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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 594,7M
Beneficio bruto 71,9M 12,09 %
Resultado operativo 18,0M 3,02 %
Beneficio neto 11,3M 1,91 %
BPA (Diluido) $0,50

Métricas del balance general

Total de activos 2,4B
Total de pasivos 1,2B
Patrimonio de los accionistas 1,2B
Deuda a patrimonio 0,95

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 39,9M
Flujo de efectivo libre -14,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Stepan Company de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 2,2B 2,3B 2,8B 2,3B 1,9B
Costo de ventas i 1,9B 2,0B 2,3B 2,0B 1,5B
Beneficio bruto i 272,2M 277,6M 427,1M 395,8M 383,6M
Margen bruto % i 12,5% 11,9% 15,4% 16,9% 20,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 55,7M 59,0M 66,6M 62,7M 58,0M
Ventas, generales y administrativos i 143,9M 141,6M 161,2M 152,1M 142,9M
Otros gastos operativos i 1,8M 4,0M -9,2M 6,3M 10,4M
Total gastos operativos i 201,4M 204,6M 218,7M 221,1M 211,2M
Resultado operativo i 70,8M 73,0M 208,4M 174,7M 172,4M
Margen operativo % i 3,2% 3,1% 7,5% 7,4% 9,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 5,3M 3,8M 1,1M 1,3M 2,2M
Gastos por intereses i 19,5M 15,9M 10,9M 7,0M 7,6M
Otros ingresos no operativos 3,8M -12,5M -9,9M 3,6M 4,1M
Resultado antes de impuestos i 60,4M 48,4M 188,7M 172,5M 171,1M
Impuesto sobre la renta i 10,1M 8,2M 41,6M 34,6M 43,4M
Tasa impositiva efectiva % i 16,7% 16,9% 22,0% 20,1% 25,4%
Beneficio neto i 50,4M 40,2M 147,2M 137,9M 127,7M
Margen neto % i 2,3% 1,7% 5,3% 5,9% 6,8%
Métricas clave
EBITDA i 188,9M 182,2M 304,8M 267,1M 255,5M
BPA (Básico) i $2,21 $1,77 $6,46 $6,01 $5,52
BPA (Diluido) i $2,20 $1,75 $6,38 $5,92 $5,45
Acciones en circulación básicas i 22832000 22777000 22781000 22922000 22949000
Acciones en circulación diluidas i 22832000 22777000 22781000 22922000 22949000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Stepan Company de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 99,7M 129,8M 173,8M 159,2M 349,9M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 388,0M 422,0M 436,9M 419,5M 301,3M
Inventario i 288,7M 265,6M 402,5M 305,5M 218,8M
Otros activos corrientes 34,0M 34,5M 31,6M 29,1M 35,6M
Total de activos corrientes i 810,4M 851,9M 1,0B 913,4M 905,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 71,5M 70,6M 62,5M 69,6M 62,4M
Fondo de comercio i 225,4M 247,5M 249,9M 255,2M 80,0M
Activos intangibles i 42,7M 52,6M 58,0M 60,8M 24,1M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 64,7M 57,3M 75,3M 39,6M 18,9M
Total de activos no corrientes i 1,5B 1,5B 1,4B 1,2B 846,7M
Total de activos i 2,3B 2,4B 2,4B 2,1B 1,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 258,8M 233,0M 375,7M 323,4M 236,8M
Deuda a corto plazo i 292,8M 252,9M 132,1M 40,7M 37,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 669,0M 607,9M 670,6M 500,5M 416,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 390,0M 459,3M 505,6M 379,5M 212,4M
Pasivos por impuestos diferidos i 9,6M 10,4M 10,2M 12,5M 20,7M
Otros pasivos no corrientes 25,2M 21,2M 18,0M 16,6M 16,4M
Total de pasivos no corrientes i 465,7M 539,0M 596,5M 490,9M 347,4M
Total de pasivos i 1,1B 1,1B 1,3B 991,4M 764,0M
Patrimonio
Acciones comunes i 27,2M 27,0M 26,8M 26,8M 26,7M
Ganancias retenidas i 1,3B 1,3B 1,3B 1,1B 1,0B
Acciones en tesorería i 188,0M 184,4M 180,6M 153,7M 133,6M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,2B 1,2B 1,2B 1,1B 988,4M
Métricas clave
Deuda total i 682,8M 712,2M 637,7M 420,2M 250,2M
Capital de trabajo i 141,4M 244,0M 374,2M 412,9M 489,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Stepan Company de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 50,4M 40,2M 147,2M 137,9M 127,7M
Depreciación y amortización i 112,2M 105,3M 94,6M 90,9M 81,9M
Compensación basada en acciones i 5,3M 5,7M 13,9M 11,7M 10,1M
Cambios en capital de trabajo i -31,2M 157,0M -123,1M -185,9M -45,5M
Flujo de efectivo operativo i 129,3M 331,7M 106,8M 23,1M 172,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -125,8M
Adquisiciones i 0 0 -9,7M -184,5M -13,5M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i 5,8M 1,7M -6,5M -182,3M -139,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 0 -24,9M -17,0M -15,3M
Dividendos pagados i -34,0M -32,9M -30,6M -28,1M -25,4M
Emisión de deuda i 19,9M 0 75,0M 200,0M 0
Pago de deuda i -48,6M -37,9M -37,9M -37,9M -23,6M
Flujo de efectivo de financiación i -65,6M 30,5M 165,4M 116,0M -67,9M
Flujo de efectivo libre i 39,3M -85,5M -140,8M -122,3M 109,4M
Cambio neto en efectivo i 69,4M 363,9M 265,7M -43,3M -34,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Stepan Company

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 19,21
P/E a futuro 11,99
Precio a valor contable 0,89
Precio a ventas 0,49
Relación PEG 1,01

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 2,57 %
Margen operativo 3,06 %
Rendimiento sobre el patrimonio 4,77 %
Rendimiento sobre activos 2,05 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,35
Deuda a patrimonio 58,20
Beta 0,96

Datos por acción

BPA (TTM) $2,54
Valor contable por acción $54,90
Ingresos por acción $98,91

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
SCL 1,1B 19,21 0,89 4,77 % 2,57 % 58,20
Linde plc 236,5B 34,73 6,16 17,82 % 20,30 % 70,63
Sherwin-Williams 83,7B 32,88 18,09 59,39 % 10,90 % 306,06
Innospec 1,9B 16,05 1,40 9,15 % 6,56 % 3,95
Ecovyst 1,5B 275,00 2,55 0,96 % -9,83 % 71,59
Oil-Dri 1,0B 19,91 3,83 20,75 % 11,01 % 20,33
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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