2M 59,3M 51,7M 40,9M 34,9M
Inventario i 54,2M 42,6M 40,5M 23,6M 23,9M
Otros activos corrientes 7,3M 2,9M 3,7M 6,7M 3,1M
Total de activos corrientes i 147,2M 136,5M 112,1M 101,9M 108,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 36,1M 23,9M 13,2M 8,6M 9,8M
Fondo de comercio i 57,6M 8,7M 8,9M 20,7M 21,0M
Activos intangibles i 26,7M 1,4M 1,6M 2,2M 2,5M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 8,8M 14,4M 11,2M 9,6M 13,0M
Total de activos no corrientes i 207,4M 149,7M 137,5M 125,6M 127,5M
Total de activos i 354,6M 286,2M 249,6M 227,6M 235,9M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 15,0M 17,1M 13,4M 9,2M 12,5M
Deuda a corto plazo i 5,6M 2,9M 3,2M 3,0M 3,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 66,7M 58,8M 48,5M 39,0M 46,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 65,2M 39,6M 41,5M 15,9M 18,0M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 6,5M 6,2M 3,8M 4,2M 3,4M
Total de pasivos no corrientes i 77,3M 50,4M 50,7M 29,3M 41,7M
Total de pasivos i 144,0M 109,2M 99,3M 68,3M 87,9M
Patrimonio
Acciones comunes i 2,0M 1,1M 1,1M 1,1M 1,1M
Ganancias retenidas i 232,2M 200,8M 178,8M 180,4M 176,6M
Acciones en tesorería i 84,4M 81,2M 79,4M 66,2M 62,3M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 210,6M 177,1M 150,3M 159,2M 148,0M
Métricas clave
Deuda total i 70,7M 42,5M 44,7M 18,9M 21,2M
Capital de trabajo i 80,5M 77,7M 63,6M 63,0M 62,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Oil-Dri de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 39,4M 29,5M 5,6M 11,0M 18,7M
Depreciación y amortización i 19,3M 15,5M 13,5M 14,2M 13,9M
Compensación basada en acciones i 4,8M 3,1M 2,7M 2,5M 3,4M
Cambios en capital de trabajo i -5,3M -7,7M -21,8M -8,8M -946,0K
Flujo de efectivo operativo i 60,1M 40,8M -2,1M 21,6M 35,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 182,0K 70,0K 21,0K 9,0K 63,0K
Adquisiciones i -44,3M -269,0K 0 - -
Compras de inversiones i - - - - 0
Ventas de inversiones i - - - - 0
Flujo de efectivo de inversión i -44,1M -199,0K 21,0K 9,0K 63,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -2,8M -1,1M -11,8M -3,1M -5,5M
Dividendos pagados i -7,8M -7,4M -7,4M -7,2M -7,0M
Emisión de deuda i 20,0M 0 25,0M 0 10,0M
Pago de deuda i -1,0M -1,0M -1,0M -1,0M -6,3M
Flujo de efectivo de financiación i 8,3M -9,5M 4,7M -11,3M -8,8M
Flujo de efectivo libre i 28,3M 25,4M -13,0M -5,2M 27,7M
Cambio neto en efectivo i 24,3M 31,1M 2,6M 10,3M 26,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Oil-Dri

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 19,91
Precio a valor contable 3,83
Precio a ventas 2,18
Relación PEG -0,88

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 11,01 %
Margen operativo 13,33 %
Rendimiento sobre el patrimonio 20,75 %
Rendimiento sobre activos 10,48 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,45
Deuda a patrimonio 20,33
Beta 0,79

Datos por acción

BPA (TTM) $3,62
Valor contable por acción $18,81
Ingresos por acción $34,41

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ODC 1,0B 19,91 3,83 20,75 % 11,01 % 20,33
Linde plc 236,5B 34,73 6,16 17,82 % 20,30 % 70,63
Sherwin-Williams 83,7B 32,88 18,09 59,39 % 10,90 % 306,06
Innospec 1,9B 16,05 1,40 9,15 % 6,56 % 3,95
Ecovyst 1,5B 275,00 2,55 0,96 % -9,83 % 71,59
Stepan Company 1,1B 19,21 0,89 4,77 % 2,57 % 58,20
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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