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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 109,2M
Beneficio neto 103,4M 94,67 %
BPA (Diluido) $0,62

Métricas del balance general

Total de activos 11,7B
Total de pasivos 10,3B
Patrimonio de los accionistas 1,4B
Deuda a patrimonio 7,51

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 103,0M
Flujo de efectivo libre 48,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Orchid Island de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 179,5M 54,4M -20,7M -241,0M -49,9M
Costo de ventas i - - - - -
Beneficio bruto i - - - - -
Margen bruto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 2,4M 2,6M 3,4M 3,0M 2,9M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 2,4M 2,6M 3,4M 3,0M 2,9M
Resultado operativo i - - - - -
Margen operativo % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i - - - - -
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 159,0M 37,7M -39,2M -258,5M -64,8M
Impuesto sobre la renta i - - - - -
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 159,0M 37,7M -39,2M -258,5M -64,8M
Margen neto % i 88,6% 69,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Métricas clave
EBITDA i - - - - -
BPA (Básico) i $1,24 $0,57 $-0,89 $-6,90 $-2,67
BPA (Diluido) i $1,24 $0,57 $-0,89 $-6,90 $-2,67
Acciones en circulación básicas i 128302423 65449149 44649039 37464671 24228865
Acciones en circulación diluidas i 128302423 65449149 44649039 37464671 24228865

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Orchid Island de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 665,9M 309,3M 171,9M 205,7M 385,1M
Inversiones a corto plazo i - 0 69,1M 0 -
Cuentas por cobrar i 49,1M 23,0M 15,0M 11,5M 18,9M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i - - - - -
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i - - - - -
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - - -
Total de activos no corrientes i - - - - -
Total de activos i 11,7B 5,7B - - -
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 31,4M 10,8M 7,9M 9,2M 788,0K
Deuda a corto plazo i - - - - -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i - - - - -
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i - - - - -
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i - - - - -
Total de pasivos i 10,3B 5,1B - - -
Patrimonio
Acciones comunes i 1,8M 826,0K 516,0K 368,0K 354,0K
Ganancias retenidas i -183,7M -342,8M -380,4M -341,2M -82,8M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,4B 668,5M 469,9M 438,8M 768,1M
Métricas clave
Deuda total i 0 0 0 0 0
Capital de trabajo i 0 0 0 0 0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Orchid Island de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 159,0M 37,7M -39,2M -258,5M -64,8M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i 309,0K 553,0K 1,2M 685,0K 772,0K
Cambios en capital de trabajo i -4,8M -4,6M -4,2M 16,1M -8,6M
Flujo de efectivo operativo i 154,5M 33,6M -42,2M -241,7M -72,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -7,6B -2,8B -1,6B -1,0B -6,5B
Ventas de inversiones i 2,4B 1,4B 1,2B 3,4B 3,5B
Flujo de efectivo de inversión i -5,2B -1,4B -441,1M 2,4B -3,0B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -7,4M -3,5M -9,8M -24,8M -299,0K
Dividendos pagados i -178,9M -92,5M -80,8M -93,5M -91,0M
Emisión de deuda i - - - - -
Pago de deuda i - - - - -
Flujo de efectivo de financiación i 555,2M 163,4M 68,9M -77,8M 422,8M
Flujo de efectivo libre i 120,4M 67,0M 8,0M 289,4M 96,4M
Cambio neto en efectivo i -4,5B -1,2B -414,3M 2,1B -2,7B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Orchid Island

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 5,52
P/E a futuro 4,85
Precio a valor contable 0,91
Precio a ventas 7,65
Relación PEG 0,01

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 88,59 %
Margen operativo 94,67 %
Rendimiento sobre el patrimonio 15,59 %
Rendimiento sobre activos 1,83 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,09
Deuda a patrimonio 737,44
Beta 1,63

Datos por acción

BPA (TTM) $1,24
Valor contable por acción $7,54
Ingresos por acción $1,40

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ORC 1,4B 5,52 0,91 15,59 % 88,59 % 737,44
Annaly Capital 16,1B 7,77 1,12 14,22 % 85,12 % 719,53
AGNC Investment 12,5B 8,52 1,16 13,25 % 91,71 % 722,90
Arbor Realty Trust 1,7B 14,23 0,67 5,08 % 27,29 % 362,19
Ellington Financial 1,6B 10,92 0,98 8,71 % 44,59 % 909,66
Apollo Commercial 1,5B 13,63 0,83 6,79 % 47,22 % 428,04
Nippun Rana

Nippun Rana

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